Оборотно-сальдова відомість
№ рахунка |
Сальдо на поч |
Обороти за місяць |
Сальдо на кін. |
|||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
100 |
48000 |
|
|
|
48000 |
|
135 |
|
11000 |
|
|
|
11000 |
103 |
130000 |
|
|
|
130000 |
|
104 |
43000 |
|
9950 |
|
52950 |
|
105 |
89000 |
|
|
|
89000 |
|
109 |
13400 |
|
|
|
13400 |
|
131 |
|
34200 |
|
22032 |
|
56232 |
152 |
|
|
36950 |
9950 |
27000 |
|
20 |
3000 |
|
|
|
3000 |
|
22 |
7800 |
|
|
5900 |
1900 |
|
282 |
23000 |
|
400400 |
70000 |
353400 |
|
285 |
|
6900 |
|
94400 |
|
101300 |
301 |
1200 |
|
54300 |
54300 |
1200 |
|
311 |
230000 |
|
350700 |
512239 |
68461 |
|
312 |
9800 |
|
|
|
9800 |
|
361 |
15000 |
|
210000 |
130000 |
95000 |
|
371 |
|
|
27000 |
27000 |
|
|
38 |
|
9800 |
|
|
|
9800 |
39 |
1000 |
|
1300 |
1300 |
1000 |
|
40 |
|
200000 |
|
|
|
200000 |
43 |
|
17000 |
|
700 |
|
17700 |
441 |
|
242994 |
700,00 |
19836,56 |
|
262130,56 |
443 |
|
|
700 |
700 |
|
|
46 |
30000 |
|
|
26000 |
4000 |
|
60 |
|
|
30000 |
30000 |
|
|
631 |
|
17000 |
336000 |
338400 |
|
19400 |
641 |
|
25000 |
92363 |
74711,44 |
|
7348,44 |
643 |
|
|
29000 |
|
29000 |
|
644 |
|
|
4500 |
4500 |
|
|
651 |
|
22806 |
22806 |
16144,0 |
|
16144 |
661 |
|
54300 |
61524 |
40000 |
|
32776,0 |
685 |
|
3200 |
36960 |
53040 |
|
19280 |
681 |
|
|
|
174000 |
|
174000 |
684 |
|
|
5000 |
5000 |
|
|
702 |
|
|
210000 |
210000 |
|
|
715 |
|
|
15000 |
15000 |
|
|
719 |
|
|
1700 |
1700 |
|
|
79 |
|
|
191700 |
191700 |
|
|
902 |
|
|
70000 |
70000 |
|
|
92 |
|
|
48008,80 |
48008,80 |
|
|
93 |
|
|
43927,20 |
43927,20 |
|
|
951 |
|
|
5000 |
5000 |
|
|
98 |
|
|
4927,44 |
4927,44 |
|
|
Разом |
644200 |
644200 |
2300416,44 |
2300416,44 |
927111 |
927111 |
|
|
Коди |
||
|
Дата (рік, місяць, число) |
|
|
01 |
Підприємство _____________ТзОВ «Альфа»_______________ |
за ЄДРПОУ |
20787770 |
||
Територія _______Львівська об___________________________ |
за КОАТУУ |
|
||
Організаційно-правова форма господарювання______________ |
за КОПФГ |
|
||
Орган державного управління ____________________________ |
за СПОДУ |
|
||
Вид економічної діяльності _________роздрібна торгівля_____ |
за КВЕД |
52.42.3 |
||
Середня кількість працівників¹ ________10_________________ Одиниця виміру : тис. грн |
|
|
|
|
Адреса__________ м. Львів, вул. Винниченка, 10.__________
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |
|
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
|
БАЛАНС
на _____________________ 2012 р.
Форма № 1 |
код за ДКУД |
1801001 |
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
1 |
2 |
3 |
4 |
І. Необоротні активи |
|
|
|
Нематеріальні активи: |
|
|
|
залишкова вартість |
010 |
|
|
первісна вартість |
011 |
|
|
накопичена амортизація |
012 |
|
|
Незавершені капітальні інвестиції |
020 |
|
|
Основні засоби: |
|
|
|
залишкова вартість |
030 |
278200 |
266118 |
первісна вартість |
031 |
323400 |
333350 |
Знос |
032 |
45200 |
67232 |
Довгострокові біологічні активи: |
|
|
27000 |
справедлива (залишкова) вартість |
035 |
|
|
первісна вартість |
036 |
|
|
накопичена амортизація |
037 |
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
|
|
інші фінансові інвестиції |
045 |
|
|
Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
|
|
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
|
|
первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
|
|
знос інвестиційної нерухомості |
057 |
|
|
Відстрочені податкові активи |
060 |
|
|
Гудвіл |
065 |
|
|
Інші необоротні активи |
070 |
|
|
Усього за розділом І |
080 |
278200 |
293118 |
ІІ. Оборотні активи |
|
|
|
Запаси: |
|
|
|
виробничі запаси |
100 |
10800 |
4900 |
поточні біологічні активи |
110 |
|
|
незавершене виробництво |
120 |
|
|
готова продукція |
130 |
|
|
товари |
140 |
16100 |
252100 |
векселі одержані |
150 |
|
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
чиста реалізаційна вартість |
160 |
5200 |
85200 |
первісна вартість |
161 |
15000 |
95000 |
резерв сумнівних боргів |
162 |
9800 |
9800 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
з бюджетом |
170 |
|
29000 |
за виданими авансами |
180 |
|
|
з нарахованих доходів |
190 |
|
|
із внутрішніх розрахунків |
200 |
|
|
Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
|
|
Поточні фінансові інвестиції |
220 |
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
в національній валюті |
230 |
231200 |
69661 |
у т. ч. в касі |
231 |
1200 |
1200 |
в іноземній валюті |
240 |
9800 |
9800 |
Інші оборотні активи |
250 |
|
|
Усього за розділом ІІ |
260 |
273100 |
450661 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
1000 |
1000 |
IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
|
|
Баланс |
280 |
552300 |
744779 |
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
1 |
2 |
3 |
4 |
І. Власний капітал |
|
|
|
Статутний капітал |
300 |
200000 |
200000 |
Пайовий капітал |
310 |
|
|
Додатковий вкладений капітал |
320 |
|
|
Інший додатковий капітал |
330 |
|
|
Резервний капітал |
340 |
17000 |
17700 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
242994 |
262130,56 |
Неоплачений капітал |
360 |
30000 |
4000 |
Вилучений капітал |
370 |
( ) |
( ) |
Усього за розділом І |
380 |
429994 |
475830,56 |
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
|
|
|
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
|
|
Інші забезпечення |
410 |
|
|
Сума страхових резервів |
415 |
|
|
Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
|
|
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї |
417 |
|
|
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї |
418 |
|
|
Цільове фінансування |
420 |
|
|
Усього за розділом ІІ |
430 |
|
|
ІІІ. Довгострокові зобов’язання |
|
|
|
Довгострокові кредити банків |
440 |
|
|
Інші довгострокові фінансові зобов’язання |
450 |
|
|
Відстрочені податкові зобов’язання |
460 |
|
|
Інші довгострокові зобов’язання |
470 |
|
|
Усього за розділом ІІІ |
480 |
|
|
ІV. Поточні зобов’язання |
|
|
|
Короткострокові кредити банків |
500 |
|
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
510 |
|
|
Векселі видані |
520 |
|
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
20200 |
38680 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: |
|
|
|
з одержаних авансів |
540 |
|
174000 |
з бюджетом |
550 |
25000 |
7348,44 |
з позабюджетних платежів |
560 |
|
|
зі страхування |
570 |
22806 |
16144 |
з оплати праці |
580 |
54300 |
32776,0 |
з учасниками |
590 |
|
|
із внутрішніх розрахунків |
600 |
|
|
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
|
|
Інші поточні зобов’язання |
610 |
|
|
Усього за розділом ІV |
620 |
122306 |
268948,4 |
V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
|
|
Баланс |
640 |
552300 |
744779,00 |
Керівник Головний бухгалтер