Руководитель организации

Общее

Табельный номер

00000001

ИНН

6661293681

ФИО

Александров Сергей Иванович

Дата рождения

04.10.67

Номер ПФР

215-456-954 44

Должность

Директор

Подразделение

Администрация

Начисление з/пл

Месячный оклад

36000

Процент северной надбавки

15

Счет отнесения затрат

26

Общехозяйственные расходы

Оплата труда

Налоги и отчисления

Количество детей

1

Вычет на одного ребенка

1400 рублей

Прочее

Вид документа

Паспорт гражданина России

Серия, Номер

65 02 256896

Кем выдан

РУВД Верх-Исетского района г. Екатеринбурга

Дата выдачи

25.12.2002

Адрес по регистрации

620 000 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Ленина д.25 кв.14

Место рождения

Екатеринбург, Свердловская область

Общее

Табельный номер

00000002

ИНН

6661369452

ФИО

Семенов Роман Алексеевич

Дата рождения

07.11.69

Номер ПФР

125-658-511 41

Должность

Главный бухгалтер

Подразделение

Администрация

Начисление з/пл

Месячный оклад

24500

Процент северной надбавки

15

Счет отнесения затрат

26

Общехозяйственные расходы

Оплата труда

Налоги и отчисления

Количество детей

2

Вычет на одного ребенка

1400 рублей

Прочее

Вид документа

Паспорт гражданина России

Серия, Номер

65 00 478365

Кем выдан

РУВД Кировского района г.Екатеринбурга

Дата выдачи

17.10.2000

Адрес по регистрации

620154 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Мира д.54 кв.45

Место рождения

Екатеринбург, Свердловская область, Россия

Общее

Табельный номер

00000003

ИНН

6669751269

ФИО

Виноградова Елена Петровна

Дата рождения

04.10.77

Номер ПФР

345-303-584 77

Должность

Кассир

Подразделение

Администрация

Начисление з/пл

Месячный оклад

18000

Процент северной надбавки

15

Счет отнесения затрат

26

Общехозяйственные расходы

Оплата труда

Налоги и отчисления

Количество детей

1

Вычет на одного ребенка

1400 рублей

Прочее

Вид документа

Паспорт гражданина России

Серия, Номер

65 01 657128

Кем выдан

РУВД Ленинского района г. Екатеринбурга

Дата выдачи

29.11.2001

Адрес по регистрации

620547 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Малышева д.136 кв.25

Место рождения

Екатеринбург, Свердловская область, Россия

№

Содержание

Д-т

К-т

Сумма,

руб.

Первоначальная стоимость основных средств

01

4100000

Амортизация основных средств

02

600000

Незавершенное строительство склада

08

167000

Затраты в незавершенном производстве

20

543000

Производственные запасы

10

860000

Готовая продукция:

- по фактической себестоимости

- по плановой себестоимости

43

432200

391350

Расчеты с покупателями и заказчиками

62

607400

Задолженность ЗАО «Веда» по вкладам в УК

75-1

6000

Остаток в кассе

50

5000

Остаток на расчетном счете

51

2650000

Уставный капитал, вклад учредителя ЗАО «Веда»

80

1360000

Уставный капитал, вклад учредителя ООО «Золотой Лев»

80

500000

Резервный капитал

82

250000

Нераспределенная прибыль

84

2996700

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

60

600000

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

76

162270

Расчеты с персоналом по оплате труда

70

400000

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

69,68

142000

Расчеты по налогам и сборам

68

224000

Задолженность по краткосрочным кредитам в рублях, по договору кредитования:

- на сумму долга ОАО «Северная Казна»

66

100000

Задолженность по долгосрочным кредитам в рублях

67

1840030

- на сумму процентов ОАО «Северная Казна»

66

5900

Задолженность учредителям по выплате доходов, ООО «Золотой Лев»

75-2

12000

Резервы предстоящих расходов

96

177700

№

п/п

Наименование ОС

Место эксплуатации

Первоначальная

стоимость

Срок полезн. экспл.

1

Офисное здание

Управление

1055000

35 лет

2

Здание каменное

Цех №1

1186000

32 года

3

Компьютер (4 шт.)

Управление

96000

5 лет

4

Станок металлообрабатывающий

Цех №1

434 500

4 года

5

Станок металлорежущий с ЧПУ

Цех №1

250 500

8 лет

6

Автомобиль

570 000

6 лет

7

Оборудование

508000

Итого:

4100 000

1

ООО «Минерал»

422000

2

ООО «Профиль»

178000

Итого:

600000

1

Дебиторская задолженность за продукцию ООО «Грань»

92400

2

Дебиторская задолженность за продукцию ОАО «Еврохолдинг»

515000

Итого

607400

1

Налог на доходы физических лиц

96000

2

Расчеты по НДС

24000

3

Расчеты по налогу на прибыль

104000

Итого:

224000

1

Свердловэнерго - задолженность за э/энергию

162270

Статьи затрат

Незавершенное производство, руб.

по изделию А

по изделию Б

Итого

1. Сырье и материалы

230000

79400

309400

2. Топливо и энергия

9000

6300

15300

3. Основная заработная плата производственных рабочих

60600

31700

92300

4. Резервы предстоящих расходов

6000

3000

9000

5. Отчисления на социальное страхование и обеспечение (ЕСН)

25600

13400

39000

6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

23000

12600

35600

7. Цеховые расходы

11000

6200

17200

8. Общехозяйственные расходы

15800

9400

25200

Итого

381000

162000

543000

Показатели

Плановая

себестоимость

Отклонения от плановой себестоимости:

экономия (-),

перерасход (+)

Фактическая

себестоимость

Готовая продукция

391350

+ 40850

432200

в т.ч.

- изделие А - 135 шт.

225450

+ 25050

250500

- изделие Б - 105 шт.

165900

+ 15800

181700