- •Бизнес – план «Создание агентства праздничных услуг, специализирующегося на проведении праздников, юбилеев, корпоративных вечеринок, выпускных вечеров «Future Today»
- •Резюме проекта.
- •Описание фирмы.
- •Описание продукции.
- •Анализ рынка и конкуренции.
- •Маркетинговый план.
- •Организационный план
- •Штатное расписание
- •Произвожственный план
- •Характеристика используемого помещения.
- •Характеристики используемого оборудования.
- •Заработная плата и доплаты (постоянные работники)
- •Заработная плата и доплаты (наемные работники)
- •График работы
- •Финансовый план.
- •Основные финансовые показатели за 1 год работы (в рублях)
- •Основные финансовые показатели за 2 и 3 год работы (в рублях)
- •Риски и гарантии
- •Инвестиционный план и эффективность проекта.
- •План по инвестированию при создании предприятия
- •Эффективность проекта.
- •Движение денежных потоков.
Заработная плата и доплаты (постоянные работники)
Должность |
Количество штатных единиц |
Размер оклада (руб) |
Доплаты (руб) |
Итого за год без доплат (руб) |
Генеральный директор |
1 |
50000 |
- |
600000 |
Главный бухгалтер |
1 |
28000 |
3000 |
336000 |
Менеджер |
2 |
38000 (19000) |
4000 (2000) |
456000 (228000) |
Уборщица |
1 |
6000 |
1000 |
72000 |
Итого |
5 |
122000 |
8000 |
1464000 |
Заработная плата и доплаты (наемные работники)
Должность |
Количество штатных единиц |
Размер оклада (% от выручки) |
Костюмер |
1 |
4% |
Стилист |
1 |
4% |
Ведущие |
2 |
9% |
Видео оператор |
1 |
7% |
Фотограф |
1 |
7% |
Диджей |
1 |
6% |
Звукооператор |
1 |
4% |
Итого |
8 |
|
График работы
Дни |
Часы работы |
Будни |
09:00-21:00 |
Пятница/Суббота/Воскресенье |
12:00-03:00 |
Финансовый план.
В этой части бизнес-плана были разработаны финансовые прогнозы на первые три года работы, которые отражают наиболее вероятные финансовые результаты работы предприятия, рассчитанные исходя из плана производства и организационного плана.
Амортизация оборудования рассчитывается исходя из нормы амортизации 34%.
Основные финансовые показатели за 1 год работы (в рублях)
Статьи |
1квартал |
2квартал |
3квартал |
4квартал |
1год |
Выручка от услуг |
1800000 |
2100000 |
2000000 |
2500000 |
8400000 |
НДС |
274576 |
320339 |
305085 |
381356 |
1281356 |
Выручка без НДС |
1525424 |
1779661 |
1694915 |
2118644 |
7118644 |
Затраты на аренду |
183000 |
183000 |
183000 |
183000 |
732000 |
Оплата труда |
366000 |
366000 |
366000 |
366000 |
1464000 |
ЕСН (26%) |
95160 |
95160 |
95160 |
95160 |
380640 |
Амортизация (25%) |
74625 |
74625 |
74625 |
74625 |
298500 |
% за кредит |
- |
- |
- |
150000 |
150000 |
Реклама |
243500 |
243500 |
243500 |
243500 |
974000 |
Прочие затраты |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
400000 |
Страховка |
20000 |
- |
- |
- |
20000 |
Итого затрат |
1082285 |
1062285 |
1062285 |
1212285 |
4419140 |
Прибыль до налогообложения |
443139 |
717376 |
632630 |
906359 |
2699504 |
Налог на прибыль |
106353 |
172170 |
151831 |
217526 |
647880 |
Чистая прибыль |
336786 |
545206 |
480799 |
688833 |
2051624 |