Бюджет адміністративних витрат на 2013 рік.

Найменування статтей

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Сума витрат, тис грн

Заробітня плата та витрати на відрядження, тис грн

150

150

150

150

600

Плата за оренду приміщення, тис грн

20

20

20

20

80

Комунальні послуги, тис грн

12,5

12,5

12,5

12,5

50

Амортизація, тис грн

45

45

45

45

180

Представництво, тис грн

12,5

12,5

12,5

12,5

50

Інші витрати, тис грн

6

4

5

5

20

Адміністративні витрати, тис грн

246

244

245

245

980

Показник

Квартал

Усього за рік

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Обсяги виробництва, тис. грн

Огірки

1,55

0

1,35

0

2,9

Томати

0,75

0

0,65

0

1,4

Ціна за кг. грн

Огірки

6

6

6

6

Томати

18

18

18

18

Обсяг продажів, тис грн

Огірки

9,3

0

8,1

0

17,4

Томати

13,5

0

11,7

0

25,2

Валовий дохід (Виручка від реалізації), млн. грн

22,8

0

19,8

0

42,6

Виплати ПДВ, млн. грн

3,8

0

3,3

0

7,1

Чистий дохід, млн. грн

19

0

16,5

0

35,5

Прямі витрати на матеріали, млн. грн

1,09

0

0

0

1,09

Прямі витрати на оплату праці, млн. грн

0,89

0,82

0,8

0,89

3,34

Прямі витрати загалом, млн. грн

1,98

0,82

0,8

0,89

4,43

Маржинальний прибуток, млн. грн

17,02

Завершення табл. 13.

15,7

-0,89

31,07

Загальновиробничі витрати, млн. грн

6,385

3,965

3,735

6,215

20,3

Виробнича собівартість продукції, млн. грн

8,365

4,785

4,535

7,105

24,73

Витрати на збут, млн. грн

0,415

0,342

0,31

0,093

1,26

Адміністративні витрати, млн. грн

0,98

Валові витрати загалом, млн. грн

8,78

5,127

4,845

7,198

26,97

Валовий прибуток, млн. грн

9,974

-5,371

11,41

-7,443

8,53

Чистий прибуток, млн. грн

9,974

-5,371

11,41

-7,444

8,529

Показник

Значення у плановому періоді, тис грн.

Структура, %

Загальні витрати на продукцію

32833,12

100

Загальні постійні витрати

10572,26

32,2

Загальні змінні витрати

22260,86

68,8

Показник

Значення у плановому періоді, тис грн

Структура, %

Загальні витрати, огірки

20451,09

62,28

Постійні витрати, Огірки

6871,972

20,93

Змінні витрати, Огірки

13579,12

41,35

Загальні витрати, томати

12382,03

37,71

Постійні витрати, Томати

3700,293

11,27

Змінні витрати, Томати

8681,734

26,44

Показник

Значення у плановому періоді, тис грн

Структура, %

Чиста виручка від реалізації продукції

35500

100

Чиста виручка від реалізації огірків

21655

61

Чиста виручка від реалізації томатів

13845

39

Показник

Загалом

Для огірків

Для томатів

Маржинальний прибуток, тис .грн

13239,14

7185,44

6053,70

Коефіцієнт маржинального прибутку

0,37

0,33

0,43

Показник

Зростання прибутку загалом

Зростання обсягу виробництва на 5000 тис грн..

1864,66

Зростання обсягу виробництва на 10000 тис грн

3729,33

Зростання обсягу виробництва на 15000 тис грн

5594,00

Зростання обсягу виробництва на 20000 тис грн

7458,67

Показник

Загалом

Для огірків

Для томатів

Обсяг беззбитковості, тис. грн.

28348,92

20710,28

8462,68

Обсяг готівкової беззбитковості, тис грн

269,40

-

-

Коефіцієнт безпеки операційної діяльності

0,20

0,23

0,17-

Операційний ліверидж

1,97

1,43

2,13

№ n/n

Назва показника

Значення

Формула для розрахунку

Рентабельність продажу, %

18,9

Прибуток від операційної діяльності/ Чиста виручка від реалізації

Рентабельність виробництва (основної діяльності), %

20,5

Прибуток від операційної діяльності / Собівартість реалізованої продукції

Рентабельність сумарного капіталу, %

12,4

Чистий прибуток / Загальна вартість активів (середньорічна)

Рентабельність чистих активів, %

13,08

Чистий прибуток / (Вартість активів (середньорічна) - Короткострокові зобов'язання (середньорічні))

Рентабельність оборотного капіталу, %

38,51

Прибуток від операційної діяльності / Вартість оборотного капіталу (середньорічна)

Рентабельність власного капіталу, %

27,9

Чистий прибуток / Величина власного капіталу (середньорічна)

Показник зміни валових продаж, %

4,06

(Виручка за звітний період - Виручка за попередній період) / Виручка за попередній період