Исходные данные.

№

счета

Наименование

Счета

Остаток на 30 июня

Обороты за

июль

Остаток на 31

Июля

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

01

Основные средства

ххх

–

ххх

–

371 850

–

04

Нематериальные активы

ххх

–

ххх

–

190 000

–

10

Материалы

ххх

–

ххх

ххх

210 000

–

43

Готовая продукция

ххх

–

ххх

ххх

170 000

–

50

Касса

ххх

–

ххх

ххх

20 112

–

51

Расчетные счета

ххх

–

ххх

ххх

180 000

–

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

–

ххх

ххх

ххх

–

235 000

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

ххх

–

–

–

48 000

–

68

Расчеты по налогам и сборам

–

ххх

ххх

ххх

–

120 000

70

Расчеты с персоналом по

оплате труда

–

ххх

ххх

ххх

–

70 000

71

Расчеты с подотчетными лицами

ххх

–

ххх

ххх

38

–

80

Уставный капитал

–

ххх

–

–

–

700 000

99

Прибыли и убытки

–

ххх

–

–

–

65 000

Итого

ххх

ххх

ххх

ххх

1190000

1190000

№

п/п

Документ и краткое содержание

хозяйственной операции

Сумма, руб.

Дт

Кт

Частн.

Общая

1.

Выписка из расчетного счета, приходный кассовый ордер Получено в кассу с расчетного счета на выдачу заработной платы

80 000

2.

Приходный кассовый ордер Получено от покупателя

45 000

3.

Платежная ведомость, расходный кассовый ордер

Выдана из кассы заработная плата

70 000

4.

Выписка из расчетного счета, платежное поручение

Перечислены в бюджет налоги

50 000

5.

Приходный ордер склада

Получены материалы от ООО «Дело»

91 000

6.

Приходный кассовый ордер Получен от инженера Петрова П.П. остаток неиспользованного аванса

38

7.

Выписка из расчетного счета Получен на расчетный счет долгосрочный кредит банка

85 000

8.

Приходный ордер склада

Получены материалы от ЗАО «Союз»

32 000

9.

Расходный кассовый ордер

Выдано начальнику цеха Степанову С.С. на командировочные расходы

3 000

10.

Приходный ордер склада

Получены материалы от ООО «Поставщик»

4 000

11.

Выписка из расчетного счета, платежные поручения

Оплачены материалы (оп. № 5,8)

Итого

х

х

х