Телефон

№

Показатель

Ед. изм.

Тариф

Сумма в месяц

Сумма в год

1.

Абонентная плата за 1 телефон с НДС

руб.

300

300

3600

2.

Планируемое количество телефонных номеров

шт.

1

3.

Абонентная плата за пользование телефонами

руб.

300

300

3600

4.

НДС к уплате за пользование телефонами

руб.

100,02

100,02

1200,24

5.

Абонентная плата за телефон без НДС

руб.

500,0

500,0

5999,76

№

Показатель

Ед. изм.

Количество

Сумма в мес.

Сумма в год

1

Арендные платежи

руб.

1

20000

240000

Итого затраты на услуги сторонних организаций

руб.

1

20000

240000

В том числе НДС

руб.

1

3600,00

43200,00

№

Показатель

Ед. изм.

Количество

Сумма в месяц

Сумма в год

1.

Стоимость амортизируемого имущества

руб.

580000

2.

Норма амортизационных отчислений в год

%

20

3.

Амортизационные отчисления

руб.

9666,67

116000

показатель

1 год

1

ЗАТРАТЫ ВСЕГО

10 495 462,85р.

1.1.

Коммунальные платежи

9262,85

1.2.

Арендные платежи

283200

1.3.

Оплата труда( включая отчисления в фонды социального страхования)

10125000

1.4.

Административные расходы

10000

1.5.

Амортизационные отчисления

319000

1.6.

Налоги и другие обязательные платежи, относимые на себестоимость

0

1.7.

Прочие расходы

20000

2

Объем услуг (час)

4032

3

Себестоимость ед. продукции

2 603,04р.

период

1

2

3

4

5

остаток по кредиту

2000000,00

1833333,34

1666666,68

1500000,02

1333333,36

начисленные проценты

33333,33

24444,44

22222,22

20000,00

17777,78

сумма погашения

199999,99

191111,10

188888,88

186666,66

184444,44

6

7

8

9

10

11

12

1166666,70

1000000,04

833333,38

666666,72

500000,06

333333,40

166666,74

15555,56

13333,33

11111,11

8888,89

6666,67

4444,45

2222,22

182222,22

179999,99

177777,77

175555,55

173333,33

171111,11

168888,96

Показатели

мес.1

мес.2

мес.3

мес.4

мес.5

мес.6

мес.7

мес.8

мес.9

мес.10

мес.11

мес.12

1. Средства на начало периода

250 000

396 398

510 573

709 193

1 132 258

1 949 766

3 088 420

4 494 817

6 124 659

7 869 946

9 799 677

11 953 852

Поступления

2. Выручка от реализации проекта

0

1 200 000

1 280 000

1 500 000

1 890 000

2 206 700

2 470 000

2 689 000

2 800 000

2 980 000

3 200 000

3 500 000

3. Кредиты

2 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Итого поступления денежных средств (2+3)

2 000 000

1 200 000

1 280 000

1 500 000

1 890 000

2 206 700

2 470 000

2 689 000

2 800 000

2 980 000

3 200 000

3 500 000

Текущие затраты

5. Сырье и материалы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Арендная плата

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

7. Заработная плата

625 000

625 000

625 000

625 000

625 000

625 000

625 000

625 000

625 000

625 000

625 000

625 000

8. Начисления на з/плату

218 750

218 750

218 750

218 750

218 750

218 750

218 750

218 750

218 750

218 750

218 750

218 750

9. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

10. Амортизация ОС

9666,67

9666,67

9666,67

9666,67

9666,67

9666,67

9666,67

9666,67

9666,67

9666,67

9666,67

9666,67

11. Услуги сторонних организаций

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12. Коммунальные услуги - всего:

3 124

3 124

3 124

3 124

3 124

3 124

3 124

3 124

3 124

3 124

3 124

3 124

12.1. Водоснабжение и канализация

1 369

1 369

1 369

1 369

1 369

1 369

1 369

1 369

1 369

1 369

1 369

1 369

12.2. Телефон (арендная плата)

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

12.3. Электроэнергия

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

13. Проценты по кредитам (в пределах ставки рефинансирования ЦБ), оплата услуг банка

33 333

24 444

22 222

20 000

17 778

15 556

13 333

11 111

8 889

6 667

4 444

2 222

14. Налог на вмененный доход

1 395

1 395

1 395

1 395

1 395

1 395

1 395

1 395

1 395

1 395

1 395

1 395

15. Итого текущих расходов:

913 269

904 380

902 158

899 936

897 713

895 491

893 269

891 047

888 825

886 602

884 380

882 158

16. Прибыль

-913 269

295 620

377 842

600 064

992 287

1 311 209

1 576 731

1 797 953

1 911 175

2 093 398

2 315 620

2 617 842

17. Денежный поток

1 096 398

305 287

387 509

609 731

1 001 953

1 320 875

1 586 398

1 807 620

1 920 842

2 103 064

2 325 287

2 627 509

18. Нетекущие расходы:

950 000

191 111

188 889

186 667

184 444

182 222

180 000

177 778

175 556

173 333

171 111

168 889

18.1. Погашение кредита

200 000

191 111

188 889

186 667

184 444

182 222

180 000

177 778

175 556

173 333

171 111

168 889

18.2. Капитальные вложения

750 000

19. Чистый денежный поток

146 398

114 175

198 620

423 064

817 509

1 138 653

1 406 398

1 629 842

1 745 287

1 929 731

2 154 175

2 458 620

20. Остаток средств на конец периода

396 398

510 573

709 193

1 132 258

1 949 766

3 088 420

4 494 817

6 124 659

7 869 946

9 799 677

11 953 852

14 412 472