Анализ использования капитала на предприятии

Источники капитала

Наличие средств, тыс. руб.

Структура средств в %

2010

2011

изменение

2010

2011

изменение

Собственный капитал

32093

33133

1040

26,58

27,53

0,96

Заемный капитал

88666

87202

-1464

73,42

72,47

-0,96

Всего

120759

120335

-424

100,00

100,00

-

Разделы и статьи баланса

Наличие средств, тыс. руб.

Структура средств, %

Изменения

2010

2011

2010

2011

суммы, тыс. руб.

структуры, %

темп роста, %

Уставной капитал

13

13

0,04

0,04

-

-

100,00

Добавочный капитал

19398

19398

60,44

58,55

-

-1,90

100,00

Резервный капитал

1

1

0,01

-

-

-0,01

100,00

Нераспределенная прибыль

12681

13721

39,51

41,41

1040,00

+ 1,90

108,20

Итого

32093

33133

100,00

100,00

1040,00

-0,01

103,24

Разделы и статьи баланса

Наличие средств, тыс. руб.

Структура средств, %

Изменения

2010

2011

2010

2011

суммы, тыс. руб.

структуры, %

темп роста, %

Заемные средства, в том числе:

19167

27774

21,62

31,85

+8607,00

+10,23

144,91

краткосрочные кредиты

12167

21546

13,72

24,71

+9379,00

+10,99

177,09

краткосрочные займы

7000

5332

7,89

6,11

-1668,00

-1,78

76,17

проценты по краткосрочным кредитам

-

895

-

1,03

-

-

-

Кредиторская задолженность, в том числе:

69500

59428

78,38

68,15

-10072,00

-10,23

85,51

расчеты с поставщиками и потребителями

26135

32740

29,48

37,55

+6605,00

+8,07

125,27

расчеты по налогам и сборам

13803

14949

15,57

17,14

+1146,00

+1,58

108,30

расчеты по соц. страхованию и обеспечению

7141

8386

8,05

9,62

+1245,00

+1,56

117,43

расчеты с персоналом по оплате труда

3713

2239

4,19

2,57

-1474,00

-1,62

60,30

расчеты с подотчетными лицами

93

111

0,10

0,13

+18,00

+0,02

119,35

задолженность участникам по выплате доходов

2681

-

3,02

-

-2681,00

-

-

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15934

1003

17,97

1,15

-14931,00

-16,82

6,29

Итого

88667

87202

100,00

100,00

-1465,00

-

98,35

Показатель

2010

2011

Отклонение (+/-)

Рентабельность продаж, % (прибыль/выручка)

0,40

1,00

0,60

К-т соотношения ЗК и СК (ЗК/СК)

2,76

2,63

-0,13

Рентабельность СК (ЧП/СК*100), %

3,18

3,14

-0,05

Рентабельность ЗК, %

1,15

1,19

0,04