Поток реальных денег от операционной и инвестиционной деятельности

Номер строки

Показатели

Период времени

0

1

2

…

Т

Поток реальных денег от операционной деятельности

1

Объем продаж

2

Цена

3

Выручка [(1) · (2)]^

4

Внереализационные доходы

5

Переменные затраты (сырье, материалы и др.)

6

Постоянные затраты

7

Амортизация зданий

8

Амортизация оборудования

9

Проценты по кредитам

10

Прибыль до вычета налогов

[(3) + (4) – (5) – (6) – (7) – (8) – (9)]^*

11

Налог на имущество

12

Налогооблагаемая прибыль [(10) – (11)]^*

13

Налог на прибыль [0,24 · (12)]^*

Номер строки

Показатели

Период времени

0

1

2

…

Т

14

Проектируемый чистый доход [(12) – (13)]^*

15

Амортизация [(7) + (8)]^*

16

Чистый поток от операций (R_t – З_t)

[(14) + (15)]^*

Поток реальных денег от инвестиционной деятельности

17

Земля

18

Здания, сооружения

19

Машины, оборудование, инструмент,

инвентарь

20

Нематериальные активы

21

Итого вложений в основной капитал

[(17) + (18) + (19) + (20)]^*

22

Прирост оборотного капитала

23

Всего инвестиций (К_t) [(21) + (22)]^*

24

Поток наличности (R_t – З_t – К_t)

25

Дисконтированный поток наличности

26

Накопленный дисконтированный поток наличности