Показники ліквідності

Показники

На 1.01.___ р.

На 1.01.___ р.

На 1.01.___ р.

приріст (+), зниження (-) за 2006 рік

приріст (+), зниження (-) за 2007 рік

1

2

3

4

5

6

Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття)

Коефіцієнт критичної (термінової) ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт платоспроможності

№ п/п

Показники

На 1.01.___ р.

На 1.01.___ р.

приріст (+) зниження (-) (гр.4-гр.3)

1

2

3

4

5

1.

Грошові засоби, тис. грн.

в тому числі

каса

Розрахунковий рахунок

Валютний рахунок

Інші грошові засоби

2.

Короткострокові фінансові вкладення, тис. грн.

в тому числі

Інвестиції в дочірні підприємства

Власні акції, викуплені у акціонерів

іншіі короткострокові фінансові вкладення

3.

Загальна величина найбільш ліквідних активів, тис. грн.

4.

Кредиторська заборгованість, тис. грн.

в тому числі

з оплати праці

заборгованість перед бюджетом

по соціальному страхуванню

5.

Розрахунки по дивідендам, тис. грн.

6.

Короткострокові кредити і позикові засоби, тис. грн.

7.

Інші короткострокові пасиви, тис. грн.

8.

Всього короткострокові зобов’язання підприємства, тис. грн.

9.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (стр.3/стр.8)

№ п/п

ПОКАЗНИКИ

На 1.01.___ р.

На 1.01.___ р.

приріст (+) зниження (-) за рік (гр.4-гр.3)

1

2

3

4

5

1.

Найбільш ліквідні активи, тис. грн.

2.

Короткострокова дебіторська заборгованість - всього, тис. грн.

3.

Загальна сума простроченої дебіторської заборгованості, тис. грн.

4.

Питома вага простроченої короткострокової дебіторської заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості %

5.

Загальна величина швидко реалізовуваних активів, тис. грн.

6.

Швидко реалізовувані активи без простроченої дебіторської заборгованості (стр.5-стр.3), тис. грн.

7.

Короткострокові зобов'язання підприємства, тис. грн.

8.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (стр.5/стр.7)

9.

Коефіцієнт швидкої ліквідності з урахуванням простроченої дебіторської заборгованості (стр.6/стр.7)

№ п/п

Показникі

На 1.01.___ р.

На 1.01.___ р.

приріст (+) зниження (-) за рік (гр.4-гр.3)

1

2

3

4

5

1.

Швидко реалізовувані активи, тис. грн.

2.

Запаси, тис. грн.

у тому числі

сировина, матеріали і інші аналогічні цінності

тварини на вирощуванні і відгодівлі

МШП

витрати в незавершеному виробництві

готова продукція і товари для перепродажу

товари відвантажені

витрати майбутніх періодів

інші запаси і витрати

ПДВ по придбаних цінностях

3.

Загальна величина оборотних активів, тис. грн.

4.

Оборотні активи без простроченої дебіторської заборгованості, тис. грн.

5.

Короткострокові зобов'язання підприємства, тис. грн.

6.

Коефіцієнт поточної ліквідності (стр.3/стр.5)

7.

Коефіцієнт поточної ліквідності з урахуванням простроченої дебіторської заборгованості (стр.4/стр.5)

№ п/п

Показникі

На 1.01.___ р.

тис. грн.

На 1.01.___ р.

тис. грн.

приріст (+), зниження (-) рік

абсолют., тис. грн. (гр.4-гр.3)

віднесення. %

(гр.5/гр.3)

1

2

3

4

5

6

1.

Активи

1.1.

Нематеріальні активи

1.2.

Основні засоби

1.3.

Незавершене будівництво

1.4.

Довгострокові фінансові вкладення

1.5.

Інші необоротні активи

1.6.

Запаси

1.7.

Дебіторська задолженность2

1.8.

Короткострокові фінасові вкладення

1.9.

Грошові кошти

1.10.

Інші оборотні активи

2.

Пасиви

2.1.

Цільове фінансування і надходження

2.2.

Позикові засоби

2.3.

Кредиторська заборгованість

2.4.

Розрахунки по дивідендах

2.5.

Резерви майбутніх витрат і платежів

2.6.

Інші пасиви

3.

Вартість чистих активів (стр.1-стр.2)

4.

Статутний капітал