- •Бухгалтерская справка «Расшифровка состава себестоимости незавершенного производства и окончательного брака»
- •Журнал хозяйственных операций за март 201х года
- •Приложение 1 счет 01 основные средства
- •Счет 04 нематериальные активы
- •Счет 05 амортизация нематериальных активов
- •Счет 07 оборудование к установке
- •Счет 08 вложения во внеоборотные активы
- •Счет 14 резервы под снижение стоимости материальных ценностей
- •Счет 20 основное производство
- •Счет 16 отклонения в стоимости метериальных ценностей
- •Счет 23 вспомагательное производство
- •Счет 26 общехозяйственные расходы
- •Счет 28 брак в производстве
- •Счет 44 расходы на продажу
- •Счет 50 касса
- •Счет 51 расчетные счета
- •Счет 52 валютные счета
- •Счет 58 финансовые вложения
- •Счет 59 резервы под обесценение вложений в ценные бумаги
- •Счет 60 расчеты с поставщиками и подрядчиками
- •Счет 62/2 расчеты с поставщиками
- •Счет 66 расчеты по краткосрочным кредитам и займам
- •Счет 68 расчеты по налогам и сборам Счет 68/1
- •Счет 68/2
- •Счет 68/3
- •Счет 69 расчеты по социальному страхованию и обеспечению
- •Счет 70 расчеты с персоналом по оплате труда
- •Счет 73 расчеты с персоналом по прочим операциям
- •Счет 75 расчеты с учредителями
- •Счет 76/2 расчеты с кредиторами
- •Счет 77 отложенные налоговые обязательства
- •Счет 81 собственные акции
- •Счет 82 резервный капитал
- •Счет 83 добавочный капитал
- •Счет 84 нераспределенная прибыль
- •Счет 90 продажи
- •Приложение 2
- •Бухгалтерская справка
- •«Расчет первоначальной стоимости объектов основных средств,
- •Принятых в эксплуатацию в течение марта 201х г.» (руб.)
- •Приложение 3
- •Бухгалтерская справка
- •«Расчет распределения отклонений фактической себестоимости
- •Материалов от их учетной цены за март 2004 г.»
- •Расчет ндс, подлежащего вычету из суммы начисленного налога (руб.)
- •Бухгалтерская справка «Расчет финансового результата от прочих видов деятельности» (руб.)
- •Бухгалтерская справка « Расчет текущего налога на прибыль », руб.
- •Сводная ведомость учета затрат и расчета себестоимости
- •Часть 1. Затраты на производство в поэлементном разрезе (руб.)
- •Часть 2. Расчет полной фактической себестоимости выпущенной продукции по калькуляционным статьям за месяц
- •Часть 3. Расчет ограниченной производственной себестоимости
- •Часть 4. Расчет фактической себестоимости проданной продукции
- •Оборотно-сальдовая ведомость
- •Бухгалтерский баланс оао «Исток» на «31» марта 201Хг.,тыс.Руб
Счет 68/3
Дебет |
Кредит |
|||||
месяц |
№ опер. |
Сумма |
месяц |
№ опер. |
Сумма |
|
Сальдо на 01.03.2010 г. |
38700 |
|
|
|
||
|
81 |
27632 |
|
81 |
2196 |
|
|
83 |
4288 |
|
82 |
190373 |
|
|
85 |
125449 |
|
84 |
3500 |
|
Оборот |
157369 |
Оборот |
196069 |
|||
Сальдо на 01.04.2010 г. |
0 |
|
||||
68
Дебет |
Кредит |
|||||
месяц |
№ опер. |
Сумма |
месяц |
№ опер. |
Сумма |
|
Сальдо на 01.03.2010 г. |
38700 |
Сальдо на 01.03.2010 г. |
657000 |
|||
|
85 |
245780 |
|
39 |
106730 |
|
|
73 |
1151912 |
|
39 |
120000 |
|
|
85 |
925165 |
|
15 |
10278 |
|
|
81 |
27632 |
|
23 |
9864 |
|
|
83 |
4288 |
|
35 |
12212 |
|
|
85 |
125449 |
|
46 |
119584 |
|
|
|
|
|
54 |
688521 |
|
|
|
|
|
67 |
1236618 |
|
|
|
|
|
84 |
3500 |
|
|
|
|
|
81 |
2196 |
|
|
|
|
|
82 |
190373 |
|
Оборот |
2480226 |
Оборот |
2499876 |
|||
Сальдо на 01.04.2010 г. |
0 |
Сальдо на 01.04.2010 г. |
637950 |
|||
Счет 69 расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Дебет |
Кредит |
||||
месяц |
№ опер. |
Сумма |
месяц |
№ опер. |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.03.2010 г. |
208610 |
|
|
38 |
26560 |
|
40 |
326322 |
|
85 |
208610 |
|
|
|
Оборот |
235170 |
Оборот |
326322 |
||
|
Сальдо на 01.04.2010 г. |
299762 |
|||
Счет 70 расчеты с персоналом по оплате труда
Дебет |
Кредит |
||||
месяц |
№ опер. |
Сумма |
месяц |
№ опер. |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.03.2010 г. |
579473 |
|
|
39 |
106730 |
|
38 |
493200 |
|
39 |
120000 |
|
38 |
179200 |
|
39 |
15186 |
|
38 |
283700 |
|
39 |
1400 |
|
38 |
173200 |
|
39 |
1971 |
|
38 |
79300 |
|
42 |
523473 |
|
38 |
26560 |
|
43 |
56527 |
|
|
|
Оборот |
825287 |
Оборот |
1235160 |
||
|
Сальдо на 01.04.2010 г. |
989346 |
|||
СЧЕТ 71 РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ
Дебет |
Кредит |
|||||
месяц |
№ опер. |
Сумма |
месяц |
№ опер. |
Сумма |
|
Сальдо на 01.03.2010 г. |
4300 |
|
|
|
||
|
44 |
23000 |
|
48 |
24740 |
|
|
|
|
|
49 |
1560 |
|
|
|
|
|
50 |
1000 |
|
Оборот |
23000 |
Оборот |
27300 |
|||
Сальдо на 01.04.2010 г. |
0 |
|
||||