4.3.Сводный баланс активов и пассивов предприятия

тыс. руб.

АКТИВ

Код строки

На начало

2011 г.

На конец 2011 г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)

100

109 928

125 188

В том числе:

патенты, лицензия, товарные знаки(знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

организационные расходы

112

деловая репутация организации

113

Основные средства( 01,02,03 ) за вычетом износа

120

35 028

46 228

в том числе:

земельные участки и объекты природопользования

121

здания, машины и оборудование

122

Незавершенное строительство (07,08,16,61)

130

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

В том числе:

имущество для передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое по договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

В том числе:

инвестиции в дочерние общества

141

инвестиции в зависимые общества

142

инвестиции в другие организации

143

АКТИВ

Код строки

На начало

2011 г.

На конец 2011 г.

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Прочие внеоборотные активы

150

2 100

2 324

ИТОГО по разделу I

190

147 056

173 740

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

643 106

764 260

В том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,12,13,16)

211

животные на выращивании откорме (11)

212

затраты в незавершенном производстве(издержки обращения) (20,21,23,29,30,36,44)

213

готовая продукция и товары для перепродажи (16,40,41)

214

товары отгруженные (45)

215

расходы будущих периодов (31)

216

прочие затраты и запасы

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям(19)

220

90 082

128 688

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

В том числе:

покупатели и заказчики (62,76,82)

231

векселя к получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

авансы выданные (61)

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)

240

373 402

684 263

В том числе:

покупатели и заказчики (62,76,82)

241

векселя к получению (62)

242

АКТИВ

Код строки

На начало

2011 г.

На конец 2011 г.

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

242

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (75)

244

авансы выданные (61)

245

прочие дебиторы

246

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

В том числе:

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

56 140

68 376

В том числе:

касса (50)

261

расчетные счета (51)

262

валютные счета (52)

263

прочие денежные средства (55,56,57)

264

Прочие оборотные активы

270

15 316

26 768

ИТОГО по разделу II

290

1 178 046

1 672 355

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

1 325 102

1 846 095

ПАССИВ

Код

строки

На начало

2011 г.

На конец

2011 г.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

196

196

Добавочные капитал (87)

420

329 924

329 924

Резервные капитал (86)

430

21 616

В том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Фонд социальной сферы (88)

440

Целевые финансирования и поступления (96)

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

68 421

ПАССИВ

Код

строки

На начало

2011 г.

На конец

2011 г.

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

68 686

99 794

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

ИТОГО по разделу III

490

398 806

519 951

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92,95)

В том числе:

510

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

0

0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90,94)

610

41 381

343 704

В том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

Кредиторская задолженность

620

884 915

982 440

В том числе:

поставщики и подрядчики (60,76)

621

867 046

955 769

векселя к уплате(60)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

задолженность перед персоналом организации (70)

624

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

3 142

4 690

задолженность перед бюджетом (68)

626

14 727

21 981

ПАССИВ

Код

строки

На начало

2011 г.

На конец

2011 г.

авансы полученные (64)

627

прочие кредиторы

628

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

Доходы будущих периодов (83)

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

926 296

1 326 144

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

1 325 102

1 846 095

0

0