Прогноз движения денежных средств
Наименование |
Методика Расчета |
Инвестиционный период |
июнь |
июль
|
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||||||
1 |
Поступление денежных средств |
стр.1.1+стр.1.2+ стр.1.3+стр.1.4 |
3622,02 |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
4000 |
4000 |
4000 |
|||||
1.1 |
Выручка от реализации текущего месяца |
Выручку перенести из предыдущей таблицы или из плана продаж |
- |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
4000 |
4000 |
4000 |
|||||
1.2 |
Ссуда |
Цифры перенести из инвестиционного плана |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
1.3 |
Субсидия |
2022,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
1.4 |
Прочие / личные |
1600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2 |
Платежи |
стр.2.1+стр.2.2+стр.2.3+стр.2.4+стр.2.5 |
3622,02 |
2870 |
2962,75 |
2962,75 |
2962,75 |
2962,75 |
2962,75 |
2962,75 |
|||||
2.1 |
Регистрация |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
2.2 |
Прочие платежи |
|
1600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
2.3 |
Покупка основных средств |
|
2022,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
2.4 |
Расходы, связанные с ведением бизнеса (затраты без амортизационных отчислений) |
|
- |
2680 |
2680 |
2680 |
2680 |
2680 |
2680 |
2680 |
|||||
2.4.1 |
Постоянные издержки |
Перенести из предыдущей таблицы |
- |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|||||
2.4.2 |
Переменные издержки |
- |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
||||||
2.5 |
Налоги и отчисления |
- |
190 |
282,75 |
282,75 |
282,75 |
282,75 |
282,75 |
282,75 |
||||||
2.5.1 |
ЕН/Подоходный/УСН |
- |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
||||||
2.5.2 |
ФСЗН (35%) |
- |
- |
92,75 |
92,75 |
92,75 |
92,75 |
92,75 |
92,75 |
||||||
3 |
Разница между поступлениями и платежами |
Ст. 1 отнять ст. 2 |
0 |
930 |
837,25 |
837,25 |
837,25 |
1037,25 |
1037,25 |
1037,25 |
|||||
4 |
Изъятие на личные нужды |
|
0 |
800 |
700 |
700 |
700 |
900 |
900 |
900 |
|||||
5 |
Сальдо на начало периода |
|
0 |
0 |
130 |
267,25 |
404,5 |
541,75 |
679 |
816,25 |
|||||
6 |
Сальдо на конец периода |
Ст. 3 – ст.4 + ст. 5 |
0 |
130 |
267,25 |
404,5 |
541,75 |
679 |
816,25 |
953,5 |
|||||
Наименование |
Методика Расчета |
Инвестиционный период |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
итого за год |
|
||||||
1 |
Поступление денежных средств |
стр.1.1+стр.1.2+стр.1.3+стр.1.4 |
- |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
50822,02 |
|
|||||
1.1 |
От реализации текущего месяца |
Выручку перенести из предыдущей таблицы или из плана продаж |
- |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
47200 |
|
|||||
1.2 |
Ссуда |
Цифры перенести из инвестиционного плана |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
1.3 |
Субсидия |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
1.4 |
Прочие |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
2 |
Платежи |
стр.2.1+стр.2.2+стр.2.3+стр.2.4+стр.2.5 |
- |
2962,75 |
2962,75 |
2962,75 |
2962,75 |
2962,75 |
39082,27 |
|
|||||
2.1 |
Регистрация |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
2.2 |
Прочие платежи |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
2.3 |
Покупка основных средств |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
2.4 |
Расходы, связанные с ведением бизнеса (затраты без амортизационных отчислений) |
|
- |
2680 |
2680 |
2680 |
2680 |
2680 |
32160 |
|
|||||
|
Постоянные издержки |
Перенести из предыдущей таблицы |
- |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
960 |
|
|||||
|
Переменные издержки |
- |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
31200 |
|
||||||
2.5 |
Налоги и отчисления |
- |
282,75 |
282,75 |
282,75 |
282,75 |
282,75 |
3300,25 |
|
||||||
2.5.1 |
ЕН/Подоходный/УСН |
- |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
228 |
|
||||||
2.5.2 |
ФСЗН (35%) |
- |
92,75 |
92,75 |
92,75 |
92,75 |
92,75 |
1020,25 |
|
||||||
3 |
Разница между поступлениями и платежами |
Ст. 1 отнять ст. 2 |
- |
1037,25 |
1037,25 |
1037,25 |
1037,25 |
1037,25 |
11739,75 |
|
|||||
4 |
Изъятие на личные нужды |
|
- |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
10100 |
|
|||||
5 |
Сальдо на начало периода |
|
- |
953,5 |
1090,75 |
1228 |
1365,25 |
1502,5 |
0 |
|
|||||
6 |
Сальдо на конец периода |
Ст. 3 – ст.4 + ст. 5 |
- |
1090,75 |
1228 |
1365,25 |
1502,5 |
1639,75 |
1639,75 |
|
|||||
