Структура поступления и оттока денежных средств по характеру выполняемых хозяйственных операций
Наименование показателя |
Сумма, тыс. руб. |
Удельный вес, % |
|||||
2009 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2008 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
Приток денежных средств: |
|||||||
По текущей деятельности: |
825075 |
683724 |
100 |
100 |
|||
- средства, полученные от покупателей, заказчиков |
807811 |
649247 |
97,91 |
94,96 |
|||
- прочие доходы |
17264 |
34477 |
2,09 |
5,04 |
|||
По инвестиционной деятельности: |
203 |
30 |
100 |
100 |
|||
- выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
80 |
|
39,41 |
|
|||
- выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
|
|
|
|
|||
- полученные дивиденды |
1 |
7 |
0,49 |
23,33 |
|||
- полученные проценты |
122 |
23 |
60,10 |
76,67 |
|||
- поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
|
|
|
|
|||
По финансовой деятельности: |
604578 |
500603 |
100 |
100 |
|||
- поступления от эмиссии акций |
|
9429 |
|
1,88 |
|||
- поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
604578 |
491174 |
100 |
98,12 |
|||
Отток денежных средств: |
|||||||
По текущей деятельности: |
842916 |
831006 |
100 |
100 |
|||
Денежные средства, направленные: - на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
666212 |
625361 |
79,04 |
75,26 |
|||
- на оплату труда |
89782 |
71577 |
10,65 |
8,61 |
|||
- на выплату дивидендов, процентов |
|
35976 |
|
4,33 |
|||
- на расчеты по налогам и сборам |
61147 |
52934 |
7,25 |
6,37 |
|||
- на прочие расходы |
25775 |
45158 |
3,06 |
5,43 |
|||
Продолжение приложения 1
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
По инвестиционной деятельности: |
62130 |
30361 |
100 |
100 |
- приобретение дочерних организаций |
|
|
|
|
- приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
24210 |
5693 |
38,97 |
18,75 |
- приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
37920 |
24668 |
61,03 |
81,25 |
- займы, предоставленные другим организациям |
|
|
|
|
По финансовой деятельности: |
562959 |
336266 |
100 |
100 |
- погашение займов и кредитов (без процентов) |
507542 |
336266 |
90,16 |
100 |
- проценты уплаченные |
55417 |
|
9,84 |
|
Пример оформления списка используемых источников
Список используемых источников
Нормативно-правовые источники
Конституция Российской Федерации. - Спб.: Полиграфуслуги, 2006. – 48 с.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. – М.: Проспект, 2005. – 624 с.
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. «О государственной социальной помощи» (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3699.
Учебники, монографии, брошюры
Анашкин А.К. Механизм стабилизации национальных финансов: Монография. – М.: Экономика, 2009. - 190 с.
Титов В.И. Экономика предприятия: Учебник. – М.: Эксмо, 2008. – 416 с.
Диссертации и авторефераты диссертаций
Барулин С.В. Налоги в системе формирования пропорций чистого дохода: дис…. докт. экон. наук: 08.00.10.- Защищена 15.05.08; Утв. 07.10.08 / Барулин Сергей Владимирович. - Саратов, 2008. - 323 с.
Периодические издания
Лебедева С.Ю. Регулирование и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЕС и России // Менеджмент в России и за рубежом.- 2009.- № 1.-С. 88-98.
Электронные ресурсы
8. Непомнящий А.Л. Проблемы обеспечения платежеспособности предприятий. Режим доступа: http: // www.psychoanalysis.pl.ru.