- •Тема 5: «Автоматизация рабочего места кассира - операциониста»
- •3.1. Объект автоматизации
- •4.1.3. Требования к защите информации от несанкционированного доступа
- •4.1.4. Требования по сохранности информации при авариях
- •4.2. Требования к функциям системы
- •4.2.1. Функции системы
- •4.2.2. Организация справочной информации
- •4.2.3. Функционал №1: Выдача денежных средств
- •4.2.4. Функционал №2: Получение денежных средств
- •4.2.5. Функционал №3: Инвентаризация кассы
- •4.2.6. Регистры учета движения денежных средств
- •4.2.7. Отчетная документация
- •4.3. Требования к видам обеспечения
- •4.3.1. Требования программным средствам
- •4.3.2. Требование к информационному обеспечению
- •4.3.3. Требования к техническим средствам
- •4.3.4. Требования к математическому обеспечению
- •4.3.5. Требования к лингвистическому обеспечению
- •4.3.6. Требования к организационному обеспечению
- •4.3.7. Требования к методическому обеспечению
- •Приложение 1.
- •Приложение 2.
- •Приложение 3.
- •Приложение 4.
4.2.5. Функционал №3: Инвентаризация кассы
Инвентаризация проводится для корректировки фактических остатков денежных средств с учетными. Для осуществления инвентаризации Система должна предусматривать ведение документов «Акт инвентаризации наличных денежных средств».
Содержимое электронного документа «Акт инвентаризации наличных денежных средств» должен содержать реквизиты, представленные в таблице 13.
Таблица 13 - Содержимое документа «Акт инвентаризации наличных денежных средств»
№ п/п |
Наименование |
Описание |
|
|
Номер документа |
При вводе нового документа происходит генерация номера в соответствии с шаблоном. |
|
|
Дата электронного документа |
При вводе нового документа по умолчанию устанавливается текущая дата, далее эта дата может редактироваться |
|
|
Состояние |
Состояние документа. По умолчанию устанавливается состояние черновик. При осуществлении операции «Сохранить документ» устанавливается состояние «Не проведен». При осуществлении операции «Провести документ» устанавливается состояние «Проведен». При удалении документа устанавливается состояние «Удален», но документ можно восстановить. |
|
|
Наименование организации |
|
|
|
Наименование структурного подразделения |
|
|
|
ОКУД |
|
|
|
ОКПО |
|
|
|
Основание |
Основание для инвентаризации |
|
|
Должность |
Должность материально-ответственного лица |
|
|
Ответственный |
Фамилия и инициалы материально-ответственного лица |
|
|
Количество наличных денег |
|
|
|
Количество марок |
|
|
|
Количество ценных бумаг |
|
|
|
Фактическое наличие |
|
|
|
Учетное наличие |
|
|
|
Излишки |
|
|
|
Недостача |
|
|
|
Последний приходный ордер |
|
|
|
Последний расходный ордер |
|
|
|
Председатель комиссии |
Фамилия и инициалы председателя комиссии |
|
|
Члены комиссии |
Фамилия и инициалы членов комиссии |
Бизнес-процесс функционала представлен в Приложении 1 на рисунке 3.
4.2.6. Регистры учета движения денежных средств
Регистр «Денежные средства» должен отражать информацию, представленную в таблице 14.
Таблица 14 - Содержимое регистра «Денежные средства»
№ п/п |
Наименование |
Описание |
|
|
Идентификатор ордера |
Уникальный идентификатор, соответствующий одной операции |
|
|
Идентификатор документа «Расходный кассовый ордер» |
|
|
|
Идентификатор документа «Приходный кассовый ордер» |
|
|
|
Дата операции |
|
|
|
Время проведения документа |
|
|
|
Сумма документа |
|
|
|
Признак движения |
«1» - поступление в регистр, «-1» списание из регистра |
Регистр «Остатки» должен отражать информацию, представленную в таблице 15.
Таблица 15 - Содержимое регистра «Остатки»
№ п/п |
Наименование |
Описание |
|
|
Идентификатор документа «Приходный/расходный кассовый ордер» |
|
|
|
Сумма |
|
|
|
Источник |
(Расходная накладная, приказ, ведомость) |
|
|
Владелец |
|
|
|
Дата движения |
|
|
|
Время движения |
|
|
|
Признак движения |
«1» - поступление в регистр, «-1» списание из регистра |
|
|
Ссылка на приходный документ |
в случае расхода указывается идентификатор, равный «-1» |
|
|
Ссылка на расходный документ |
в случае прихода указывается идентификатор, равный «1» |