Тема 51. Анализ и управление денежными потоками предприятия

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ

1.1 Классификация денежных потоков предприятия

1.2 Анализ и управление денежными потоками

1.3 Методы оптимизации денежных потоков

2. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА ПРИМЕРЕ ООО «СЕВЕР-АВТО»

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия ООО «СЕВЕР-АВТО»

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности

2.3 Анализ состояния и движения денежных средств

2.4 Анализ движения денежных потоков прямым и косвенным методами

3. ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «СЕВЕР-АВТО»

3.1 Порядок оптимизации денежных потоков предприятия в режиме реального времени

3.2 Реализация стратегии увеличения объемов продаж автосалона за счет дополнительного кредитования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Литература Нормативные акты

1. Гражданский Кодекс РФ. В 2 ч. – М.: ИНФРА-М, 2004.

2. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года №117-ФЗ (с изм. и доп.)

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года №146-ФЗ (с изм. и доп.)

4. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изм. и доп.)

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 года № 367 «Об утверждении правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа»

6. Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 13 января 2000 года № 4н «О формах бухгалтерской отчётности»

7. Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 28 июня 2000 года №60н «О методических рекомендациях о порядке формирования показателей бухгалтерской отчётности организации»

8. Приказ ФСФО Российской Федерации от 23 января 2001 года № «Об утверждении «Методических указаний по проведению анализа финансового состояния организаций»

Основная литература

1.Бланк И. А. Управление финансовыми рисками; Ника-Центр - Москва, 2014. - 448 c. 2.Бобылева А. З. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения; Дело, Академия народного хозяйства-Москва, 2014. -336c. 3.Ермасова Н. Б. Финансовый менеджмент; Высшее образование - Москва, 2014. - 480 c. 4.Ивашкевич В. Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу: Финансы и статистика, Инфра-М-Москва,2009. -192c.

5.Ковалёв, В. В. Курс финансового менеджмента: учебник / В. В. Ковалев. – Москва: Проспект,2011. –478с.

Дополнительная литература

1. Бахрамов Ю. М., Глухов В. В. Финансовый менеджмент; Питер - Москва, 2011. - 496 c.

2.Белолипецкий В. Г. Финансовый менеджмент; КноРус - Москва, 2013. - 448 c. 3.Вяткин В. Н., Гамза В. А., Хэмптон Дж. Дж. Финансовые решения в бизнесе; Экономика – 4.Москва, 2010. - 360 c.

5.Ермасова Н. Б., Ермасов С. В. Финансовый менеджмент; Юрайт, Юрайт - Москва,2010. -624c 6.Иванов И. В., Баранов В. В. Финансовый менеджмент. Стоимостной подход; Альпина Паблишер - Москва, 2010. - 504c. 7.Ивашкевич В. Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу; Финансы и статистика, Инфра-М-Москва,2009.-192c. 8.Ильин В. В., Сердюкова Н. А., Алексеев В. Н., Ермилов В. Г. Финансовый менеджмент; Омега-Л-Москва,2011.-560c. 9.Ионова А. Ф., Селезнева Н. Н. Финансовый менеджмент; Проспект - Москва, 2010. - 592 c. 10.Леонтьев В. Е., Бочаров В. В., Радковская Н. П. Финансовый менеджмент; ЭЛИТ - Москва, 2011. -560c. 11.Маховикова Г. А., Кантор В. Е. Финансовый менеджмент. Краткий курс лекций; Юрайт - Москва,2011. -272c. 12.Проданова Н. А. Финансовый менеджмент; Феникс - Москва, 2012. - 336 c. 13.Просветов Г. И. Финансовый менеджмент. Задачи и решения; Альфа-Пресс - , 2013. - 340 c. 14.Ромашова И. Б. Финансовый менеджмент. Основные темы. Деловые игры; КноРус - Москва, 2011. - 336 c.

15.Сироткин В. Б. Финансовый менеджмент фирмы; Высшая школа - Москва, 2009. - 320 c. 16.Трубочкина М. И. Управление затратами предприятия; Инфра-М -2009. - 320 c. 17.Тихомиров Е. Ф. Финансовый менеджмент. Управление финансами предприятия; Академия -Москва,2010. -384c.

18.Шимко П. Д. Международный финансовый менеджмент; Высшая школа - Москва, 2013. - 432 c.