8 . Изменение денежных средств за отчетный период по данным баланса (или Главной книги) составило за отчетный период -40 000 руб. (257 000 - 297 000).

Номер строки

Наименование показателей

Источник информации

Сумма, руб,

Текущая деятельность

1

Выручка от реализации товаров, продукции

Операции по кредиту счета 62 и дебету счета 51

5 400 000

2

Авансы, полученные от покупателей

Оборот по кредиту счета 62 и дебету счета 51

1 209 000

3

Курсовые положительные разницы

Операции по кредиту счета 91-1 и дебету счета 52

1 125

4

Из банка в кассу предприятия

Оборот по дебету счета 50 и кредиту счета 51

2 627 000

5

Из кассы в банк

Оборот по дебету счета 51 и кредиту счета 50

60 000

6

Прочие поступления: от прочих дебиторов

Операции по кредиту счета 71, 76 и дебету счета 51

3 000

в том числе полученные штрафы

17 000

7

Выручка от продажи краткосрочных ценных бумаг

Оборот по кредиту счета 91-1 и дебету счета 51

100 000

Итого

9 417 125

Инвестиционная деятельность

9

Выручка от реализации основных средств

Операции по кредиту чета 76 и дебету счета 51

72 000

10

Проценты по облигациям

Операции по кредиту счета 76 и дебету счета 51

15 000

11

Итого

87 000

Финансовая деятельность

12

Получение кредитов

Операции по кредиту счета 66 и дебету счета 51

200 000

13

Итого

200 0011

14

Всего

9 704 125

Номер строки

Наименование показателей

Источник информации

Сумма, руб.

Текущая деятельность

1

Оплата приобретенных товаров

Операции по дебету счета 60 и кредиту счетов 50, 51

1800000

2

Оплата труда

Операции по дебету счета 70 и кредиту счета 50

2400000

3

Выплаты во внебюджетные социальные фонды

Операции по дебету счета 69 и кредиту счета 51

1027000

4

Выдача подотчетных сумм

Операции по дебету счета 71 и кредиту счета 50

120000

5

Выдача авансов

Оборот по дебету счета 60 и кредиту счета 51

420000

6

Налоги, выплаченные в бюджет

Операции по дебету счета 68. и кредиту счета 51

350000

7

Оплата процентов по полученным кредитам

Операции по дебету счета 66 и кредиту счета 51

80000

8

Прочие выплаты, перечисления:

Оборот по дебету счета 68 и кредиту счета 51

погашение кредиторской задолженности

Операции по дебету счета 76 и кредиту счетов 50, 51

188000

9

В том числе штрафы уплаченные

Аналитические данные к счету 91

3000

10

пособия по временной нетрудоспособности

Оборот по дебету 69 и кредиту счетов 50

50000

11

Направлено на приобретение краткосрочных ценных бумаг

Оборот по дебету счета 58 и кредиту счета 51

200000

11

Из банка в кассу

Оборот по дебету счета 50 и кредиту счета 51

2627000

12

Другие выплаты

Операции по дебету счетов 69, 73, 97 и др. и кредиту счетов 50, 51

2000

13

Из кассы в банк

Операции по дебету счета 51 и кредиту счета 50

60000

14

Итого

9324000

Инвестиционная деятельность

15

Приобретение основных средств

Операции по дебету счетов 60, 76 и кредиту счета 51

120000

16

Приобретение нематериальных активов

Операции по дебету счетов 60, 76 и кредиту счета 51

24000

17

Приобретение ценных бумаг

Операции по дебету счета 60 и кредиту счета 51

156000

18

Итого

300000

Финансовая деятельность

19

Возврат краткосрочных кредитов

Оборот по дебету счета 66 и кредиту счета 51

120000

20

Итого

120000

21

Всего

9744000

Номер строки

100

110

130

140

150

160

180

182

190

200

210

290

340

360

380

410

420

430

440

Тыс, руб.

310

6100

150

6090

1700

2300

1420

95

575

160

80

250

170

300

230

70

60

370

17

Показатель

За отчетный

период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

Остаток денежных средств на начало отчетного года

100

297

310

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

110

5 400

6 100

Авансы полученные

120

1 209

Прочие доходы

130

121

150

Денежные средства, направленные:

140

6 637

6 090

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(1 800)

(1 700)

на оплату труда

160

(2 400)

(2 300)

на расчеты по налогам и сборам

180

(1 377)

(1 420)

на выдачу авансов

181

420

( )

проценты по кредитам

182

(80)

(95)

на прочие расходы

190

(560)

(575)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

93

160

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

72

80

Полученные проценты

240

15

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(144)

(250)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(156)

( )

Чистые денежные средство от инвестиционной деятельности

340

(213)

(170)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

200

300

Погашение займов и кредитов [без процентов)

380

(120)

(230)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

80

70

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

420

(40)

60

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

257

370

Величина влияния изменений курса иностранной волюты по отношению к рублю

440

1

17