Перелік господарських операцій ТзОв «Росток» за 1 квартал 20 р.

№ п/п

Назва господарської операції

Сума (грн.)

1

2

3

1.

01.03.20__р. зараховано на поточний рахунок у банку кошти від покупців за раніше одержану продукцію

170000+№

32.

01.03. 20__р. оплачено з рахунку в банку заборгованість органам социального страхування (ЕСВ)

55000+№

3.

01.03.20__р. одержано з поточного рахунку готівку

79600+№

4.

01.03. 20__р. видано кошти в підзвіт менеджеру відділу збуту

1000

5.

01.03. 20__р. з каси виплачена заробітна плата працівникам

78000+№

6.

02.03. 20__р. перераховано Підприємству № 2 кошти за матеріал А ( аванс)

30000+№

7.

04.03. 20__р. оприбутковано матеріал А від Підприємства 2

15000+№

8.

Відображено суму податкового кредиту з податку на додану вapтicть

?

9.

04.03. 20__р. за оприбутковані на склад запасні частини, що надійшли від Підшипникового заводу

2000

10.

Відображено суму податкового кредиту з податку на додану вартість

?

11.

05.03. 20__р. видано зi складу у виробництво на виробництво виробу А: - матеріал А - сировина Б

24000

10500

12.

05.03. 20__р. видано зі складу у виробництво на виробництво виробу Б:

--матеріалу А

--сировини Б

6360

1000

13.

06.03. 20__р. за оприбутковано на склад МШП від ВАТ

"Мрія"

2000+№

14.

Відображено суму податкового кредиту з податку на додану вартість

?

15.

06.03. 20__р. прийнято до оплати рахунок автотранспортного підприємства за перевезення виробничих запасів i МШП

580+№

16.

Відображено суму податкового кредиту з податку на додану вартість

?

17.

07.03. 20__р. внесено на поточний рахунок з каси виручку за реалізовану продукцію

1500+№

18.

07.03. 20__р. списано витрати по відрядженню менеджера відділу збуту

900

19.

07.03. 20__р . менеджером відділу збуту внесено до каси залишок невикористаних підзвітних сум

100

20.

11.03. 20__р. надійшла на поточний рахунок короткострокова позика банку

40000+№

21.

13.03. 20__р. оплачено з рахунку в банку підшипниковому заводу за запасні частини

700

22.

14.03. 20__р. погашено перед бюджетом заборгованість ( податок на прибуток)

20000

23.

14.03. 20__р. видано iз складу на загальновиробничі потреби МШП

1500

24.

18.03. 20__р. видано із складу на ремонт автомобіля керівника запасні частини

1620+№

25.

28.03. 20__р. прийнято до оплати рахунок AT "Енергомережа" за електроенергію, використану: --для адмінітративних потреб -- для загальновиробничих потреб

1050

2400

26.

Відображено суму податкового кредиту з податку на додану вартість

?

27.

Нараховано заробітну плату:

--робітникам основного виробництва за виробництво виробу А

--робітникам основного виробництва за виробництво виробу Б

--робітникам загальновиробничого призначення

--адміністративному персоналу

--менеджеру по збуту

20000

19750

15140

22510

1600

28.

Проведено утримання з заробггної плати:

- НДФЛ

- ЕСВ

29.

Проведено нарахування на фонд заробітної плати згідно чинного законодавства (ЕСВ-38%):

- робітникам основного виробництва за виробництво виробу А

--робітникам основного виробництва за виробництво виробу Б

--робітникам загальновиробничого призначення

--адміністративному персоналу

--менеджеру по збуту

?

?

?

?

?

30.

Нараховано знос основних засобів:

- адміністративного призначення

- загальновиробничого призначення

11090 11440

31.

Списано транспортно-заготівельні витрати на:

--витрати по виробництву виробів А

-- витрати по виробництву виробів Б

--загальновиробничі витрати

--адміністративні витрати

?

?

?

?

32.

Розподілено пропорційно до заробітної плати робітників основного виробництва та списано загальновиробничі витрати на витрати виробництва:

--виробів А

--виробів Б

?

?

33.

29.03. 20__р. здана на склад готова продукція з виробництва:

Виробів А (1000 шт.)

Виробів Б (1200 шт.)

?

?

34.

30.03. 20__р. відпущена готова продукція підприємству - покупцю: --виробів А 690 шт. по ціні 270 грн. (разом з ПДВ), --виробів Б 800 шт. по цінi 420 грн. (разом з ПДВ).

186300

336000

35.

30.03. 20__р. відображено податкові зобо'язання з ПДВ

?

36.

30.03.20___р. списана собівартість реалізованої продукції

?

37.

30.03. 20__р. одержано від підприємства - покупця на рахунок у банку кошти за реалізовану продукцію

186530

38.

Списано на фінансові результати доходи від реалізації

?

39.

Списано на фінансові результати собівартість реалізації

?

40.

Списано на фінансові результати адміністративні витрати

?

41.

Списано на фінансові результати витрати на збут

?

42.

Визначено розмір прибутку (збитку)

?