6. Финансовый план

Вид налога

Ставка налога в процентах

Налогооблагаемая база

Регулярность выплат налогов

ИНВЕСТИЦИИ

руб.

Помещение

Оборудование

Оборотный капитал

ОБЩАЯ СУММА СТАРТОВОГО КАПИТАЛА

Источники финансирования

Сумма,

руб.

Удельный вес, %

Собственные средства

Заемные средства (кредиты)

Бюджетные средства (субсидия, гранты и пр.)

Прочие источники финансирования

ИТОГО

100%

I. ДОХОДЫ ПО ПРОЕКТУ

Выручка от продажи товаров, работ, оказания услуг

Государственные субсидии

Единовременные выплаты

Пособия и прочее

ВСЕГО ДОХОДОВ:

ИНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Собственные средства

Кредит (займ)

Средства из других источников

ВСЕГО ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ:

II. РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ

1. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

1.1.Сырье, материалы

1.2.Комплектующие

1.3.Оплата труда производственного персонала

Итого прямые затраты:

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ

2.1.Обучение производственного персонала

2.2.Аренда производственных площадей

2.3.Коммунальные платежи по производственным помещениям

2.4.Транспортные расходы для производства

Итого производственные затраты:

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ

3.1.Оплата труда административного персонала

3.2.Аренда офисных помещений

3.3.Коммунальные платежи (офис)

3.4. Мобильная связь, интернет

3.5.Канцелярские товары

3.6.Услуги бухгалтерии (по договору)

3.6.Услуги банка (по договору)

3.8.Услуги прочих сторонних организаций

3.9.Прочие административные расходы

Итого административные затраты:

4.ЗАТРАТЫ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА

4.1.Регистрация предприятия или ИПБОЮЛ

4.2.Патентование продукции

4.3.Сертификация продукции / услуги

4.4.Прочие первоначальные затраты

Итого затраты начального периода:

5.МАРКЕТИНГОВЫЕ ЗАТРАТЫ

5.1.Затраты на рекламу

5.2.Затраты на продвижение продукции

5.3.Прочие маркетинговые затраты

Итого маркетинговые затраты:

6. НАЛОГИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ В РАСХОДАХ

6.1.Страховые взносы (за работников)

6.2.Страховые взносы (за ИПБОЮЛ)

6.3.Прочие налоги и сборы

Итого налоги, учитываемые в расходах

7.ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ (В Т.Ч. ПРОЦЕНТЫ)

8.КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ

8.1.Приобретение оборудования

8.2.Приобретение транспортных средств

8.3.Проведение строительных, ремонтных, монтажных работ

8.4. Прочие капитальные вложения

ИТОГО КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ:

ВСЕГО РАСХОДОВ:

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ:

9.НАЛОГИ, НЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ В РАСХОДАХ

9.1.Единый налог (УСНО), 6% (за вычетом внебюджетных выплат за работников)

9.2.Единый налог (УСНО), 15%

9.3.ЕНВД

9.4.УСНО на основании патента

9.5.Прочие налоги и сборы (ЕСХН)

Итого налоги, не учитываемые в расходах

10. Погашение кредита (ссуды)

Чистая прибыль

Чистая прибыль (убытки) нарастающим итогом

Всего приход средств

Всего расход средств

Изменение в балансе денежных средств (денежный поток)

Изменение в балансе денежных средств (накопленный денежный поток)