1.2.2 Капитальные вложения

Расчет капитальных вложений представлен ниже.

1. Расчет величины капитальных вложений проектного варианта

Функционирование АИС OPTIMA set осуществляется на компьютере, ранее установленного для решения других задач, затраты на основное и вспомогательное оборудование в капитальные затраты не включаются. Также нет необходимости в реконструкции помещения.

Капитальные вложения проектного варианта включают в себя затраты на проектные работы, связанные с созданием (обследование предметной области, проектирование и программирование системы, составление документации) и внедрением в эксплуатацию разработки (установка системы на компьютере пользователя, обучение пользователей работе с системой). Необходимости в реконструкции помещения и приобретение нового необходимого оборудования не было. Следовательно, капитальные затраты будут равны сумме всех перечисленных затрат: К = К_мнт + К_обсл + +К_проект + К_прогр + К_док.

В нашем случае, затраты, связанные с монтажом, наладкой и транспортировкой системы включают в себя 2 основные статьи.

Вычислим затраты на установку АИС на компьютер пользователя по следующей формуле:

К_мнт. = _i N_i*З_i*Т_i* + D_проч (1.2),

где N_i — количество сотрудников i-ой категории;

З_i — заработная плата сотрудника i-ой категории;

Т_i — время работы сотрудника i-ой категории;

 — коэффициент отчислений на заработную плату;

D_проч — прочие расходы.

Над установкой системы будет работать системный администратор не более 1 часа. При расчете заработной платы учтём «уральскую» надбавку и среднюю сумму премии.

Прочих расходов в нашем случае не появится, поскольку все необходимое программное обеспечение уже имеется на компьютере, необходимо только переписать папку для установки и запустить систему. Итак, затраты на установку системы на компьютере пользователя:

К₁=1* 24 * 1 * 2,6226 + 24= 86,94 руб. (24 руб./ч. – часовая тарифная ставка; 2,6226=1 + 0,15 (надбавка к зарплате за выслугу лет) + 0,5726 (районный коэффициент) + 0,9 (надбавка за особые условия); + 24 (сумма ежемесячных денежных поощрений равная тарифной ставке)

Для вычисления затрат на обучение пользователей и администратора по работе с системой воспользуемся формулой 1.2. В процесс обучения будут вовлечены 3 сотрудника инспекции: начальник отдела, заместитель начальника и сотрудник отдела ОКП №1. На обучение пользователей и администратора уйдёт не более 30 минут.

Прочими расходами в нашем случае будет являться распечатка материалов (отчётов системы) для наглядной демонстрации возможностей системы. 1 лист бумаги формата А4 стоит в среднем 0,3 рубля, распечатка одного листа 0,2 рубля, необходимо будет распечатать 10 листов. Тогда прочие расходы будут: D_проч = 0,5*10=5 рублей. Итак, затраты на обучение пользователей и администратора работе с системой:

К₂ = 27 + 26 + 20 + 24 + 1 * 0,5 * (27 * 3,0726 + 26 * 3,0726 + 24 * 2,6226 + +20 * 2,9226) + 5 = 244,12 рубля.

27 – тарифная ставка начальника отдела;

3,0726 = 1+0,3+1,2+0,5726;

26 – тарифная ставка заместителя начальника отдела;

20 – тарифная ставка инспектора (аналитика) отдела;

2,9226=1+0,15+1,2+0,5726;

24 – тарифная ставка администратора;

2,6226=1+0,15+0,9+0,5726;

0,5= ½ часа обучения.

К_обсл = 1*350*40*1,15 = 16100 рублей.

К_проект = 1*450*40*1,15 = 20700 рублей.

К_прогр = 1*670*32*1,15 = 24656 рублей.

К_док = 1*380*24*1,15 + 0,5*100= 10538 рублей

Расчет капитальных затрат на проектный вариант представлен в таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Расчёт величины капитальных вложений

№	Капитальные вложения	Перечень капитальных вложений	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость капитальных вложений, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	К проект – затраты на проектные работы, связанные с созданием и внедрением в эксплуатацию разработки	Затраты на установку системы на компьютере пользователя	руб.	1	86,94	86,94
2.		Затраты на обучение пользователя и администратора работе с системой	руб.	1	244,12	244,12
3.		Затраты на предпроектное обследование предметной области	руб.	1	16100	16100
4.		Затраты на проектирование системы	руб.	1	20700	20700
5.		Затраты связанные с программированием системы	руб.	1	24656	24656
6.		Затраты связанные с документированием	руб.	1	10538	10538

Общая стоимость капитальных вложений проектного варианта составила К_пр.= (86,94+244,12+16100+20700+24656+10538)=72325,06 рублей.

2. Расчёт величины капитальных вложений базового варианта

Базовый вариант не содержит затрат на создание информационной системы.

Основными статьями затрат будет обучение руководителя отдела, заместителя начальника отдела и 6 инспекторов методике осуществления процесса (займёт около 8 часов в связи с необходимостью дополнительно разобраться в способе осуществления расчётов и необходимой форме отчётов и графической информации).

Расчёты произведены согласно формуле 1.2. Дополнительными затратами является распечатка методики реализации процесса (40 листов). Тогда D_проч = 0,5 (стоимость листа А4 и печати) * 40=20рубля.

К₃ = 1 * 8 * 27 * 3,0726 + 27 * 8 + 1 * 8 * 26 * 3,0726 + 26 * 8 + 4 * 8 * *20 * 2,9226 + 4 * 20 * 8 + 2 * 8 * 26 * 2,6726 + 2 * 26 * 8 + 20 = 879,68 + +847,1 + 2510,46 + 1527,8 = 5765,04 рублей

Расчёт капитальных затрат на базовый вариант представлен в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Расчёт величины капитальных вложений

№	Капитальные вложения	Перечень капитальных вложений	Ед. изм.	Количе-ство	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость капитальных вложений, руб.
1.	К проект – затраты на проектные работы, связанные с созданием и внедрением в эксплуатацию разработки	затраты на обучение руководителя отдела, заместителя и 6 инспекторов методике осуществления процесса	руб.	1	5765,04	5765,04

Итак, общая стоимость капитальных вложений базового варианта составит К_баз = 5765,04 рубля.