Расчет чистой прибыли, тыс. Руб. Таблица 9

Показатель

1 год

2год

3год

4год

5год

 Показатели

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

Объем продаж

Переменные расходы

Постоянные расходы

% за кредит

Налоги

Итого от производственной деятельности

Приобретение активов

Итого от инвестиционной деятельности

Собственный капитал

Заемный капитал

Выплаты кредита

Итого от финансовой деятельности

На начало периода

На конец периода

ВАРИАНТЫ

1

2

3

4

5

6

режим работы, смены

2

2

1

3

2

3

продолжительность смены, час

7

8

7

7

8

7

рабочая неделя, дни

7

7

5

7

5

5

количество рабочих дней в году, дн.

365

303

303

365

303

365

часовая максимальная мощность оборудования, работы/час

9

10

11

10

16

14

Производство по месяцам (в % от максимальной мощности):

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

80

90

100

100

80

90

100

100

100

100

100

100

75

85

90

100

75

85

90

100

30

60

70

80

структура, %

Х1

Х2

40

60

50

50

45

55

40

60

40

60

50

50

ставка кредита, %

17

17

9

22

19

19

срок службы техники, лет

5

5

10

5

5

5

срок участка и приспособлений, лет

10

5

10

5

5

5

Вспомогательные материалы аа, руб./работу.

1,4

1,8

1,1

2,7

2,7

2,7

Вспомогательные материалы вв, руб./работу

2,8

3,4

1,5

2,7

2,7

2,7

Расход сырья, кг / шт.

1

2

3

4

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

8,4

2,4

3,1

2,6

8,9

2,5

3,7

2,1

8,2

2,0

2,9

2,4

8,7

2,3

3,7

0,9

7,9

1,9

2,7

2,0

8,1

2,0

3,0

0,7

8,4

2,4

3,1

2,6

8,9

2,5

3,7

2,1

8,4

2,4

3,1

2,6

8,9

2,5

3,7

2,1

8,4

2,4

3,1

2,6

8,9

2,5

3,7

2,1

Цена сырья, руб. /кг

1

2

3

4

9,5

4,5

2,8

1,5

9,5

4,5

2,8

1,5

8,5

3,5

1,8

1,0

8,5

3,5

1,8

1,0

8,5

3,5

1,8

1,0

8,5

3,5

1,8

1,0

Затраты на энергоресурсы:

а) потребление электроэнергии на производство продукции, кВт/час

б) потребление электроэнергии на освещение, кВт/час

в) стоимость электроэнергии, руб./ кВт-/час

135

15

1,3

135

17

1,3

75

15

1,3

145

17

1,3

145

17

1,3

145

17

1,3

Действительный годовой фонд времени 1 работающего, час

1260

1046

945

1260

1260

1260

число рабочих, чел

20

30

15

25

25

25

среднечасовая заработная плата рабочих, руб./час

75

75

75

95

95

95

Фонд заработной платы административно-управленческого персонала, руб./мес.

33300

40000

20000

45000

45000

45000

Годовые затраты на охрану, руб./ кв. м.

1,3

1,3

1,3

1,5

1,5

1,5

Транспортные расходы, руб.

34000

31000

25000

30000

30000

30000

Расходы на хранение сырья, руб.

24000

24000

17000

27000

27000

27000

Годовые затраты на рекламу и сбыт, руб.

19000

15000

10000

21000

21000

21000

Объем продаж, %

Покупатель 1

Покупатель 2

90

10

95

5

95

5

40

50

40

50

40

50

Цена, руб.

Покупатель 1

Покупатель 2

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

1630

2430

1530

2350

1630

2430

1530

2350

2350

2470

2430

2610

1350

1470

1430

1610

1350

1470

1430

1610

1350

1470

1430

1610

ВАРИАНТЫ

7

8

9

10

11

12

режим работы, смены

1

2

2

3

2

3

продолжительность смены, час

8

7

8

7

8

7

рабочая неделя, дни

5

7

6

5

5

7

количество рабочих дней в году, дн.

303

365

303

365

303

365

часовая максимальная мощность оборудования, работы./час

13

9

10

7

16

17

Производство по месяцам (в % от максимальной мощности):

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

60

65

70

75

80

85

85

85

60

60

60

60

70

80

90

90

75

85

90

100

структура, %

Х1

Х2

70

30

40

60

40

60

10

90

50

50

40

60

ставка кредита, %

12,5

17

15

15

10

22

срок службы техники, лет

5

10

5

4

10

5

срок службы участка и приспособлений, лет

10

10

10

10

10

5

Расход сырья, кг / шт.

1

2

3

4

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х1

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

7,9

1,9

2,7

2,0

8,1

2,0

3,0

0,7

8,1

2,0

3,0

0,7

8,2

2,0

2,9

2,4

8,4

2,4

3,1

2,6

8,4

2,4

3,1

2,6

8,4

2,4

3,1

2,6

8,1

2,0

3,0

0,7

7,9

1,9

2,7

2,0

8,1

2,0

3,0

0,7

8,4

2,4

3,1

2,6

8,9

2,5

3,7

2,1

Цена сырья, руб. /кг

1

2

3

4

9,5

4,5

2,8

1,5

7,7

3,8

1,9

1,6

8,5

3,5

1,8

1,0

8,1

7,5

2,2

1,9

8,5

3,8

2,2

1,0

8,5

3,5

1,8

1,0

Вспомогательные материалы аа, руб./работу.

2,7

1,8

1,6

1,6

1,6

2,7

Вспомогательные материалы вв, руб./работу

2,7

3,4

1,5

1,5

1,5

2,7

Затраты на энергоресурсы:

а) потребление электроэнергии на производство продукции, кВт/час

б) потребление электроэнергии на освещение, кВт/час

в) стоимость электроэнергии, руб./ кВт-/час

75

10

1,3

75

11

1,3

115

35

1,3

115

35

1,3

115

35

1,3

145

17

1,3

Действительный годовой фонд времени 1 работающего, час

1260

1260

970

970

970

1260

число рабочих, чел

10

17

10

10

10

25

среднечасовая заработная плата рабочих, руб./час

75

95

65

65

65

95

Фонд заработной платы административно-управленческого персонала, руб./мес.

27000

35000

17000

17000

17000

45000

Годовые затраты на охрану, руб./ кв. м.

1,1

1,2

1,3

1,3

1,3

1,5

Транспортные расходы, руб.

10000

13000

25000

22000

22000

30000

Расходы на хранение сырья, руб.

4000

21000

17000

27000

27000

27000

Годовые затраты на рекламу и сбыт, руб.

2000

2000

2000

21000

21000

21000

Объем продаж, %

Покупатель 1

Покупатель 2

90

10

80

20

80

20

40

50

40

50

40

50

Цена, руб.

Покупатель 1

Покупатель 2

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х1

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

2100

2300

1900

2040

1630

2430

1530

2350

1640

1720

1350

1470

1350

1470

1430

1650

1360

1520

1490

1690

1200

1250

1280

1380

ВАРИАНТЫ

13

14

15

16

17

18

режим работы, смены

3

2

1

2

3

2

продолжительность смены, час

7

8

8

7

7

8

рабочая неделя, дни

5

7

6

5

5

7

количество рабочих дней в году, дн.

303

303

365

303

365

365

часовая максимальная мощность оборудования, работы /час

10

9

8

11

12

14

Производство по месяцам (в % от максимальной мощности):

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

40

55

60

95

85

85

85

85

60

65

70

75

70

80

90

80

55

75

95

100

структура, %

Х1

Х2

30

70

50

50

60

40

90

10

50

50

60

40

ставка кредита, %

11

19

17

9

19

20

срок службы техники, лет

5

10

5

4

10

5

срок службы участка и приспособлений, лет

10

10

10

10

10

5

Расход сырья, кг / шт.

1

2

3

4

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х1

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

7,9

1,9

2,7

2,0

8,1

2,0

3,0

0,7

8,1

2,0

3,0

0,7

8,2

2,0

2,9

2,4

8,4

2,4

3,1

2,6

8,4

2,4

3,1

2,6

8,4

2,4

3,1

2,6

8,1

2,0

3,0

0,7

7,9

1,9

2,7

2,0

8,1

2,0

3,0

0,7

8,4

2,4

3,1

2,6

8,9

2,5

3,7

2,1

Цена сырья, руб. /кг

1

2

3

4

9,5

4,5

2,8

1,5

7,7

3,8

1,9

1,6

8,5

3,5

1,8

1,0

8,1

7,5

2,2

1,9

8,5

3,8

2,2

1,0

8,5

3,5

1,8

1,0

Вспомогательные материалы аа, руб./работу.

2,7

1,8

1,6

1,6

1,6

2,7

Вспомогательные материалы вв, руб./работу

2,7

3,4

1,5

1,5

1,5

2,7

Затраты на энергоресурсы:

а) потребление электроэнергии на производство продукции, кВт/час

б) потребление электроэнергии на освещение, кВт/час

в) стоимость электроэнергии, руб./ кВт-/час

75

10

1,3

75

11

1,3

115

35

1,3

115

35

1,3

115

35

1,3

145

17

1,3

Действительный годовой фонд времени 1 работающего, час

1260

1260

970

970

970

1260

число рабочих, чел

10

17

10

10

10

25

среднечасовая заработная плата рабочих, руб./час

75

95

65

65

65

95

Фонд заработной платы административно-управленческого персонала, руб./мес.

27000

35000

17000

17000

17000

45000

Годовые затраты на охрану, руб./ кв. м.

1,1

1,2

1,3

1,3

1,3

1,5

Транспортные расходы, руб.

10000

13000

25000

22000

22000

30000

Расходы на хранение сырья, руб.

4000

21000

17000

27000

27000

27000

Годовые затраты на рекламу и сбыт, руб.

2000

2000

2000

21000

21000

21000

Объем продаж, %

Покупатель 1

Покупатель 2

90

10

80

20

80

20

40

50

40

50

40

50

Цена, руб.

Покупатель 1

Покупатель 2

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х1

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

2100

2300

1900

2040

1630

2430

1530

2350

1640

1720

1350

1470

1350

1470

1430

1650

1360

1520

1490

1690

1200

1250

1280

1380

ВАРИАНТЫ

19

20

21

22

23

24

режим работы, смены

2

2

1

3

2

3

продолжительность смены, час

7

8

7

7

8

7

рабочая неделя, дни

7

7

5

7

5

5

количество рабочих дней в году, дн.

365

303

303

365

303

365

часовая максимальная мощность оборудования, работы./час

9

10

11

10

16

14

Производство по месяцам (в % от максимальной мощности):

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

80

90

100

100

80

90

100

100

100

100

100

100

75

85

90

100

75

85

90

100

30

60

70

80

структура, %

Х1

Х2

40

60

50

50

45

55

40

60

40

60

50

50

ставка кредита, %

11

19

17

9

19

20

срок службы техники, лет

5

10

5

4

10

5

срок службы участка и приспособлений, лет

10

10

10

10

10

5

Расход сырья, кг / шт.

1

2

3

4

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х1

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

7,9

1,9

2,7

2,0

8,1

2,0

3,0

0,7

8,1

2,0

3,0

0,7

8,2

2,0

2,9

2,4

8,4

2,4

3,1

2,6

8,4

2,4

3,1

2,6

8,4

2,4

3,1

2,6

8,1

2,0

3,0

0,7

7,9

1,9

2,7

2,0

8,1

2,0

3,0

0,7

8,4

2,4

3,1

2,6

8,9

2,5

3,7

2,1

Цена сырья, руб. /кг

1

2

3

4

9,5

4,5

2,8

1,5

7,7

3,8

1,9

1,6

8,5

3,5

1,8

1,0

8,1

7,5

2,2

1,9

8,5

3,8

2,2

1,0

8,5

3,5

1,8

1,0

Вспомогательные материалы аа, руб./работу.

2,7

1,8

1,6

1,6

1,6

2,7

Вспомогательные материалы вв, руб./работу

2,7

3,4

1,5

1,5

1,5

2,7

Затраты на энергоресурсы:

а) потребление электроэнергии на производство продукции, кВт/час

б) потребление электроэнергии на освещение, кВт/час

в) стоимость электроэнергии, руб./ кВт-/час

75

10

1,3

75

11

1,3

115

35

1,3

115

35

1,3

115

35

1,3

145

17

1,3

Действительный годовой фонд времени 1 работающего, час

1260

1046

945

1260

1260

1260

число рабочих, чел

20

30

15

25

25

25

среднечасовая заработная плата рабочих, руб./час

75

75

75

95

95

95

Фонд заработной платы административно-управленческого персонала, руб./мес.

33300

40000

20000

45000

45000

45000

Годовые затраты на охрану, руб./ кв. м.

1,3

1,3

1,3

1,5

1,5

1,5

Транспортные расходы, руб.

34000

31000

25000

30000

30000

30000

Расходы на хранение сырья, руб.

24000

24000

17000

27000

27000

27000

Годовые затраты на рекламу и сбыт, руб.

19000

15000

10000

21000

21000

21000

Объем продаж, %

Покупатель 1

Покупатель 2

90

10

95

5

95

5

40

50

40

50

40

50

Цена, руб.

Покупатель 1

Покупатель 2

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

1630

2430

1530

2350

1630

2430

1530

2350

2350

2470

2430

2610

1630

2430

1530

2350

1630

2430

1530

2350

2350

2470

2430

2610