Журнал – ордер № 1 по кредиту счета № 50 – Касса – в дебет счетов

№

строки

Дата (или за какие числа)

51

Расчетный счет

№ ___

70-Расчеты с рабочими и служащими

71- Расчеты с подотчетными лицами

ИТОГО

В погашение задолженности за прошлый месяц

По всем прочим выплатам

ИТОГО

Корешок чека

Чек действителен в течение десяти дней, не считая дня выдачи

Д2 № ____________

На Р. К.

« »

________ _________________________ _________________

ЧЕК ВЫДАН

Кому

Подписи:

ЧЕК ПОЛУЧИЛ

« » Г.

__________ _____________________ _________________

подпись

ЛИНИЯ Б А Н К ОТРЕЗА

№ счета чекодателя

Д2 № _______________

ЧЕК Д2 № НА Р. К.

В КАССУ – контрольная марка

« » г.

__________________________________________ ________ _____________________ __________________

место выдачи число месяц прописью

Наименование учреждения

МЕСТО

ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ

КОНТРОЛЬНОЙ

МАРКИ

Место печати чекодателя

ЗАПЛАТИТЕ:

^(кому)

Сумма прописью

ПОДПИСИ

Оприходовано

Символ

ЦЕЛИ РАСХОДА

СУММА

Свободный остаток сметных

ассигнований

на…..квартал

без учета

суммы по

данному чеку

…………………

В этом месте работник банка подписывает в том случае, если личность получателя проверена по документам

по кассе, кассовый

40

46

50

55

56

57

Заработная плата . . . . . . . . . .

………………………………………

………………………………………

Закупки сельхозпродуктов………

Пенсии, пособия и страховое возм.

Командировочные в счет лимита

Командировоч.без лимита. . . . .

Хоз. -операционные расходы. . . .

……………………………………

……………

…………………

…………

Ордер №

……………………..

от « » г

………… ………………….. ……………….

Главный (старший) бухгалтер

…………………………………………………………………

(подпись)

Подписи:

Указанную в настоящем чеке получил

Подпись

Отметки, удостоверяющие личность получателя:

Предъявлен

………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

Выдан

……………………………………………………………………………………………….. ………….. ………………………………………………….. ……………………….

Место выдачи

ПРОВЕРЕО ОПЛАТИТЬ «____» ____________________ г.

Отв.исполнитель Оплачено

_________________________________

Бухгалтер Кассир

Корешок чека

Чек действителен в течение десяти дней, не считая дня выдачи

Д2 № ____________

На Р. К.

« »

________ _________________________ _________________

ЧЕК ВЫДАН

Кому

Подписи:

ЧЕК ПОЛУЧИЛ

« » Г.

__________ _____________________ _________________

подпись

ЛИНИЯ Б А Н К ОТРЕЗА

№ счета чекодателя

Д2 № _______________

ЧЕК Д2 № НА Р. К.

В КАССУ – контрольная марка

« » г.

__________________________________________ ________ _____________________ __________________

место выдачи число месяц прописью

Наименование учреждения

МЕСТО

ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ

КОНТРОЛЬНОЙ

МАРКИ

Место печати чекодателя

ЗАПЛАТИТЕ:

^(кому)

Сумма прописью

ПОДПИСИ

Оприходовано

Символ

ЦЕЛИ РАСХОДА

СУММА

Свободный остаток сметных

ассигнований

на…..квартал

без учета

суммы по

данному чеку

…………………

В этом месте работник банка подписывает в том случае, если личность получателя проверена по документам

по кассе, кассовый

40

46

50

55

56

57

Заработная плата . . . . . . . . . .

………………………………………

………………………………………

Закупки сельхозпродуктов………

Пенсии, пособия и страховое возм.

Командировочные в счет лимита

Командировоч.без лимита. . . . .

Хоз. -операционные расходы. . . .

……………………………………

……………

…………………

…………

Ордер №

……………………..

от « » г

………… ………………….. ……………….

Главный (старший) бухгалтер

…………………………………………………………………

(подпись)

Подписи:

Указанную в настоящем чеке получил

Подпись

Отметки, удостоверяющие личность получателя:

Предъявлен

………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

Выдан

……………………………………………………………………………………………….. ………….. ………………………………………………….. ……………………….

Место выдачи

ПРОВЕРЕО ОПЛАТИТЬ «____» ____________________ г.

Отв.исполнитель Оплачено

_________________________________

Бухгалтер Кассир

Корешок чека

Чек действителен в течение десяти дней, не считая дня выдачи

Д2 № ____________

На Р. К.

« »

________ _________________________ _________________

ЧЕК ВЫДАН

Кому

Подписи:

ЧЕК ПОЛУЧИЛ

« » Г.

__________ _____________________ _________________

подпись

ЛИНИЯ Б А Н К ОТРЕЗА

№ счета чекодателя

Д2 № _______________

ЧЕК Д2 № НА Р. К.

В КАССУ – контрольная марка

« » г.

__________________________________________ ________ _____________________ __________________

место выдачи число месяц прописью

Наименование учреждения

МЕСТО

ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ

КОНТРОЛЬНОЙ

МАРКИ

Место печати чекодателя

ЗАПЛАТИТЕ:

^(кому)

Сумма прописью

ПОДПИСИ

Оприходовано

Символ

ЦЕЛИ РАСХОДА

СУММА

Свободный остаток сметных

ассигнований

на…..квартал

без учета

суммы по

данному чеку

…………………

В этом месте работник банка подписывает в том случае, если личность получателя проверена по документам

по кассе, кассовый

40

46

50

55

56

57

Заработная плата . . . . . . . . . .

………………………………………

………………………………………

Закупки сельхозпродуктов………

Пенсии, пособия и страховое возм.

Командировочные в счет лимита

Командировоч.без лимита. . . . .

Хоз. -операционные расходы. . . .

……………………………………

……………

…………………

…………

Ордер №

……………………..

от « » г

………… ………………….. ……………….

Главный (старший) бухгалтер

…………………………………………………………………

(подпись)

Подписи:

Указанную в настоящем чеке получил

Подпись

Отметки, удостоверяющие личность получателя:

Предъявлен

………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

Выдан

……………………………………………………………………………………………….. ………….. ………………………………………………….. ……………………….

Место выдачи

ПРОВЕРЕО ОПЛАТИТЬ «____» ____________________ г.

Отв.исполнитель Оплачено

_________________________________

Бухгалтер Кассир

От кого

Для зачисл.

на счет №

Банк получателя

Получатель

Сумма цифрами

Сумма прописью

руб.

коп.

Источник взноса

Подпись вносителя

Бухгалтер

Деньги принял кассир

КВИТАНЦИЯ №

0402001

20

г.

От кого

Для зачисл.

на счет №

Банк получателя

Получатель

Сумма цифрами

Сумма прописью

руб.

коп.

Источник взноса

М.П.

Бухгалтер

Деньги принял кассир

ОРДЕР №

0402001

ДЕБЕТ

Сумма

От кого

счет №

КРЕДИТ

Общая

Банк получателя

частные

символы

Получатель

счет №

Источник взноса

Бухгалтер

Кассир

Код формы документа по ОКУД

ОБЪЯВЛЕНИЕ №

0402001

на взнос наличными

20

г.

От кого

Для зачисл.

на счет №

Банк получателя

Получатель

Сумма цифрами

Сумма прописью

руб.

коп.

Источник взноса

Подпись вносителя

Бухгалтер

Деньги принял кассир

КВИТАНЦИЯ №

0402001

20

г.

От кого

Для зачисл.

на счет №

Банк получателя

Получатель

Сумма цифрами

Сумма прописью

руб.

коп.

Источник взноса

М.П.

Бухгалтер

Деньги принял кассир

ОРДЕР №

0402001

ДЕБЕТ

Сумма

От кого

счет №

КРЕДИТ

Общая

Банк получателя

частные

символы

Получатель

счет №

Источник взноса

Бухгалтер

Кассир

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

ИНН

КПП

Сумма

Сч. №

Плательщик

БИК

Сч. №

Банк плательщика

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч. №

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель

Код

Рез. поле

Назначение платежа

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

ИНН

КПП

Сумма

Сч. №

Плательщик

БИК

Сч. №

Банк плательщика

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч. №

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель

Код

Рез. поле

Назначение платежа

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

ИНН

КПП

Сумма

Сч. №

Плательщик

БИК

Сч. №

Банк плательщика

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч. №

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель

Код

Рез. поле

Назначение платежа

М.П.

0401061

Поступ. в банк плат.

Оконч. срока акцепта

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №

Дата

Вид платежа

Условие

оплаты

Срок для

акцепта

Сумма

прописью

ИНН

Сумма

Сч. №

Плательщик

БИК

Сч. №

Банк плательщика

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН

Сч. №

Вид оп.

Очер. плат.

Наз. пл.

Рез. поле

Получатель

Код

Назначение платежа

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

№ ч. плат.

№ плат. ордера

Дата плат. ордера

Сум­ма час­тич­но­го пла­те­жа

Сумма ос­тат­ка пла­те­жа

Под­пись

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

______________________

______________________

(наименование банка)

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

за период

с ________20__г. по _______20__г.

Счет ________________________________ Российский рубль

Название ____________________________

(наименование организация)

Входящий остаток пассив _______

Дата предыдущей операции по счету _____________20__г.

Дата проводки

ВО

Ном.

док.

банка

Ном. док. клиента

БИК банка

Корр. счет

Счет плательщика

(получателя)

Дебет

Кредит

Количество документов ___________

Исходящий остаток пассив ______

Отметка работника банка

______________________

______________________

(наименование банка)

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

за период

с ________20__г. по _______20__г.

Счет ________________________________ Российский рубль

Название ____________________________

(наименование организация)

Входящий остаток пассив _______

Дата предыдущей операции по счету _____________20__г.

Дата проводки

ВО

Ном.

док.

банка

Ном. док. клиента

БИК банка

Корр. счет

Счет плательщика

(получателя)

Дебет

Кредит

Количество документов ___________

Исходящий остаток пассив ______

Отметка работника банка

_____________________

______________________

(наименование банка)

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

за период

с ________20__г. по _______20__г.

Счет ________________________________ Российский рубль

Название ____________________________

(наименование организация)

Входящий остаток пассив _______

Дата предыдущей операции по счету _____________20__г.

Дата проводки

ВО

Ном.

док.

банка

Ном. док. клиента

БИК банка

Корр. счет

Счет плательщика

(получателя)

Дебет

Кредит

Количество документов ___________

Исходящий остаток пассив ______

Отметка работника банка

______________________

______________________

(наименование банка)

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

за период

с ________20__г. по _______20__г.

Счет ________________________________ Российский рубль

Название ____________________________

(наименование организация)

Входящий остаток пассив _______

Дата предыдущей операции по счету _____________20__г.

Дата проводки

ВО

Ном.

док.

банка

Ном. док. клиента

БИК банка

Корр. счет

Счет плательщика

(получателя)

Дебет

Кредит

Количество документов ___________

Исходящий остаток пассив ______

Отметка работника банка

______________________

______________________

(наименование банка)

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

за период

с ________20__г. по _______20__г.

Счет ________________________________ Российский рубль

Название ____________________________

(наименование организация)

Входящий остаток пассив _______

Дата предыдущей операции по счету _____________20__г.

Дата проводки

ВО

Ном.

док.

банка

Ном. док. клиента

БИК банка

Корр. счет

Счет плательщика

(получателя)

Дебет

Кредит

Количество документов ___________

Исходящий остаток пассив ______

Отметка работника банка

______________________

______________________

(наименование банка)

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

за период

с ________20__г. по _______20__г.

Счет ________________________________ Российский рубль

Название ____________________________

(наименование организация)

Входящий остаток пассив _______

Дата предыдущей операции по счету _____________20__г.

Дата проводки

ВО

Ном.

док.

банка

Ном. док. клиента

БИК банка

Корр. счет

Счет плательщика

(получателя)

Дебет

Кредит

Количество документов ___________

Исходящий остаток пассив ______

Отметка работника банка

______________________

______________________

(наименование банка)

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

за период

с ________20__г. по _______20__г.

Счет ________________________________ Российский рубль

Название ____________________________

(наименование организация)

Входящий остаток пассив _______

Дата предыдущей операции по счету _____________20__г.

Дата проводки

ВО

Ном.

док.

банка

Ном. док. клиента

БИК банка

Корр. счет

Счет плательщика

(получателя)

Дебет

Кредит

Количество документов ___________

Исходящий остаток пассив ______

Отметка работника банка

______________________

______________________

(наименование банка)

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

за период

с ________20__г. по _______20__г.

Счет ________________________________ Российский рубль

Название ____________________________

(наименование организация)

Входящий остаток пассив _______

Дата предыдущей операции по счету _____________20__г.

Дата проводки

ВО

Ном.

док.

банка

Ном. док. клиента

БИК банка

Корр. счет

Счет плательщика

(получателя)

Дебет

Кредит

Количество документов ___________

Исходящий остаток пассив ______

Отметка работника банка

______________________

______________________

(наименование банка)

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

за период

с ________20__г. по _______20__г.

Счет ________________________________ Российский рубль

Название ____________________________

(наименование организация)

Входящий остаток пассив _______

Дата предыдущей операции по счету _____________20__г.

Дата проводки

ВО

Ном.

док.

банка

Ном. док. клиента

БИК банка

Корр. счет

Счет плательщика

(получателя)

Дебет

Кредит

Количество документов ___________

Исходящий остаток пассив ______

Отметка работника банка

______________________

______________________

(наименование банка)

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

за период

с ________20__г. по _______20__г.

Счет ________________________________ Российский рубль

Название ____________________________

(наименование организация)

Входящий остаток пассив _______

Дата предыдущей операции по счету _____________20__г.

Дата проводки

ВО

Ном.

док.

банка

Ном. док. клиента

БИК банка

Корр. счет

Счет плательщика

(получателя)

Дебет

Кредит

Количество документов ___________

Исходящий остаток пассив ______

Отметка работника банка

______________________

______________________

(наименование банка)

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

за период

с ________20__г. по _______20__г.

Счет ________________________________ Российский рубль

Название ____________________________

(наименование организация)

Входящий остаток пассив _______

Дата предыдущей операции по счету _____________20__г.

Дата проводки

ВО

Ном.

док.

банка

Ном. док. клиента

БИК банка

Корр. счет

Счет плательщика

(получателя)

Дебет

Кредит

Количество документов ___________

Исходящий остаток пассив ______

Отметка работника банка

______________________

______________________

(наименование банка)

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

за период

с ________20__г. по _______20__г.

Счет ________________________________ Российский рубль

Название ____________________________

(наименование организация)

Входящий остаток пассив _______

Дата предыдущей операции по счету _____________20__г.

Дата проводки

ВО

Ном.

док.

банка

Ном. док. клиента

БИК банка

Корр. счет

Счет плательщика

(получателя)

Дебет

Кредит

Количество документов ___________

Исходящий остаток пассив ______

Отметка работника банка

Журнал –ордер № 2

по кредиту счета № 51 –Расчетные счета

за ______________ 200__ года

Журнал ордер и ведомость закончены ___________________г.

Данные листков-расшифровок и сальдо сверены.

В Главной книге суммы оборотов отражены.

___________________ г.

Исполнители

Главный бухгалтер

№ записи

Дата (или за какое время представлена)

№ 60

№ 68

№ 69

№ 66

№ 50

ИТОГО

№____

79-Внутрихозяйственные расчеты,

98-Доходы будущих периодов,

86-Целевое финансирование

ИТОГО

№ 50

№ 62

№ 76

№ 66

ИТОГО