Умова завдання

Ситуація №1. Затишок коштів на поточному рахунку домобудівного комбінату(ДМК) на 18 квітня становить 200 тис. грн. До поточного рахунку домобудівного комбінату є такі претензії:

Зміст документа та призначення платежу	Сума, тис. грн..
1.Платіжне доручення за отримані 10 квітня енергоносії	20
2. Платіжне доручення на перерахування коштів до пенсійного фонду	5
3. Платіжне доручення на перерахування коштів на окремий Рахунок, який гарантує оплату чеків із чекової книжки	10
4.Платіжне доручення на дострокове погашення кредиту, отриманого раніше	40
5. Платіжне доручення на попередню оплату цегли	35
6. Платіжне доручення на перерахування банку плати за розрахунково-касове обслуговування	5
7. Платіжне доручення на перерахування коштів малому підприємству під час його господарській діяльності	20
8. Платіжне доручення на перерахування коштів, призначених для купівлі облігацій Державної внутрішньої позики	45

П ЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ№____ 04100001

Від «__»________20__р.

Одержано банком

«__»_______20__р.

П латник

Код за

ЄДРПОУ ДЕБЕТ рах. № СУМА

Банк платника Код банку

В.м._____________________________

О держувач

К од за

ЄДРПОУ

Банк одержувача КРЕДИТ рах. №

Код банку

__________________________________________________________________________

Сума літерами

__________________________________________________________________________

Призначення платежу:

М.П. Підпис платника Проведено банком

«__»_______20__р.

Підпис банку

2. На основі ситуації №2 вказати які платіжні доручення і в якій послідовності будуть прийняті банком до виконання. Вказати протягом якого часу з дати заповнення платіжне доручення приймається банком до виконання? Що таке попередня оплата товарів, послуг та виконаних робіт? Вказати відмінність попередньої оплати товарів, послуг та виконаних робіт від авансових платежів.

Ситуація 2. До комерційного банку "Бізнес" 12 квітня надійшли від консервного комбінату такі платіжні доручення:

• № 20 від 1 квітня на перерахування коштів у сумі 15 тис. грн. фермерському господарству за одержану сільськогосподарську продукцію;

• № 24 від 6 квітня на 28 тис. грн. для попередньої оплати рахунку цукрового заводу за цукор;

• № 29 від 12 квітня – на перерахування КСП авансу в рахунок майбутніх поставок продукції на суму 40 тис. грн..;

• № 30 від 12 квітня – на перерахування прибуткового податку до бюджету на суму 10 тис. грн.;

• № 31 від 12 квітня – для переказу через підприємство зв’язку заробітної плати працівникам, які перебувають у відрядженні в іншому населеному пункті, на суму 6 тис. грн..;

• № 32 від 12 квітня – на перерахування машинобудівному заводу авансу в рахунок майбутніх поставок обладнання на 35 тис. грн.

На поточному рахунку консервного комбінату на початок операційного дня 12 квітня знаходилось 120 тис. грн.