Доходів, які надійшли до державного бюджету на рахунки №№2510, 3510

за ______________________ 199 р.

число, місяць

Залишок (сальдо) на початок дня _____________________

Дата виписки про рух коштів	№ розрахун-кового документа	Ідентифіка-ційний код платника	МФО банку	Розрахунковий рахунок платника	Код виду доходів	Повернення Дебет	Надходження Кредит	Сальдо (К-т мінус Д-т)	Кореспонден-ція рахунків
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього по виду доходів:
Всього по виду доходів:
Всього нез'ясованих надходжень
Всього надходжень:

Залишок (сальдо) на кінець дня ________________________

Підпис відповідальної особи відділу розмежування та оперативно-аналітичного обліку ___________________

Підпис відповідальної особи відділу бухгалтерського обліку і звітності ________________________

Документи отримані та завірені ________________ ______________________________________

Представник податкової адміністрації

казначейства на підставі реєстру ф. №1, даних про рух коштів на валютних рахунках, інформації про зарахування податків і зборів за результатами взаємозаліків і взаєморозрахунків складає довідку по ф. №3 про надходження доходів до Державного бюджету (стор. ). У ній відображають суми надходжень за день, а також наростаючим підсумком з початку місяця і року по відповідному коду бюджетної класифікації. Реєстр по ф. №1 і довідку по ф. №3 складають у 3-х примірниках, які візуються у Держказначействі та податковій адміністрації. 1-й примірник реєстру разом з копіями розрахункових документів та довідкою передається до відповідного органу Державної податкової адміністрації, 2-й - до відділу бухгалтерського обліку і звітності, 3-й примірник зберігається у відділі розмежування та оперативно-аналітичного обліку державних доходів територіальних органів Державного казначейства.

Відділи бухгалтерського обліку і звітності відділень Державного казначейства перевіряють правильність оформлення проведених операцій бухгалтерськими проводками, після чого щоденно передають відділу розмежування та оперативно-аналітичного обліку державних доходів обласного управління Держказначейства довідку ф. №3, які в свою чергу передають зведену довідку управлінню прогнозування доходів Державного бюджету Головного управління Державного казначейства України. На підставі довідки в бухгалтерії органів казначейства складають меморіальний ордер по ф. 274 (стор. ) на загальну суму зарахованих доходів бюджету за день. Дані меморіального ордеру переносяться в книгу обліку по ф. 5-ф (книга доходів) у відповідності з кодами бюджетної класифікації.

У кінці місяця працівники бухгалтерії проводять з податковою адміністрацією звірку доходів, які надійшли у державний бюджет з початку року. Про наслідки цієї звірки складається довідка за ф. № 5 (стор. ) у 2-х примірниках Довідка підписується відповідальними особами органів Держказначейства і податкової адміністрації. 1-й примірник залишається у Держказначействі, 2-й - у податковій адміністрації.

______________________________________ назва органу Держказначейства

Додаток 4 до Інструкції про тимчасовий порядок касового виконання державного бюджету за доходами

Довідка №3