Робота з документами
Програма пропонує широкий набір документів — близько 50. Частина документів призначена для введення, зберігання і друку первинних документів, інша частина документів виконує автоматичне формування проводок. Документи в програмі можна знайти в меню Операции Документи. Для введення даних в документ використовується форма введення документа. У ній є набір реквізитів: номер і дата, а також посилання на довідники, відмітки і кнопки та інше.
1. Банк і каса
Задача 1 На розрахунковий рахунок підприємства ПАТ «Фортуна» засновниками юридичними особами в якості внеску в статутний капітал перераховані суми:
Техно-Маркет - 20 000 грн.
ПриВАТ-Банк - 30 000 грн.
Виконаємо меню Банк Выписка банка. В вікні, що з’явилося в полі «Счет в банке» обираємо основний поточний рахунок, а в поле «Дата выписки» вводимо «25.01.20ХХ» і натискаємо Enter. Після цього натискаємо натискаємо кнопку «Добавить» Платежное поручение входящее Прочие поступленние безналичных денежных стредств. У цьому вікні в полі «Плательщик» відповідно до умови обираємо Техно-маркет, в поле «Счет» вводимо «46», а в поле «Сумма» записуємо 20 000,00. Також перевіряємо наявність галочки «Оплачено». Приклад заповнення наведенно на Рис. 4.1. Після введення даних натискаємо «ОК».
Рис. 4.1.
В цю ж банківську виписку аналогічно вводимо і дані щодо статутного внеску ПриВАТ▪Банку з даними з умови задачі (Рис. 4.2.):
Рис. 4.2.
Після введення обох платіжних доручень вікно «Выписка банка» матиме вигляд Рис. 4.3.:
Рис. 4.3.
Якщо в вікні «Выписка банка» (Рис. 4.3.) виділити одне з платіжних доручень та натиснути на кнопку «Результат проведения документа» , то відкриється вікно з проводками (Рис. 4.4.):
Рис. 4.4.
Щоб роздрукувати ці проводки потрібно натиснути на кнопку «Отчет по движениям документа» цього документа. В результаті з’явиться таблиця (Рис. 4.5.), яку можна роздрукуПАТи, виконавши меню Файл Друк…
Рис. 4.5.
Задача 2 Згідно з засновницьким договором кожний учасник повинен внести не менше 50% своєї частки в статутному капіталі у вигляді грошового внеску в касу підприємства:
Суворов І.Ф. 40 000 грн.
Зозуля В.І. 20 000 грн.
Виконаємо меню Касса Приходный кассовый ордер. Після цього натискаємо натискаємо кнопку «Добавить» Прочий приход денежных средств ОК. В поле дати вводимо «25.01.20ХХ», в поле «Сумма» вводимо «40 000,00». В полі «Счет» вводимо «46», а в полі «Контрагенти» обираємо «Суворов Іван Федорович». У полі «Способ отражения (НУ)» обираємо «Не отображать» та натискаємо кнопку «ОК» (Рис. 4.6.).
Рис. 4.6.
Для
того, щоб роздрукутии цей документ,
відкриваємо його та в нижній панелі
обираємо Печать
Приходный кассовый ордер
(Рис. 4.7.) та натискаємо кнопку «Печать»
.
Рис. 4.7.
При перегляді проводок, які сформував цей приходний касовий ордер, видно що він автоматично сформував проводки в журналі проводок (Рис. 4.8.):
Рис. 4.8.
Аналогічним чином вводимо приходний касовий ордер по коштам отриманим від Зозулі В.І. (20 000,00 грн.) (Рис. 4.9.)
Рис. 4.9.
Виконаємо
меню
Касса
Кассовая книга. У
вікні, що з’явилося, вводимо період з
«25.01.20ХХ» по «25.01.20ХХ» та
натискаємо кнопку «СформироПАТь»
і в результаті отримуємо лист касової
книги (Рис. 4.10.):
Рис. 4.10.
Для того щоб надрукуПАТи даний лист касової книги потрібно виконати меню Файл Друк.
Задача 3 Згідно з наказом здано з каси на розрахунковий рахунок 60 000 грн. як внесок у статутний капітал.
Виконаєм меню Касса Расходный кассовый ордер. Після цього натискаємо натискаємо кнопку «Добавить» Взнос наличными в банк ОК. В поле дати вводимо «26.01.20ХХ», в поле «Сумма» вводимо «60 000,00». В полі «Счет» вводимо «311» та натискаємо «ОК» (Рис. 4.11).
Рис. 4.11
Задача 4 З розрахункового рахунка підприємства ПАТ «Фортуна» по чеку № 890 від 29.01.20ХХр. одержані грошові кошти на операційно-господарські потреби 1 000 грн.
Необхідно за фактом надходження грошових коштів скласти документ Приходный кассовый ордер. меню Касса Приходный кассовый ордер. Форму документа, що відкрилася, заповнюємо та натискаємо «ОК» (Рис. 4.12).
Рис. 4.12.