План маркетинга.
Одним из основных способов продвижения товара на рынок будет реклама – самый мощный стимулятор спроса. ЗАО «Особняк» планирует использовать следующие каналы распространения:
2 Рекламные растяжки на центральных улицах города в течение 6 месяцев.
Стоимость размещения одной центральной растяжки составляет 30.000руб. затраты на этот вид рекламы составит: 2* 30.000* 6 = 360.000руб. в год.
Реклама в газете «Новый Город»: 1/8 газетной полосы 4 раза в месяц. Затраты на этот вид рекламы составят: в месяц 20.000 руб. без учета скидок; в год: 240.000 руб. без учета скидок. С учетом скидок в год: 200.000 руб.
Рекламный ролик на телевидении ( REN – TV): 10 сек. х 3 раза/ день = 0,5 мин. в день .
Изготовление ролика – 10.000 руб., прокат ролика – 2.000 руб. за 1 мин. в день: 1.000 руб., в месяц: 1.000*30 = 30.000 руб. в мес.
В год: 30.000 руб.*12 = 360.000 руб. в год.
Размещение рекламных растяжек в Интернете.
Стратегия рекламной компании.
В течение первого месяца планируется сформировать у потенциальных потребителей мнение о товаре и фирме, в связи с чем в этот период целесообразна наиболее интенсивная реклама в средствах массовой информации, т.е. рекламные объявления будут выходить наиболее часто. Затем в течение всего года необходимо постоянно поддерживать в сознании потребителей заинтересованность в данном продукте, в связи с чем реклама будет появляться постоянно, но немного реже.
Организационный план.
Планируемый режим работы предполагает 1 смену при 8 часовом рабочем дне. Планируемый фонд рабочего времени – 21 день. Расчетная производительность цеха после выхода завода на полную мощность: 6 построек в месяц.
Отпускная цена условной единицы продукции – 35.000 руб./м.кв.
Финансовый план.
Финансовый план инвестиционного проекта отражает динамику поступления и расходования денежных средств фирмы при поэтапном (помесячном) наращивании мощности производства и реализации.
Показатели |
Динамика показателей по инвестиционным периодам (тыс. руб.) |
||||||||||
Периоды |
декабрь |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
Сентябрь – октябрь |
Октябрь – декабрь |
Мощность, |
50 |
50 |
50 |
60 |
70 |
70 |
80 |
80 |
90 |
80 |
75 |
Поступления |
7498 |
832 |
1000 |
1000 |
1164 |
1330 |
1496 |
1498 |
1664 |
19968 |
9984 |
Выручка реализации |
832 |
832 |
1000 |
1000 |
1164 |
1330 |
1496 |
1498 |
1664 |
19968 |
9984 |
2. Нереализационные доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Кредит |
6666 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Платежи |
6463 |
911 |
1092 |
1092 |
1145 |
1222 |
1297 |
1299 |
1376 |
16512 |
14922 |
1. временные издержки |
89 |
89 |
107 |
107 |
125 |
143 |
160 |
161 |
179 |
2148 |
1074 |
2.Постоянные издержки |
526 |
526 |
526 |
526 |
526 |
526 |
526 |
526 |
526 |
6312 |
3156 |
3. Закупка оборудования и транспорта |
5552 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Проценты и резерв |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
1740 |
870 |
5. Налоги (сборы*) |
151 |
151 |
314 |
314 |
349 |
408 |
466 |
467 |
526 |
6312 |
3156 |
6. Возврат кредита |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6666 |
Баланс платежей и поступлений |
1035 |
-79 |
-92 |
-92 |
+19 |
+108 |
+199 |
+199 |
+288 |
+3456 |
-4938 |
1. То же нарастающим итогом |
+1035 |
+956 |
+864 |
+772 |
+791 |
+899 |
+1098 |
+1297 |
+1585 |
+5041 |
+103 |