Звіт про рух грошових коштів

на

" 01 " лютого

2006 р.

Стаття

Звітний період

Попередній період

надходження

видаток

надходження

видаток

1. Рух коштів в результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) до оподаткування та надзвичайних статей

2,6

Коригування:

амортизація необоротних активів

0,24

амортизація премії по інвестиціях

збільшення (зменшення) забезпечення та інших непоточних зобов"язань

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

Виплати на сплату відсотків

0,58

Прибуток(збиток) від операційної діяльності

3,42

Зменшення (збільшення) оборотних активів

53,54

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

0,10

Збільшення (зменшення) поточних зобов"язань

11,63

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

Грошові кошти від операційної діяльності

38,59

Сплачені відсотки

Сплачені податки з прибутку

0,78

Чистий рух коштів до надзвичайних статей

39,37

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від операційної діяльності

39,37

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація фінансових інвестицій

Реалізація необротних активів

Реалізація майнових комплексів

Отримані відсотки

Отримані дивіденди

Інші надходження

Придбання фінансових інвестицій

Придбання необоротних активів

10,05

Придбання майнових комплексів

Інші платежі

Чистий рух коштів до надзвичайних статей

10,05

Рух коштів від надвзичайних подій

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

10,05

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

55

Отримані позики

23

Інші надходження

1,81

Погашення позик

2

Сплачені дивіденди

Інші платежі

Чистий рух коштів до надзвичайних статей

77,81

Рух коштів від надвзичайних подій

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

Чистий рух коштів за звітний період

28,39

Залишок коштів на початку року

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

Залишок коштів на кінець звітного періоду

28,39