8.5.Смета себестоимости предоставленных услуг

Статьи расходов

Годы реализации проекта

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1.Прямые материальные затраты;

2.Прямые расходы, связанные с оплатой труда основного персонала;

3.Накладные расходы

3990

13860

30145

4390

15250

33160

4830

16870

36475

5310

18450

40120

5840

20290

44135

4.ИТОГО себестоимость предоставленных услуг

47995

52800

58175

63880

70265

Показатели

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

1

2

3

4

5

6

1.Объём предоставленных услуг, комнато-дни

2.Прогнозируемая цена 1 номера в сутки, руб.

3. Себестоимость предоставленных услуг, тыс. руб.

32850

3200

47995

34493

3520

52800

36217

3872

58175

38028

4260

63880

39930

4686

70265

4. Себестоимость 1 номера в сутки, руб.

1461

1531

1606

1680

1760

5. Наценка, %

45,66

43,49

41,48

39,44

37,55

Статьи расходов

Сумма

1

2

1.Расходы на продажи

1.1.Заработная плата коммерческих агентов;

1.2.Единый социальный налог;

1.3.Расходы на рекламу;

1.4.Телефонные расходы;

1.5.Прочие расходы на продажи

17149

6914

1797

3469

1369

3600

2.Общие и административные расходы

2.1.Заработная плата административного персонала (с ЕСН);

2.2.Заработная плата прочих служащих (с ЕСН);

2.3.Энергия и освещение;

2.4.Амортизация офисного оборудования;

2.5.Прочие общие расходы

10016

5188

1513

1081

389

1845

3.ВСЕГО текущие расходы

27165