- •Котласское речное училище
- •Характеристика товаров или услуг
- •Рынки сбыта товаров или услуг
- •Конкуренция на рынках сбыта
- •План маркетинга
- •Организационный план
- •Риски в деятельности организации
- •Финансовый план
- •Прогноз прибылей и убытков на 2013-2014 гг.
- •Расчет периода окупаемости
- •Прогноз прибылей и убытков на 2012 год.
Финансовый план
Стратегия предприятия организована на получении прибыли, а поэтому финансовый план является ключевым.
Оборудование и товары для Интернет-кафе
|
№ |
Наименование |
Количество |
Стоимость,р |
Итого |
|
1 |
Кофе Nescafe Classic |
1Кор |
3200 |
3200 |
|
2 |
Сливки Домик в деревне, л |
20шт |
37,14 |
742,8 |
|
3 |
Чай Принцесса Нури, |
20 упак. |
18 |
360 |
|
4 |
Сок яблочный Любимый Сад 1л |
20шт |
30 |
600 |
|
5 |
Корзинка со сливками |
5шт |
135 |
675 |
|
6 |
Корзинка с кремом |
5шт |
98 |
490 |
|
7 |
Заварное |
5шт |
60 |
300 |
|
8 |
Гамбургер |
10 шт |
25 |
250 |
|
9 |
Хот-дог |
10 шт |
22 |
220 |
|
10 |
Багет |
10 шт |
35 |
350 |
|
11 |
Холодильник Ariston Hotpoint RMBA 2185 L |
1шт |
14384 |
14384 |
|
12 |
Чайник Philips HD 4646 |
1шт |
960 |
960 |
|
13 |
Одноразовый стакан |
1000шт |
0,42 |
420 |
|
14 |
Компьютерный стол KC 20-21 |
16шт |
8580 |
137280 |
|
15 |
Стул JD-2368-KD-ЕФ |
33шт |
1960 |
64680 |
|
16 |
Стол кофейный 3045-РБ бел. Дуб |
6шт |
8546 |
51276 |
|
17 |
Компьютер RV 23 |
16шт |
11230 |
179680 |
|
18 |
Монитор BENQ G925HDA |
16шт |
3410 |
54560 |
|
19 |
Клавиатура Genius KB-220 Black PS/2 |
16шт |
414 |
6624 |
|
20 |
Мышь Genius NetScroll 100 Silver-Black PS/2 |
16шт |
270 |
4320 |
|
21 |
Наушники Ritmix RH-902M |
16шт |
150 |
2400 |
|
22 |
Кабель LAN 1Gbit (RJ45) |
200М |
14 |
2800 |
|
23 |
RJ45 Коннектор |
32шт |
8 |
256 |
|
24 |
Сетевой роутер D-link DES-3200-28 |
1шт |
8650 |
8650 |
|
25 |
Барная стойка Мерло |
1шт |
11690 |
11690 |
|
26 |
Одноразовые Ложки |
100шт |
0,3 |
30 |
|
27 |
Принтер Canon Pixma MG2140 |
1шт |
2 207 |
2 207 |
|
28 |
Кассовый аппарат |
1шт |
8690 |
8690 |
|
29 |
Кофеварка Bosch TKA 8633 |
1шт |
2 890 |
2 890 |
|
30 |
Мусорное ведро |
1шт |
100 |
100 |
|
|
ИТОГО: |
|
|
561084,8 |
Затраты на помещение
|
№ |
Затраты |
Сума, руб |
|
1 |
Арендная плата, в месяц |
16800 |
|
2 |
Ремонт |
12000 |
Численность персонала и расходы по заработной плате
|
№ |
Наименование категории служащих |
Число рабочих, человек |
Оклад, Руб. |
ФЗП, Руб. |
|
1 |
Руководитель |
1 |
28000 |
28000 |
|
2 |
Адмиистратор |
2 |
18000 |
36000 |
|
3 |
Кассир |
2 |
10000 |
20000 |
|
4 |
Помощник администраторов |
1 |
10000 |
10000 |
|
5 |
Уборщица |
1 |
5000 |
5000 |
|
|
Всего |
6 |
- |
99000 |
Общие затраты на проведение рекламой кампании 41850 руб. составят за первый месяц деятельности предприятия. Далее затраты на рекламу планируется регулировать в зависимости от потребности.
Затраты на рекламу
|
Вид рекламы |
Затраты |
|
В газетах |
10000 |
|
Вывеска и стенд |
15850 |
|
Визитки |
14000 |
|
Объявления в образовательных учреждениях |
0 |
|
Сумма |
41850 |
Для начала деятельности нам необходимо 730734,80 рублей. 500000 рублей мы планируем взять кредит в банке, 250000 рублей – собственные средства. Основные затраты занесём в таблицу.
Основные затраты для начала деятельности.
|
Статьи затрат |
Сума затрат |
|
Покупка оборудования и товаров |
561084,80 |
|
Затраты на помещение Аренда Ремонт |
16800 12000 |
|
З/п |
99000 |
|
Прочие Маркетинг и реклама Лицензия и регистрация |
41850 18000 |
|
Сумма |
748734,80 |
Таблица затрат в месяц
|
Постоянные |
Сумма (руб.) |
|
Амортизация |
24000 |
|
Аренда |
16800 |
|
З/плата Страх.взносы |
99000 33660 |
|
Закупка товаров |
35000 |
|
Содержание и ремонт, расходные материалы, оплата Интернета |
25000 |
|
Реклама |
15000 |
|
Кредит |
18000 |
|
Налоги |
20000 |
|
Итого: |
271400 |
|
1 |
Сок яблочный Любимый Сад 1л |
10шт |
30 |
300 |
|
2 |
Корзинка со сливками |
5шт |
14 |
70 |
|
3 |
Корзинка с кремом |
5шт |
12 |
60 |
|
4 |
Заварное |
5шт |
9 |
45 |
|
5 |
Гамбургер |
10 шт |
25 |
250 |
|
6 |
Хот-дог |
10 шт |
22 |
220 |
|
7 |
Багет |
10 шт |
35 |
350 |
|
|
Итого |
|
|
995 |
Таблица доходов в месяц (средне)
|
Виды компьютерых услуг |
Цена, руб |
Сумма, руб | ||
|
Интернет |
30 |
9000 | ||
|
Работа на компьютере (office и т.д.) |
25 |
5000 | ||
|
Игры |
40 |
40000 | ||
|
Печать черно-белая |
5 |
25000 | ||
|
Печать цветная |
10 |
10000 | ||
|
Сканирование |
4 |
9000 | ||
|
Ксерокопия |
7 |
20000 | ||
|
Запись CD, DVD |
25 |
1000 | ||
|
Курсы пользователей ПК |
2500 |
2500 | ||
|
Печать фотографий |
6 |
12000 | ||
|
Проверка Flash-карт на вирусы |
25 |
100 | ||
|
Виды услуг кафе |
Цена, руб. |
Сумма,руб | ||
|
Кофе черный |
8 |
10000 | ||
|
Кофе черный со сливками |
10 |
12000 | ||
|
Сок |
10 |
10000 | ||
|
Чай |
5 |
7000 | ||
|
Корзинка со сливками |
18 |
9500 | ||
|
Корзинка с кремом |
15 |
7500 | ||
|
Заварное |
14 |
4000 | ||
|
Гамбургер |
35 |
12000 | ||
|
Хот-дог |
25 |
9000 | ||
|
Багет |
40 |
12000 | ||
|
Итого |
|
238600 | ||