Расчет стоимости 1-го машинного часа работы эвм.

Расчет полезного времениработы ЭВМ

Тпол = (Др*Мс*tс)*0,96,

где

Др - количество рабочих дней в году (249)

Мс - количество смен (1)

tc - продолжительность смены (8 часов)

Тпол = (249*1*8)*0,96=1927,68*2=3824,64, час/год

Тпол/12 = 3824,64/12 = 318,72 час/мес

Расчет стоимости 1-го рабочего часа ЭВМ

См.ч = Зобщ/Тпол

Зобщ = 65199.35/2=32599,68 руб/мес

См.ч = 30819,97/318,72=102.28 руб/час

Капитальные затраты на разработку и внедрение программного продукта

К=Ц+Цэвм+Цобуч

где Цэвм – цена ЭВМ

К=65199,35+(2*30000)+1500=126699,35 руб.

Расчет годового экономического эффекта от внедрения данной разработки в эксплуатацию.

Определение затрат при решении с использованием устаревших моделей компьютеров

Зр = Тр*Н*к*Т*К

где

Тр - продолжительность одноразового решения задачи (5, час)

Н - периодичность решения задачи в год (402)

к - коэффициент премий 1,12

Т - среднечасовая ставка 125 руб/час

К - отчисления на социальное страхование 1,30

Зр= 5*402*1,12*110* 1,30=321921.6 руб.

Капитальные затраты при решении с использованием усовершенствованных моделей компьютеров.

Кобщ = Квтз+ Зпр,

где

Зпр - затраты на проектирование 126699,35 руб

Квтз = Тмаш*Квт/Тмаш.г,

где

Тмаш - время, затраченное на задачу 0,25*402=100,5 час/год.

Квт - стоимость ЭВМ 30000, руб.

Тмаш.r - годовой фонд времени 249*8=1992, час/год

Квтз = 100,5*30000/1992=1513,55руб.

Кобщ = 1513,55+126699,35 =128212,90 руб.

Определение текущих затрат

Зобщ.тек = Зпл. + Заморт.+ Зэл.эн. + Змат + Ззап.ч + Зтек.рем

Где:

Зпл – заработная плата

Заморт. – амортизация основных фондов рассчитывается линейно

Зэл.эн. – затраты на электроэнергию

Змат. – затраты на вспомогательные материалы

Ззапч. – затраты на запчасти

Зтек.рем. – затраты на текущий ремонт

Заработная плата

Зпл = Т*Н*к* R *Фг/Тмаш,

где

Т - продолжительность одноразового решения задачи 0,25, час

Н - периодичность решения задачи в год 402

к - коэффициент премий 1,12

R - отчисления на социальное страхование 1,38

Фг - годовой фонд зарплаты 15000* 12=180000, руб

Тмаш – годовой фонд времени

Зпл = 0,25*402*1,12*1,38*180000/1992=14036,1 руб/год

Амортизационные затраты

Заморт.=12*840=10080 руб.

Затраты на электроэнергию

Зэл.эн. =Wуст. эвм * Тмаш * Ттариф * Ку,

где

Wуст. эвм - установленная мощность 0,3кВт*ч

Тмаш - время работы ЭВМ 249 * 8=1992, час

Ттариф - стоимость 1 кВт*ч = 2,66, руб

Ку - коэффициент использования электроустановок 0,85

Зэл.эн. = 0,3*1992*2,66*0,85=1351,17 руб/год

Затраты на материалы

Змат=Цэвм*м

где:

Цэвм – цена ЭВМ

М – процент от затрат

Змат = 30000*1,5%=450 руб/год

Затраты на текущий ремонт

Зтек.рем. = Цэвм * 1,5%

Зтек.рем. = 30000 * 3,5% = 450 руб

Затраты на запасные части

Ззап.ч. = Цэвм * 3,5%

Ззап.ч. = 30000 * 3,5% = 1050 руб

Смета эксплуатационных затрат

при работе с программным продуктом в год

Статьи затрат	Величина затрат, руб.
Вспомогательные материалы	5400
Основная заработная плата	168433,2
Дополнительная заработная плата	33686,64
Отчисления по зарплате органам соц.страха и др.	43792,63
Электроэнергия	10353,24
Текущий ремонт	5400
Запасные части	1050
Амортизация		10080
ИТОГО:		278195,71

Годовая экономия на текущих затратах:

321921.6 руб. – 128212,90 руб. = 193708,7 руб.

321921.6 руб. – затраты при решении с использованием устаревших моделей компьютеров.

128212,90 руб. – затраты при решении с использованием усовершенствованных моделей компьютеров.

Годовой эффект:

Эт = 193708,7 руб – 0,15 *126699,35 руб. = 174703,80 руб.

193708,7 руб – годовая экономия на текущих затратах.

126699,35 руб. – затраты на проектирование.

Расчет коэффициента эффективности:

Ер =193708,7 / 128212,90 = 1,5 > Ен = 0,15 значит использование вычислительной техники целесообразно.

Срок окупаемости:

Г = 1 / Ер = 1 / 1,5 = 0,66 года (243 дня)

Источники эффекта

Разработанный программный продукт представляет собой информационную систему автоматизированного учёта ценных бумаг.

Программный продукт спроектирован с применением стандарта ISO 9000-2001 «Система менеджмента качества». Стандарт направлен на применение "процессного подхода" при разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества с целью повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований. Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их комбинации и взаимодействии. Продукт ставит своей целью повышение удовлетворенности клиентов, посредством эффективного применения системы, включая процессы постоянного ее улучшения, увеличение автоматизации решения одного комплекса задач, снижения бумажной работы. Применение данного программного продукта, а также схожих программных продуктов в работе back офиса банка (банк должен быть сертифицирован на соответствие стандарту ISO 9000-2001), позволит значительно увеличить его рейтинг. Кроме этого, после вступления страны в ВТО, применение вышеизложенных требований позволит банку оказывать более качественные услуги и выстоять в условиях сильной конкуренции с зарубежными банками.

Снижение затрат на заработную плату операторов;

Среднечасовая тарифная ставка при обработке информации с использованием устаревших моделей компьютеров составляет 200 руб.

200 * 8 = 1600 руб/дн. В год: 1600 * 249 = 398400 руб./год

Среднечасовая тарифная ставка при обработке информации с использованием усовершенствованных моделей компьютеров составляет 150 руб.

150 * 8 = 1200 руб/дн. В год: 1200 * 249 = 298800 руб./год

При этом экономится 398400 - 298800 = 99600 руб./год

Обеспечение целостности хранимых данных;

Данные программного продукта защищены рядом средств: автосохранение, резервное копирование, защита данных паролем.

Увеличение скорости обслуживания клиентов;

Использование таблиц с заранее введенными значениями снижает время, затраченное на ввод информации. Некоторые таблицы уже заполнены возможными вариантами, и работнику остается только выбрать нужный.

Источник экономического эффекта	До внедрения		После внедрения
	чел.-час	стоимость, руб.	чел.-час	стоимость, руб.
Автоматизированное открытие счетов ценных бумаг	1	200	0,25	37,5
Автоматизированное составление отчета о выплате дивидендов	1,5	300	0,3	45
Оформление договора о принятии на хранение ценных бумаг	2	400	0,5	75
Автоматический контроль правильности заполнения счетов ценных бумаг	1	200	0,25	37,5

Автоматизированные рабочие места позволяют без особых усилий найти нужную информацию за короткий промежуток времени. Снижаются затраты на хранение информации.

Также новое программное обеспечение позволит:

- без особых усилий найти нужную информацию за короткий промежуток времени;

- снизить затраты на хранение информации;

- снизить себестоимость изготовляемой продукции;

- повысить качество услуг;

- повысить надежность расчетов;

- при использовании компьютера и базы данных неизбежно растет надеж­ность расчетов, потому что на каждом этапе можно проследить работу про­граммы и увидеть, в каком именно месте произошла ошибка. Соответственно повышается качество услуг, что соответствует мировым стандартам.