- •3. Затраты на содержание и ремонт автодорог. Основные и оборотные средства предприятий дорожного хозяйства.
- •3.1 Затраты на содержание и ремонт автодорог.
- •3.2. Основные и оборотные средства предприятий дорожного хозяйства
- •Бюджет продаж
- •График ожидаемых денежных поступлений в 200... Г.
- •Бюджет производства на 200...Г.
- •Бюджет расходов на сырье на 200...Г.
- •График выплаты заработной платы и перечислений средств есн
- •График планируемых платежей за сырье
- •Бюджет прямых затрат на оплату труда на 200...Г.
- •Общепроизводственные накладные расходы на 200.. Г.
- •График оплаты общепроизводственных расходов на 200... Г.
- •Бюджет коммерческих и управленческих расходов на 200...Г.
- •Отчет о прибылях и убытках на 200...Г.
- •Отчет о движении денежных средств на 200... Г.
График планируемых платежей за сырье
|
Показатели |
Квартал |
Всего | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| |
|
1. Кредиторская задолженность на 31.12. предыдущего года, тыс. руб. |
10244,8 |
|
|
|
10244,8 |
|
2. Закупки сырья I кв., тыс. руб. |
7683,6 |
2561,2 |
|
|
10244,8 |
|
3. Закупки сырья II кв., тыс. руб. |
|
1920,9 |
640,3 |
|
2561,2 |
|
4. Закупки сырья III кв., тыс. руб. |
|
|
480,2 |
160,08 |
640,3 |
|
5. Закупки сырья IV кв., тыс. руб. |
|
|
|
120,06 |
120,06 |
|
6. Всего платеж за сырье, тыс. руб. |
17928,4 |
4482,1 |
1120,5 |
280,14 |
23811,17 |
40,02 —остаток.
Таблица 7
Бюджет прямых затрат на оплату труда на 200...Г.
|
Показатели |
Кварталы |
Всего | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||
|
1. Планируемый объем производства, тыс. шт. |
1270 |
1371 |
1382 |
1400 |
5423 |
|
2. Прямые затраты труда на одно изделие, чел.-ч. |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,48 |
|
3. Прямые затраты труда всего тыс. чел.-ч. |
152,4 |
164,52 |
165,84 |
168 |
650,76 |
|
4. Почасовая тарифная ставка, руб. * |
20 |
21 |
22,05 |
23,15 |
86,2 |
|
5. Всего прямых затрат на оплату труда, тыс. руб. |
3048 |
3454,92 |
3656,77 |
3889,2 |
14048,87 |
|
6. Единый социальный налог (ЕСН), тыс. руб. |
914,4 |
1036,48 |
1097,01 |
1166,76 |
4214,57 |
Таблица 8
График выплаты заработной платы и перечислений средств есн
|
Показатель |
Кварталы |
Всего | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||
|
1. Кредиторская задолженность по оплате труда на начало года, тыс. руб. |
4770,86 |
|
|
|
4770,86 |
|
2. Выплата заработной платы за I кв., тыс. руб. |
3975,72 |
795,14 |
|
|
4770,86 |
|
3. Выплата заработной платы за II кв., тыс. руб. |
|
662,62 |
132,52 |
|
795,14 |
|
4. Выплата заработной платы за III кв., тыс. руб. |
|
|
110,43 |
22,09 |
132,52 |
|
5. Выплата заработной платы за IV кв., тыс. руб. |
|
|
|
18,4 |
18,4 |
|
6. Всего выплата заработной платы, тыс. руб. |
8746,58 |
1457,76 |
242,95 |
40,49 |
10487,78 |
|
7. Единый социальный налог (ЕСН), тыс. руб. |
914,4 |
1036,48 |
1097,01 |
1166,76 |
4214,57 |
|
8. Всего перечисление денежных средств, тыс. руб. |
9661 |
2494,2 |
1340 |
1207,3 |
14702,4 |
3,68 — остаток
Таблица 9