Практическое задание 1

Показатели

94

1. Зарегистрированный уставный фонд

9200000

2. Эмиссионные разницы

–

3. Фонды банка и прибыль прошлых лет

10949300

4. Нереализованные курсовые разницы от переоценки иностранной валюты в фондах (в части СКВ)

3486010

5. Собственные акции, выкупленные у учредителей (участников)

2600000

6. Убытки прошлых лет

-

7. Убыток отчетного и прошлого года с учетом использования

1200000

8. Прибыль отчетного и прошлого года (с учетом использования)

500000

9. Фонды, сформулированные за счет прибыли отчетного и прошлого года, не подтвержденной высшим аудитом.

–

10. Нереализованные курсовые разницы от переоценки иностранной валюты.

–

11. Переоценка основных средств, незавершенного строительства и неустановленного оборудования

1100000

12. Переоценка именных приватизационных чеков «Имущество», прочих статей баланса

–

13. Субординированный кредит (заем, депозит) привлеченный

–

14. Дополнительный капитал, принимаемый для расчета собственных средств (в сумме, не превышающей основной капитал – нетто)

–

15. Вложения в дочерние банки и иные дочерние юридические лица.

–

16. Долевые участия (в размере 20 % и более в уставном фонде эмитента)

1700000

17. Иммобилизация (определяемая путем сравнения затрат банка на совершение операций капитального характера и имеющимися у него источниками на эти цели)

–

18. Недосозданный специальный резерв па покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску

1 000 000,0

19. Недосозданный резерв под обесценение ценных бумаг

580000

20. Суббординированный кредит (заем, депозит) выданный

-

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Единица измерения: млн. руб.

АКТИВ

Коды строк

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

110

19 768

20 676

Нематериальные активы

120

2

2

Доходные вложения в материальные ценности

130

Вложения во внеоборотные активы

140

649

2 127

в том числе:

незавершенное строительство

141

53

81

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

20 419

22 805

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты

210

6 037

7 029

в том числе:

сырье, материалы и другие активы

211

2 618

3 004

животные на выращивании и откорме

212

2 066

2 395

незавершенное производство и полуфабрикаты

213

1 077

1 450

расходы на реализацию

214

готовая продукция и товары для реализации

215

182

42

товары отгруженные

216

1

3

выполненные этапы по незавершенным работам

217

расходы будущих периодов

218

93

135

прочие запасы и затраты

219

Налоги по приобретенным активам

220

580

670

Дебиторская задолженность

230

430

337

в том числе:

покупателей и заказчиков

231

223

257

поставщиков и подрядчиков

232

155

41

разных дебиторов

233

23

34

прочая дебиторская задолженность

234

29

5

Расчеты с учредителями

240

в том числе:

по вкладам в уставный фонд

241

прочие

242

Денежные средства

250

1

в том числе:

денежные средства на депозитных счетах

251

Финансовые вложения

260

7

7

Прочие оборотные активы

270

8

4

ИТОГО по разделу II

290

7 062

8 048

БАЛАHС

300

27 481

30 853

ПАССИВ

Коды строк

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд

410

2

2

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)

411

Резервный фонд

420

в том числе:

резервы, созданные в соответствии с законодательством

421

резервы, созданные в соответствии с учредительными документами

422

Добавочный фонд

430

19 094

20 865

Прибыль (убыток) отчетного периода

440

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

450

2 449

2 900

Целевое финансирование

460

Доходы будущих периодов

470

60

ИТОГО по разделу III

490

21 545

23 827

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

2 188

3 145

Краткосрочные кредиты и займы

520

748

524

Кредиторская задолженность

530

2 994

3 351

в том числе:

перед поставщиками и подрядчиками

531

775

332

перед покупателями и заказчиками

532

30

по оплате труда

533

117

85

по расчетам с персоналом

534

1

1

по налогам и сборам

535

31

14

по социальному страхованию и обеспечению

536

44

45

разных кредиторов

537

1 996

2 874

прочая кредиторская задолженность

538

Задолженность перед учредителями

540

6

6

в том числе:

по выплате доходов, дивидендов

541

6

6

прочая

542

Резервы предстоящих расходов

550

Прочие виды обязательств

560

ИТОГО по разделу IV

590

5 936

7 026

БАЛАHС

600

27 481

30 853

Долгосрочная кредиторская задолженность

601

1 528

1 896

Краткосрочная кредиторская задолженность

602

1 466

1 455

Активы и обязательства, учитываемые

за балансом

Коды строк

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства

001

81

143

Товаpно-матеpиальные ценности, принятые на ответственное хранение

002

13

10

Материалы, принятые в пеpеpаботку

003

Товары, принятые на комиссию

004

Оборудование, принятое для монтажа

005

Бланки строгой отчетности

006

1

1

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

007

1

3

Обеспечения обязательств и платежей полученные

008

Обеспечения обязательств и платежей выданные

009

Амортизационный фонд воспроизводства основных средств

010

911

Основные средства, сданные в аренду (лизинг)

011

Нематериальные активы, полученные в пользование

012

Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов

013

Потеря стоимости основных средств

014

392

395