Оборотно-сальдовая ведомость ооо «Салют»
Наименование счета |
Номер счета |
Сальдо на 01.12.20__г. |
Обороты за декабрь 20__г. |
Сальдо на 01.01.20__г. |
|||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
||
Основные средства |
01 |
1 649,709 |
|
|
180 |
1 469,709 |
|
Нераспределенная прибыль (+), непокрытый убыток (-) |
84 |
|
263,775 |
|
293,433 |
|
557,208 |
Задолженность перед поставщиками и заказчиками |
60 |
|
207,660 |
413,629 |
278,279 |
|
72,31 |
Готовая продукция: |
43 |
|
|
|
|
|
|
- мягкая мебель |
|
0 |
|
348,889 |
348,889 |
0 |
|
- кухонная мебель |
|
0 |
|
442,631 |
442,631 |
0 |
|
Задолженность перед персоналом по оплате труда |
70 |
|
90,764 |
140,764 |
334,8 |
|
284,8 |
Вложения организации во внеоборотные активы (строительство) |
08 |
219,262 |
|
|
|
219,262 |
|
НДС по приобретенным ценностям |
19 |
38 |
|
42,449 |
42,449 |
38 |
|
Денежные средства в кассе |
50 |
10,528 |
|
93,429 |
96,264 |
7,693 |
|
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению |
69 |
|
41,6 |
41,6 |
87,048 |
|
87,048 |
Денежные средства на расчетном счете |
51 |
226,928 |
|
1 071,79 |
593,701 |
705,017 |
|
Прибыль организации за отчетный год |
99 |
|
200,785 |
316,595 |
115,810 |
|
0 |
Уставный капитал |
80 |
|
1 400 |
|
|
|
1 400 |
Незавершенное производство |
20 |
|
|
|
|
|
|
- мягкая мебель |
|
40 |
|
348,889 |
348,889 |
40 |
|
- кухонная мебель |
|
42,22 |
|
435,411 |
442,631 |
35 |
|
Материалы |
10 |
250,48 |
|
150,05 |
351,35 |
49,18 |
|
Задолженность перед учредителями по дивидендам |
75 |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочный кредит банка |
66 |
|
240,208 |
4,5 |
4,5 |
|
240,208 |
Задолженность подотчетных лиц: |
71 |
2,665 |
|
5,5 |
8,165 |
0 |
|
- Г. М. Соколов, директор |
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность покупателей и заказчиков |
62 |
131,2 |
|
1 425,5 |
1 011,2 |
545,5 |
|
Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам |
68 |
|
43,209 |
85,657 |
290,611 |
|
248,163 |
Нематериальные активы |
04 |
138,441 |
|
|
|
138,441 |
|
Задолженность перед прочими кредиторами |
76 |
|
|
|
|
|
|
Резервный капитал |
82 |
|
210 |
|
|
|
210 |
Амортизация основных средств |
02 |
|
184,961 |
30 |
35,7 |
|
190,661 |
Амортизация НМА |
05 |
|
67,363 |
|
3,6 |
|
70,963 |
Отклонения в стоимости МПЗ (перерасход) |
16 |
13,302 |
|
15,28 |
25,072 |
3,51 |
|
Финансовые вложения (облигации со сроком погашения 36 мес.) |
58 |
100 |
|
|
|
100 |
|
Задолженность прочих дебиторов |
76 |
60,59 |
|
|
60,59 |
0 |
|
Товары (упаковка) |
41 |
27 |
|
|
16,95 |
10,05 |
|
Итого: |
|
2 950,325 |
2 950,325 |
5 412,563 |
5 412,563 |
3 361,362 |
3 361,362 |