Додаток д

Коди

2010-12-31

00131512

0700000000

2804

0

40.10.5

1801004

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Над-ходження

Видаток

Над-ходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

6 442

0

4 716

0

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

9 801

X

9 047

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

0

657

0

475

Витрати на сплату відсотків

060

869

X

143

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

16 455

0

13 431

0

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

6 135

0

0

612

витрат майбутніх періодів

090

0

13

0

3

Збільшення (зменшення):

поточних зобов'язань

100

2 790

0

0

2 379

доходів майбутніх періодів

110

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

120

25 367

0

10 437

0

Сплачені:

відсотки

130

X

902

X

143

податки на прибуток

140

X

6 163

X

1 944

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

18 302

0

8 350

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

18 302

0

8 350

0

1

2

3

4

3

4

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

0

X

0

X

необоротних активів

190

281

X

150

X

майнових комплексів

200

0

0

0

0

Отримані:

відсотки

210

0

X

0

X

дивіденди

220

0

X

0

X

Інші надходження

230

14

X

16

X

Придбання:

фінансових інвестицій

240

X

0

X

0

необоротних активів

250

X

19 288

X

11 735

майнових комплексів

260

X

0

X

0

Інші платежі

270

X

103

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

19 096

0

11 569

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

19 096

0

11 569

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

X

0

X

Отримані позики

320

12 270

X

3 000

X

Інші надходження

330

0

X

0

X

Погашення позик

340

X

5 290

X

0

Сплачені дивіденди

350

X

2 157

X

1 266

Інші платежі

360

X

41

X

1 080

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

4 782

0

654

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

4 782

0

654

0

Чистий рух коштів за звітний період

400

3 988

0

0

2 565

Залишок коштів на початок року

410

3 493

X

6 058

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

7 481

X

3 493

X