Оборотная ведомость за март (схема)

Номера счетов

Наименование счёта

Сальдо на 1 марта

Обороты за март

Сальдо на 1 апреля

Д

К

Д

К

Д

К

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Основные сред-ства

13149000

-

-

-

13149000

-

02

Износ основных средств

-

400000

-

296000

-

696000

10-1

Сырьё и матери-алы

4430000

-

800

4298250

132550

-

10-3

Топливо

115000

-

16000

61000

70000

-

10-5

Запасные части

145000

-

112222

96000

161222

-

10-9

Инвентарь и хоз. принадлежности

39000

-

-

26900

12100

-

19

НДС

-

-

112234

112234

-

-

20

Основное произ-водство

43630

-

7599750

7560309

49441

-

23

Вспомогатель-ные производст-ва

-

-

484464

484464

-

-

25-1

Расходы на со-держание и эксп-луатацию машин и оборудования

-

-

565009

565009

-

-

25-2

Общепроизводс-твенные расходы

-

-

418283

418283

-

-

26

Общехзозяйст-венные расходы

-

-

408460

408460

-

-

28

Брак в производ-стве

-

-

7956

7956

-

-

43

Готовая продук-ция

112000

-

7537650

7586492

63158

-

44

Расходы на про-дажу

-

-

150000

150000

-

-

90

Продажи

-

-

12341644

12341644

-

-

51

Расчётный счёт

134008

-

8283288

539800

7987059

-

60

Расчёты с пос-тавщиками

-

-

225970

735754

-

509784

68

Расчёты по нало-гам

-

24000

171385

1959763

-

2602631

69

Расчёты по стра-хованию

-

76000

76000

475696

-

475696

70

Расчёты по опла-те труда

-

100000

211400

1829600

-

1718200

91

Прочие доходы и расходы

-

-

59151

59151

-

-

99

Прибыли и убы-тки

-

20000

609151

2403656

-

1794505

84

Нераспределён-ная прибыль прошлых лет

-

14000

-

-

-

14000

80

Уставный капи-тал

-

17609630

-

-

-

17609630

96

Резерв на покры-тие предстоящих расходов

-

-

-

197228

-

197228

62

Расчёты с поку-пателями

75992

-

12341644

8389021

4028615

-

50

Касса

-

-

210000

210000

-

-

ИТОГО:

18243630

18243630

51942461

51942461

25653145

25653145