Приложение 1
Бухгалтерский баланс на 01.01. 2008г.
|
|
КОДЫ |
|||
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
|||
|
Дата (год, месяц, число) |
2007/4/10 |
|||
|
Организация ООО ПКФ «ТехноСталь» по ОКПО |
51486211 |
|||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
7444027705 |
||
|
Вид деятельности – Производство и реализация изделий из пластика по ОКВЭД |
25.23 |
|||
|
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
|
|
|||
|
по ОКОПФ / ОКФС |
65/16 |
|||
|
Единица измерения: тыс.руб. |
по ОКЕИ |
384 |
||
|
Местонахождение г. Магнитогорск, ул. Левобережная складская зона, I линия, строение 3 |
||||
|
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Нематериальные активы |
110 |
|
|
|
Основные средства |
120 |
2396 |
3730 |
|
Незавершенное строительство |
130 |
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
|
|
|
Отложенные финансовые активы |
145 |
|
|
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
|
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
2396 |
3730 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Запасы |
210 |
18409 |
8992 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
1821 |
1423 |
|
животные на выращивании и откорме |
212 |
|
|
|
затраты в незавершенном производстве |
213 |
2914 |
1926 |
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
13674 |
5643 |
|
товары отгруженные |
215 |
|
|
|
расходы будущих периодов |
216 |
|
|
|
прочие запасы и затраты |
217 |
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
1380 |
450 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
308 |
174 |
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
|
|
|
Денежные средства |
260 |
1161 |
3307 |
|
Прочие оборотные активы |
270 |
|
|
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
21258 |
12923 |
|
БАЛАНС |
300 |
23654 |
16653 |
Продолжение приложения 1
|
ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
9 |
9 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
|
|
Добавочный капитал |
420 |
|
|
|
Резервный капитал |
430 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
4230 |
4864 |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
4239 |
4873 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
7000 |
7739 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
12415 |
4041 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
поставщики и подрядчики |
621 |
10215 |
3517 |
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
|
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
824 |
524 |
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
1376 |
|
|
прочие кредиторы |
625 |
|
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
|
|
|
Доходы будущих периодов |
640 |
|
|
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
|
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
19415 |
11780 |
|
БАЛАНС |
700 |
23654 |
16653 |
|
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
|
Арендованные основные средства |
|
|
|
|
в том числе по лизингу |
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
|
|
|
|
Товары, принятые на комиссию |
|
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
|
|
|
|
Износ жилищного фонда |
|
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
|
|
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2
Отчёт о прибылях и убытках за 2008 год
|
|
КОДЫ |
|||
|
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 |
|||
|
Дата (год, месяц, число) |
2004/4/10 |
|||
|
Организация ООО ПКФ «ТехноСталь» по ОКПО |
|
|||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
7444027705 |
||
|
Вид деятельности – Производство и реализация изделий из пластика по ОКВЭД |
25.23 |
|||
|
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
|
|
|||
|
по ОКОПФ / ОКФС |
65/16 |
|||
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
||
|
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|||
|
наименование |
код |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
Доходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
||
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
19539 |
19179 |
||
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
18943 |
17396 |
||
|
Валовая прибыль |
029 |
596 |
1783 |
||
|
Коммерческие расходы |
030 |
|
|
||
|
Управленческие расходы |
040 |
|
|
||
|
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
596 |
1783 |
||
|
Прочие расходы |
|
|
|
||
|
Проценты к получению |
060 |
|
|
||
|
Проценты к уплате |
070 |
|
|
||
|
Доходы от участия в других организациях |
080 |
|
|
||
|
Прочие доходы |
090 |
|
|
||
|
Прочие расходы |
100 |
11 |
9 |
||
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
585 |
1774 |
||
|
Отложенные налоговые активы |
150 |
|
|
||
|
Отложенные налоговые обязательства |
160 |
|
|
||
|
Текущий налог на прибыль |
170 |
143 |
213 |
||
|
Штрафы, пени по налогам |
|
|
|
||
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
442 |
1561 |
||
|
СПРАВОЧНО |
|
|
|
||
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
|
|
||
Приложение 3
Бухгалтерский баланс на 01.01. 2009г.
|
|
КОДЫ |
|||
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
|||
|
Дата (год, месяц, число) |
2007/4/10 |
|||
|
Организация ООО ПКФ «ТехноСталь» по ОКПО |
|
|||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
7444027705 |
||
|
Вид деятельности – Производство и реализация изделий из пластика по ОКВЭД |
25.23 |
|||
|
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
|
|
|||
|
по ОКОПФ / ОКФС |
65/16 |
|||
|
Единица измерения: тыс.руб. |
по ОКЕИ |
384 |
||
|
Местонахождение Магнитогорск, ул. Левобережная складская зона, I линия, строение 3 |
||||
|
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Нематериальные активы |
110 |
|
|
|
Основные средства |
120 |
3730 |
5561 |
|
Незавершенное строительство |
130 |
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
|
|
|
Отложенные финансовые активы |
145 |
|
|
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
|
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
3730 |
5561 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Запасы |
210 |
8992 |
8014 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
1423 |
2117 |
|
животные на выращивании и откорме |
212 |
|
|
|
затраты в незавершенном производстве |
213 |
1926 |
1713 |
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
5643 |
4184 |
|
товары отгруженные |
215 |
|
|
|
расходы будущих периодов |
216 |
|
|
|
прочие запасы и затраты |
217 |
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
450 |
667 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
174 |
423 |
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
|
|
|
Денежные средства |
260 |
3307 |
4725 |
|
Прочие оборотные активы |
270 |
|
|
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
12923 |
13829 |
|
БАЛАНС |
300 |
16653 |
19390 |
Продолжение приложения 3
|
ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
9 |
9 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
|
|
Добавочный капитал |
420 |
|
|
|
Резервный капитал |
430 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
4864 |
5974 |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
4873 |
5983 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
|
1790 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
|
1790 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
7739 |
5000 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
4041 |
6588 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
поставщики и подрядчики |
621 |
3517 |
5194 |
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
|
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
524 |
1394 |
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
|
|
|
прочие кредиторы |
625 |
|
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
|
|
|
Доходы будущих периодов |
640 |
|
|
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
29 |
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
11780 |
11617 |
|
БАЛАНС |
700 |
16653 |
19390 |
|
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
|
Арендованные основные средства |
|
|
|
|
в том числе по лизингу |
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
|
|
|
|
Товары, принятые на комиссию |
|
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
|
|
|
|
Износ жилищного фонда |
|
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
|
|
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4
Отчёт о прибылях и убытках за 2009 год
|
|
КОДЫ |
|||
|
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 |
|||
|
Дата (год, месяц, число) |
2006/4/25 |
|||
|
Организация ООО ПКФ «ТехноСталь» по ОКПО |
|
|||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
7444027705 |
||
|
Вид деятельности – Производство и реализация изделий из пластика по ОКВЭД |
25.23 |
|||
|
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
|
|
|||
|
по ОКОПФ / ОКФС |
65/16 |
|||
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
||
|
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|||
|
наименование |
код |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
Доходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
||
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
19780 |
19539 |
||
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
19219 |
18943 |
||
|
Валовая прибыль |
029 |
561 |
596 |
||
|
Коммерческие расходы |
030 |
|
|
||
|
Управленческие расходы |
040 |
|
|
||
|
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
561 |
596 |
||
|
Прочие расходы |
|
|
|
||
|
Проценты к получению |
060 |
|
|
||
|
Проценты к уплате |
070 |
|
|
||
|
Доходы от участия в других организациях |
080 |
|
|
||
|
Прочие доходы |
090 |
|
|
||
|
Прочие расходы |
100 |
35 |
11 |
||
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
526 |
585 |
||
|
Отложенные налоговые активы |
150 |
|
|
||
|
Отложенные налоговые обязательства |
160 |
|
|
||
|
Текущий налог на прибыль |
170 |
127 |
143 |
||
|
Штрафы, пени по налогам |
|
|
|
||
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
399 |
442 |
||
|
СПРАВОЧНО |
|
|
|
||
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
|
|
||
Приложение 5
Бухгалтерский баланс на 01.01. 2010г.
|
|
КОДЫ |
|||
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
|||
|
Дата (год, месяц, число) |
2008/4/10 |
|||
|
Организация ООО ПКФ «ТехноСталь» по ОКПО |
|
|||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
7444027705 |
||
|
Вид деятельности – Производство и реализация изделий из пластика по ОКВЭД |
25.23 |
|||
|
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
|
|
|||
|
по ОКОПФ / ОКФС |
65/16 |
|||
|
Единица измерения: тыс.руб. |
по ОКЕИ |
384 |
||
|
Местонахождение Магнитогорск, ул. Левобережная складская зона, I линия, строение 3 |
||||
|
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Нематериальные активы |
110 |
|
|
|
Основные средства |
120 |
5561 |
4322 |
|
Незавершенное строительство |
130 |
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
|
|
|
Отложенные финансовые активы |
145 |
|
|
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
|
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
5561 |
4322 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Запасы |
210 |
8014 |
16719 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
2117 |
12346 |
|
животные на выращивании и откорме |
212 |
|
|
|
затраты в незавершенном производстве |
213 |
1713 |
2225 |
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
4184 |
2148 |
|
товары отгруженные |
215 |
|
|
|
расходы будущих периодов |
216 |
|
|
|
прочие запасы и затраты |
217 |
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
667 |
2591 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
423 |
458 |
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
|
|
|
Денежные средства |
260 |
4725 |
11970 |
|
Прочие оборотные активы |
270 |
|
|
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
13829 |
31738 |
|
БАЛАНС |
300 |
19390 |
36060 |
Продолжение приложения 5
|
ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
9 |
9 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
|
|
Добавочный капитал |
420 |
|
|
|
Резервный капитал |
430 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
5974 |
6696 |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
5983 |
6705 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
1790 |
5000 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
5000 |
4016 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
6588 |
20339 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
поставщики и подрядчики |
621 |
5194 |
19841 |
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
|
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
1394 |
231 |
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
|
267 |
|
прочие кредиторы |
625 |
|
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
|
|
|
Доходы будущих периодов |
640 |
|
|
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
29 |
|
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
11617 |
24355 |
|
БАЛАНС |
700 |
19390 |
36060 |
|
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
|
Арендованные основные средства |
|
|
|
|
в том числе по лизингу |
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
|
|
|
|
Товары, принятые на комиссию |
|
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
|
|
|
|
Износ жилищного фонда |
|
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
|
|
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6
Отчёт о прибылях и убытках за 2010 год
|
|
КОДЫ |
|||
|
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 |
|||
|
Дата (год, месяц, число) |
2008/4/10 |
|||
|
Организация ООО ПКФ «ТехноСталь» по ОКПО |
|
|||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
7444027705 |
||
|
Вид деятельности – Производство и реализация изделий из пластика по ОКВЭД |
25.23 |
|||
|
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
|
|
|||
|
по ОКОПФ / ОКФС |
65/16 |
|||
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
||
|
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|||
|
наименование |
код |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
Доходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
||
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
20351 |
19780 |
||
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
19458 |
19219 |
||
|
Валовая прибыль |
029 |
893 |
561 |
||
|
Коммерческие расходы |
030 |
|
|
||
|
Управленческие расходы |
040 |
|
|
||
|
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
893 |
561 |
||
|
Прочие расходы |
|
|
|
||
|
Проценты к получению |
060 |
|
|
||
|
Проценты к уплате |
070 |
|
|
||
|
Доходы от участия в других организациях |
080 |
|
|
||
|
Прочие доходы |
090 |
2 |
|
||
|
Прочие расходы |
100 |
115 |
35 |
||
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
780 |
526 |
||
|
Отложенные налоговые активы |
150 |
|
|
||
|
Отложенные налоговые обязательства |
160 |
|
|
||
|
Текущий налог на прибыль |
170 |
192 |
127 |
||
|
Штрафы, пени по налогам |
|
|
|
||
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
588 |
399 |
||
|
СПРАВОЧНО |
|
|
|
||
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
|
|
||
Приложение 7
Коэффициенты платежеспособности предприятия
|
Показатели |
Способ расчета |
Нормальное ограничение |
Пояснения |
|
1.Общий показатель платежеспособности |
L1=(А1+0,5А2+0,3А3)/ /(П1+0,5П2+0,3П3) |
L1>=1 |
- |
|
2.Коэффициент абсолютной ликвидности |
L2=А1/(П1+П2) |
L2>(0,1-0,7) |
Показывает, какую часть краткосрочной задолженности п/п может погасить в ближайшее время за счет денежных средств и краткосрочных ценных бумаг |
|
3.Коэффициент критической ликвидности |
L3=(А1+А2)/(П1+П2) |
L3=0,7-0,8 |
Показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также по расчетам с дебиторами |
|
4.Коэффициент текущей ликвидности |
L4=(А1+А2+А3)/ /(П1+П2) |
L4=0,2 |
Показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства |
|
5.Коэффициент маневренности функционирующего капитала |
L5=А3/((А1+А2+А3)- -(П1+П2) |
Уменьшение показателя в динамике – положительный факт |
Показывает, какая часть функционирующего капитала обездвижена в производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности |
|
6.Доля оборотных средств в активах |
L6=(А1+А2+А3)/Б |
L6>=0,5 |
Зависит от отраслевой принадлежности организации |
|
7.Коэффициент обеспеченности собственными средствами
|
L7=(П4-А4)/ (А1+А2+А3) |
L7>=0,1 |
Характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для её финансовой устойчивости |