Заключение

на 31 декабря 2013г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31

12

2011

Организация

ООО «Пегас»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7704123456

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

ООО

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. тнг. (млн. тнг.)

по ОКЕИ

384 (385)

АКТИВ

Код

строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I Внеоборотные активы

Нематериальные активы (04, 05)

110

6500

6500

в т.ч. патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

-

-

организационные расходы

112

6500

6500

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01,02)

120

130000

125000

в т ч: земельные участки и объекты природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

130000

125000

Незавершенное строительство (07,08, 16)

130

-

-

Доходные вложения в матер. ценности (03,02)

135

-

-

в т ч: имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставленное по дог. проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (58,59)

140

-

-

в т ч: инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы, предоставленные организацией на срок более 12 мес.

144

-

-

прочие долгосрочные финансов. вложен.

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

136500

131500

II. Оборотные активы

Запасы

210

140000

148000

в т ч: сырье, матер и другие аналог ценности (10, 14,16)

211

50000

680000

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном производстве (издержки обращения)(20, 21,23,29, 44, 46)

213

40000

36000

готовая продукция и товары для перепродажи (16,41,43)

214

50000

44000

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (97)

216

-

-

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоим по приобретенным ценностям (19)

220

-

-

ДЗ (платежи по которым ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты)

230

-

-

в т ч: покупатели и заказчики (62, 63, 76)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

Задолженность дочерних и зависимых обществ

233

-

-

авансы выданные (60)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

ДЗ (платежи по которым ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) в т ч:

240

-

41000

36500

покупатели и заказчики (62,63, 76)

241

40000

36000

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (60)

245

-

-

прочие дебиторы

246

1000

500

Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81)

250

-

-

в т ч: займы, предоставленные организацией на срок менее 12 мес.

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства в том числе:

260

101000

91000

касса (50)

261

1000

2000

расчетные счета (51)

262

100000

89000

прочие денежные средства (55,57)

264

-

-

Прочие оборотные активы

270

-

-

Итого по разделу II

290

282000

275500

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

418500

407000

ПАССИВ

Код

строки

На

начало года

На конец отчетного периода

III. Капитал и резервы

Уставный капитал (80)

410

222000

222000

Добавочный капитал (83)

420

30000

41000

Резервный капитал (82), в том числе:

430

-

-

рез. фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образован в соотв. с учредит документами

432

-

-

Целевые финансирование и поступления (86)

450

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)

460

12000

12000

Нераспределенная прибыль отчетного года (84)

470

Х

31000

Непокрытый убыток (84)

475

-

-

Итого по разделу III

490

264000

306000

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты (67)

510

-

-

в том числе: кредиты банков, подл. погашению более чем через 12 мес. после отчетной даты

511

-

-

займы подлежащие погашению более чем через 12 мес. после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

-

-

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты (66)

610

20000

30000

в том числе: кредиты банков подл погашению в теч. 12 мес. после отчетной даты

611

20000

30000

займы подл погаш. в теч. 12 мес. после отчетной даты

612

-

-

Кредиторская задолженн. в том числе:

620

134500

71000

поставщики и подрядчики (60,76)

621

38500

19000

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

60000

40000

задолженность перед дочерн. и зависим. обществами

623

-

-

задолженность перед госуд. внебюдж. фондами (69)

625

10000

5000

задолженность перед бюджетом (68)

626

26000

7000

авансы полученные (62)

627

-

-

прочие кредиторы

628

-

-

Задолженность участн-ам (учред-ям) по доходам (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (98)

640

-

-

Резервы предстоящих расходов (96)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

154500

101000

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

418500

407000