Вариант 2
Вид деятельности: туризм
1. Организационная структура
Штатное расписание на период 3
|
№ п/п |
Наименование должности |
Количество штатных единиц |
Месячный должностной оклад |
|
1 |
Генеральный директор |
1 |
18 000 |
|
2 |
Бухгалтер |
1 |
13000 |
|
3 |
Менеджер выездного туризма |
1 |
9000 |
|
4 |
Менеджер по продажам |
2 |
9000 |
|
5 |
Курьер |
1 |
5000 |
|
|
ИТОГО: |
6 |
63000 |
2. Динамика реализации туруслуг
Таблица 1
|
Показатель |
Период 1 |
Период 2 |
Период 3 |
|
Объем реализации туруслуг, тыс. руб. |
5700 |
6200 |
8450 |
3. Данные для анализа производительности труда
Таблица 2
|
Показатель |
Период |
|
|
Период 2 |
Период 3 |
|
|
Объем реализации туруслуг (ВП), тыс. руб. |
6200 |
8450 |
|
Среднесписочная численность работников (СЧР), чел. |
6 |
6 |
|
Среднее число дней, отработанное одним работником за год (СЧД), дни |
240 |
240 |
|
Среднедневная выработка одного работника (СДВ), руб. |
4,3 |
5,9 |
4. Наличие, структура и движение основных средств с учетом амортизации
Таблица 3
|
Вид основных средств |
Наличие на начало периода |
Поступило за отчетный период |
Выбыло за отчетный период |
Наличие на конец периода |
||||
|
Период 2 |
Период 3 |
Период 2 |
Период 3 |
Период 2 |
Период 3 |
Период 2 |
Период 3 |
|
|
Машины и оборудование, тыс.руб. |
664 |
724 |
120 |
105 |
- |
30 |
784 |
799 |
|
ИТОГО |
664 |
724 |
120 |
105 |
- |
30 |
784 |
799 |
.
5. Наличие и структура оборотных активов
Таблица 4
|
Вид оборотных средств |
Наличие на начало периода |
Наличие на конец периода |
Изменения |
|||
|
тыс.руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
+/- |
% |
|
|
Период 2 |
||||||
|
Денежные средства |
5320 |
88,6 |
5800 |
87,5 |
+480 |
-1,1 |
|
Дебиторская задолженность |
25 |
0,4 |
32 |
0,5 |
+7 |
0,1 |
|
Прочие |
450 |
7,5 |
556 |
8,4 |
+ 106 |
0,9 |
|
Расходы будущих периодов |
210 |
3,5 |
240 |
3,6 |
+ 30 |
0,1 |
|
Общая сумма оборотных активов |
6005 |
100 |
6628 |
100 |
+ 623 |
|
|
Период 3 |
||||||
|
Денежные средства |
5800 |
87,5 |
6200 |
86,5 |
+400 |
-1 |
|
Дебиторская задолженность |
32 |
0,5 |
75 |
1 |
+43 |
+0,5 |
|
Прочие |
556 |
8,4 |
610 |
8,5 |
+54 |
+0,1 |
|
Расходы будущих периодов |
240 |
3,6 |
285 |
4 |
+45 |
+0,4 |
|
Общая сумма оборотных активов |
6628 |
100 |
7170 |
100 |
+542 |
|