Оборотно-сальдовая ведомость по счетам аналитического учета к счету 71 «расчеты с подотчетными лицами» за декабрь 200Хг.

№

п/п

Наименование счетов подотчетных лиц

Остаток на 01.12.200Х

Оборот

Остаток на 31.12.200Х

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

1

Федченко А.С.

-

-

2 600

2 600

-

-

2

Резцова Е.А.

920

-

-

1 050

-

130

3

Ахатова А.Р.

-

-

9 000

9 000

-

-

ИТОГО

920

-

11 600

12 650

-

130

Показатель

За отчетный период

Справочно (за январь – ноябрь 200Хг.)

1

2

3

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

23 550 000

21 540 000

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(17 704 306)

( 16 155 474)

Валовая прибыль

5 845 694

5 384 526

Коммерческие расходы

(232 988)

(198 000)

Управленческие расходы

(2 610 780)

(2 180 000)

Прибыль (убыток) от продаж

3 001 926

3 006 526

Прочие доходы и расходы:

-

-

Проценты к получению

-

-

Проценты к уплате

(14 000)

-

Доходы от участия в других организациях

-

-

Прочие доходы

221 100

202 500

Прочие расходы

(86 000)

(86 000)

Прибыль (убыток) до налогообложения

3 123 026

3 123 026

Текущий налог на прибыль

749 526

749 526

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

2 373 500

(2 373 500)

АКТИВ

Код

На конец отчетного периода

1

2

3

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальнае активы 04-05

110

1 203 140

Основные средства 01-02

120

13 455 500

Незавершенное строительство 08+07

130

1 643 000

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

Отложенные налоговые активы

145

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

ИТОГО по разделу I

190

16 301 640

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

3 264 388

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 10

211

2 092 250

животные на выращивании и откорме

212

-

затраты в незавершенном производство 20

213

92 200

готовая продукция и товары для перепродажи 43

214

1 079 938

товары отгруженные

215

-

расходы будущих периодов

216

-

прочие запасы и затраты

217

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 19

220

153 305

Дебеторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

в том числе покупатели и заказчики

231

-

Дебеторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) 62+76/1+71

240

2 649 415

в том числе покупатели и заказчики 62

241

2 642 545

Краткосрочные финансовые вложения 58

250

1 080 500

Денежные средства 50+51

260

6 786 500

Прочие оборотные активы

270

-

ИТОГО по разделу II

290

13 934 108

БАЛАНС

300

30 235 748

ПАССИВ

Код

На конец отчетного периода

1

2

3

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 80

410

23 200 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-

Добавочный капитал 83

420

500 000

Резервный капитал, в том числе:

430

-

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 84

470

3 293 500

ИТОГО по разделу III

490

26 993 500

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 67

510

1 000 000

Отложенные налоговые обязательства

515

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

ИТОГО по разделу IV

590

1 000 000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 66

610

165 000

Кредиторская задолженность, в том числе:

620

2 077 248

поставщики и подрядчики 60

621

1 038 950

задолженность перед персоналом организации 70

622

369 200

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 69

623

107 048

задолженность по налогам и сборам 67/2

624

550 550

прочие кредиторы

625

11 500

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

-

Доходы будущих периодов

640

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

Прочие краткосрочные обзательства

660

-

ИТОГО по разделу V

690

2 242 248

БАЛАНС

700

30 235 748