Н а установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на______ год
ООО «Лик»
наименование (штамп) предприятия
40702810013400104650
номер счета
Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ г. Воронеж
наименование учреждения банка
|
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* |
|||||||||||||||||
|
(фактическая)*** |
|
тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Среднедневная выручка** |
|
тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Среднечасовая выручка** |
|
тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Выплачено наличными деньгами за последние три |
|
|
|||||||||||||||
|
месяца (кроме расходов на заработную плату и |
|
|
|||||||||||||||
|
выплаты социального характера) (фактически)*** |
|
тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Среднедневной расход** |
|
тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, |
|
|
|||||||||||||||
|
1 раз в |
|
дней, при образовании сверхлимитного |
|||||||||||||||
|
oстатка (нужное подчеркнуть) |
|||||||||||||||||
|
Часы работы предприятия с |
|
час. |
|
мин. до |
|
час. |
|
мин. |
|||||||||
|
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, |
|||||||||||||||||
|
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) |
|
час. |
|
мин. |
|||||||||||||
|
Испрашиваемая сумма лимита |
|
тыс. руб. |
|||||||||||||||
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на
(указать цели расхода)
|
* |
- |
В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц. |
|
** |
- |
Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия. |
|
*** |
- |
Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода). |
|
Руководитель предприятия |
|
(Ф.И.О.) |
|
Главный бухгалтер |
|
(Ф.И.О.) |
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
|
Установить лимит остатка кассы в сумме |
|
тыс. руб. |
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на
(указать цель)
|
Руководитель учреждения банка |
|
(Ф.И.О.) |
Приложение 4
Унифицированная форма № КО-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88
|
|
|
Код |
|
|
|
Форма по ОКУД |
|
|
|
|
по ОКПО |
|
|
|
(организация) |
|
|
|
|
|
|||
|
(структурное подразделение) |
|
||
|
|
Номер документа |
Дата составления |
|
|
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
|
|
|
|
Дебет |
Кредит |
Сумма, руб. коп. |
Код целевого назначения |
|
|||
|
|
код структурного подразделения |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитического учета |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выдать
(фамилия, имя, отчество)
Основание:
Сумма
(прописью)
|
|
руб. |
|
коп. |
Приложение
|
Руководитель организации |
|
|
|
|
|
|||
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|||
|
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
||||
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
||||
Получил
(сумма прописью)
|
- |
руб. |
|
коп. |
|
“ |
|
” |
|
|
__ |
г. |
Подпись |
|
По
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
|
Выдал кассир |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
Приложение 5
-
Код формы документа по ОКУД
ОБЪЯВЛЕНИЕ №
на взнос наличными
-
20
г.
|
От кого |
Для зачисл. на счет № |
|
|||||
|
Банк получателя |
|
||||||
|
Получатель |
|||||||
|
|
Сумма цифрами |
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Сумма прописью |
|
руб. |
|
коп. |
|||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
00 |
||||||
|
|
|
||||||
|
Источник взноса |
|||||||
|
Подпись вносителя |
Бухгалтер Деньги принял кассир |
||||||
|
КВИТАНЦИЯ № |
|
|
0402001 |
-
20
г.
|
От кого |
Для зачисл. на счет № |
|
||||||
|
Банк получателя |
|
|||||||
|
Получатель |
||||||||
|
|
Сумма цифрами |
|||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
Сумма прописью |
|
руб. |
|
коп. |
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
Источник взноса |
||||||||
|
М.П. |
Бухгалтер |
Деньги принял кассир |
||||||
|
ОРДЕР № |
|
|
0402001 |
-
20
г.
|
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
||
|
От кого |
счет № |
|
||
|
|
КРЕДИТ |
|
||
|
|
|
Общая |
||
|
Банк получателя |
|
частные |
символы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Получатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
счет № |
|
|
|
|
Источник взноса Торговая выручка |
||||
|
Бухгалтер |
Кассир |
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Учебное издание