2.2 Организационный план

Для успешной работы интернет-клуб необходимы: 1 управляющий (директор), 3 охранника, 3-4 операторов компьютерных зон, 1 уборщица.

Организационную структуру интернет-клуб «LOL» можно представить в виде схемы (рис №1).

Рис №1. Организационная структура интернет-клуб

Директор будет работать в дневную смену, а также в ночную, в те дни, когда в клубе проходят чемпионаты по компьютерным играм.

В основные обязанности управляющего (директора) входит:

1. Организация работы Интернет – клуб таким образом, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала.

2. Планирование и координирование работы подчиненных.

3. Своевременное и полное предоставление отчетности о деятельности фирмы ее учредителю.

4. Контроль кассы и поступающих денежных средств.

5. При необходимости, замена одного из работников операторского отдела.

Операторский отдел будет состоять из 3-4 операторов компьютерных зон, сменяющих друг друга. В обязанности оператора входит:

1. Поддержание бесперебойного процесса работы компьютерной техники.

2. Помощь клиентам в случае возникновения затруднений.

3. Принятие полной материальной ответственности за вверенную ему аппаратуру в случае ее повреждения или кражи.

Профессиональные требования к оператору компьютерного зала:

1. Совершенное знание компьютера, как со стороны пользователя, так и со стороны технического специалиста.

2. Наличие практических навыков работы в Интернете.

Работа охранников также будет посменной, графиком работы сутки/2. В процессе работы охранник должен:

1. Следить за соблюдением порядка в клуб.

2. Нести полную материальную ответственность в случае кражи или порчи находящейся в клубе мебели.

Помимо этого необходимо заключить договор с вневедомственной охраной об установке сигнализации и охране помещения в ночное время.

Найм всего персонала будет производиться на конкурсной основе и с обязательным личным собеседованием. Возможен найм на работу студентов 3-5 курсов, способных легче контактировать с молодежью, которая станет основным клиентом открываемого интернет-клуба.

Так же в клуб будет принята 1 уборщица с плавающим графиком работы, обязанностью которой будет поддержание чистоты и порядка как внутри помещения, так и на прилегающей к нему территории.

2.3 Финансовый план

Для расчета финансовых показателей необходимо в первую очередь определить общую сумму первоначальных затрат (таблица №7), которые понесёт учредитель для организации интернет-клуб «LOL». Из всех необходимых для этого элементов осталось вычислить только фонд заработной платы (см. таблицы №5, 6)

Таблица № 5. Расчетно-платежная ведомость

Должность	Оклад за смену	Оклад в месяц	Подоходный налог 13%	ЕСН 26%	Сумма к выдаче
Управляющий		22000 руб.	2860 руб.	5720 руб.	19140 руб.
Охранник 1		10000 руб.	1300 руб.	2600 руб.	8700 руб.
Охранник 2		10000 руб.	1300 руб.	2600 руб.	8700 руб.
Охранник 3		10000 руб.	1300 руб.	2600 руб.	8700 руб.
Оператор дневной смены	900 руб.	27000 руб.	3510 руб.	7020 руб.	23490 руб.
Оператор ночной смены	900 руб.
Уборщица		6000 руб.	780 руб.	1560 руб.	5220 руб.
Итого:		85000 руб.	11050 руб.	22100 руб.	73950 руб.

Таблица №6. Фонд заработной платы

Должность	Оклад	Годовая зарплата
Управляющий	22000 руб.	264000 руб.
Охранник 1	10000 руб.	120000 руб.
Охранник 2	10000 руб.	120000 руб.
Охранник 3	10000 руб.	120000 руб.
Оператор	27000 руб.	324000 руб.
Уборщица	6000 руб.	72000 руб.
Итого:		1020000 руб.

Таблица №7. Общие организационные расходы проекта

Статья расходов	Сумма
Аренда помещения	82000 руб.
Закупка компьютерной техники	1146560 руб.
Дополнительные расходы на обустройство	340700 руб.
Ремонт помещения	256000 руб.
Заработная плата работников	1020000 руб.
ЕСН	22100 руб.
Оплата услуг интернет провайдера	7000 руб.
Прочие затраты	5000 руб.
Итого:	2879360 руб.

Таким образом, планируется взять кредит в размере 2879360 руб. Основная информация о кредите и кредиторе представлена в таблице №8.

Таблица №8. Информация о кредите и кредиторе

Кредитор	Сумма кредита	Срок в месяцах	Годовой процент
Помощь-Банк	2879360 руб.	36	13

Ежедневно предполагается общая загруженность компьютеров в 70% (около 16 часов в сутки). Таким образом, с одного компьютера будет получена прибыль приблизительно до 850 рублей в сутки. В общем с 35 машин за месяц выходит 892500 руб. Помимо этого планируется, что в день будет печататься около 20 страниц, сканироваться – около 5, ксерокопироваться – около 16 страниц. Таким образом, выходит сумма в 200 руб. в сутки. А в месяц эта сумма будет приблизительно 6000 руб. Предполагаемая прибыль с интернет-клуба в месяц равна 898500 руб.

В обязательном порядке интернет-клуб будет нести следующие расходы:

1. Налог на имущество (один раз в год) – 1% от валовой выручки.

При подсчете за месяц составит 8985 руб.

2. Аренда помещения – 82000 руб. в месяц.

3. Расходы на заработную плату сотрудников 85000 руб. в месяц.

4. Единый соц. налог (ЕСН) составит 22100 руб. в месяц.

5. Амортизация 5% от валовой выручки. Составит 49925 руб. в месяц.

6. Модернизация 3% от валовой выручки. Составит 26955 руб. в месяц.

7. Коммунальные услуги (электричество, водопровод, отопление) – 6000 руб. в месяц.

8. Оплата услуг интернет провайдера составит 7000 руб. в месяц.

9. Платеж по кредиту составит 90379,92 руб. в месяц.

10. Подоходный налог с юридического лица 20% от чистой прибыли интернет-клуба составит 104031,02 руб.

На основе имеющихся данных можно рассчитать чистую прибыль, которая в итоге составит 416124,07 руб. (чистый доход учредителя за месяц).

Так же рассчитаем рентабельность интернет-клуба:

Р = ВП / С = 520155,08 / 898500 = 0,57 * 100% = 57%