I. З кредиту рахунків 10, 11, 12, 13, 19 в дебет рахунків

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 

10 "Основні засоби" 

11 "Інші необо- ротні матері- альні активи" 

12 "Немате- ріальні активи" 

13 "Знос необо- ротних активів" 

19 "Негативний гудвіл" 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

13 "Знос необоротних активів" 

х 

х 

2 

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 

х 

х 

х 

х 

3 

15 "Капітальні інвестиції" 

х 

х 

х 

х 

4 

23 "Виробництво" 

х 

х 

х 

х 

5 

37 "Розрахунки з різними дебіторами" 

х 

х 

6 

39 "Витрати майбутніх періодів" 

х 

х 

х 

7 

42 "Додатковий капітал" 

х 

8 

68 "Розрахунки за іншими операціями" 

х 

х 

х 

х 

9 

83 "Амортизація" 

х 

х 

х 

х 

10 

84 "Інші операційні витрати" 

х 

х 

11 

85 "Інші затрати" 

х 

х 

12 

91 "Загальновиробничі витрати" 

х 

х 

х 

х 

13 

92 "Адміністративні витрати" 

х 

х 

х 

х 

14 

93 "Витрати на збут" 

х 

х 

х 

х 

15 

94 "Інші витрати операційної діяльності" 

х 

16 

97 "Інші витрати" 

х 

17 

99 "Надзвичайні витрати" 

х 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Усього 

27 

Відмітки 

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 

15 "Капітальні інвестиції" 

18 "Інші необоротні активи" 

35 "Поточні фінансові інвестиції" 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

10 "Основні засоби" 

х 

х 

х 

2 

11 "Інші необоротні матеріальні активи" 

х 

х 

х 

3 

12 "Нематеріальні активи" 

х 

х 

4 

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 

х 

5 

18 "Інші необоротні активи" 

х 

х 

х 

6 

28 "Товари" 

х 

х 

х 

7 

30 "Каса" 

х 

х 

8 

31 "Рахунки в банках" 

9 

35 "Поточні фінансові інвестиції" 

х 

х 

10 

37 "Розрахунки з різними дебіторами" 

х 

х 

11 

42 "Додатковий капітал" 

х 

12 

48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 

х 

х 

х 

13 

50 "Довгострокові позики" 

х 

х 

14 

60 "Короткострокові позики" 

х 

х 

15 

64 "Розрахунки за податками й платежами" 

х 

х 

х 

16 

68 "Розрахунки за іншими операціями" 

х 

х 

х 

17 

84 "Інші операційні витрати" 

х 

х 

х 

18 

85 "Інші затрати" 

19 

96 "Втрати від участі в капіталі" 

х 

х 

х 

20 

97 "Інші витрати" 

21 

99 "Надзвичайні витрати" 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Усього 

28 

Відмітки 

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ________ 20__ р. 

Виконавець ____________________                                 (підпис) 

У Головній книзі суми оборотів відображено "___" _______________ 20__ р. 

Головний бухгалтер _____________                                                 (підпис)