- •Оглавление
- •ВвЕдение
- •История бизнеса
- •Анализ положения дел в отрасли
- •Оценка конкурентов и выбор конкурентной стратегии
- •Производственный план
- •Ресурсы
- •Технология
- •Планируемый объем оказания услуг по месяцам
- •План Маркетинга
- •Рынок сбыта
- •Стратегия маркетинга
- •Организационный план
- •Выбор организационно-правовой формы предприятия
- •Организационный план
- •Организационная структура предприятия
- •Финансовый план
- •Финансирование проекта
- •Затраты проекта
- •Финансовые результаты проекта
- •Финансовые показатели проекта
- •Описание рисков
- •Городецкий вал
- •Д ом графини Паниной
- •Г ород Мастеров
- •Нагорная часть города, музейный квартал и набережная
- •Феодоровский монастырь
- •Церковь Михаила Архангела
- •Церковь Успения Пресвятой Богородицы.
- •Ц ерковь Покрова Пресвятой Богородицы
- •Церковь Спаса Нерукотворного Образа
- •Никола-Погост
- •Источник «Никола-ключ»
- •Деревня Соболиха
Финансовый план
Финансирование проекта
Стартовый капитал найти очень сложно, поэтому я приняла решение участвовать в областной программе поддержки малого бизнеса и предпринимательства для получения гранта в размере 150000 рублей. Заручившись поддержкой Городецкой администрации (т.к. районные власти также заинтересованы в развитии туристической сферы) и бизнес - инкубатора (расположенного в г. Заволжье), я рассчитываю получить данный грант и использовать именно эти средства в качестве источника финансирования проекта ООО «Городецкие диковинки».
Таким образом, источниками финансирования проекта являются:
- средства областного бюджета 150000 рублей
- собственные средства 15000 рублей
Общая стоимость проекта 165000 рублей
Затраты проекта
При реализации данного проекта необходимо выделить следующие группы затрат: стартовые затраты (на оборудование помещения, рабочих мест и рекламу), аренда помещения, затраты, связанные с оплатой труда, затраты на материалы для изготовления сувенирной продукции, налоги.
Стартовые затраты (на оборудование и рекламу - 165000 руб.)
Затраты на оборудование помещения (из Раздела 4)
Наименование |
Цена, руб. |
Общая сумма затрат за год, руб. |
1. Офисная мебель |
68000 |
68000 |
2. Выставочное оборудование |
41500 |
41500 |
3. Компьютерная и оргтехника |
41000 |
41000 |
Итого |
150500 |
|
Затраты на рекламу (из Раздела 5)
Наименование |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена, руб. |
Сумма, руб. |
Рекламная вывеска |
шт. |
1 |
3000 |
3000 |
Рекламные объявления в СМИ |
шт. |
2 |
250 |
500 |
Визитки, листовки |
шт. |
600 |
10 |
6000 |
Сайт фирмы |
шт. |
1 |
5000 |
5000 |
Итого: |
|
|
|
14500 |
Затраты на аренду помещения (из Раздела 4)
Арендная плата составляет 10000 рублей в месяц (включая коммунальные платежи).
Затраты на оплату труда
Должность |
Кол-во |
З/пл. за месяц, руб. |
Платежи |
Директор |
1 |
12000 |
Ежемесячно |
Бухгалтер |
1 |
10000 |
Ежемесячно |
Менеджер (организатор экскурсий) |
1 |
8000 |
Ежемесячно |
Экскурсовод |
2 |
7000 |
Ежемесячно |
Мастер НХП |
3 |
7000 |
Ежемесячно |
Итого |
8 |
|
|
ООО «Городецкие диковинки» является плательщиком страховых взносов в ПФ РФ, ФОМС и ФСС (30,2%).
Расчет страховых взносов с заработной платы работников
Должность |
Числен-ность |
З/пл. за месяц, руб. |
Общая з/пл., руб. |
Страх. взносы (30,2%) |
Итого мес. фонд з/пл., руб. |
Директор |
1 |
12000 |
12000 |
3624 |
15624 |
Бухгалтер |
1 |
10000 |
10000 |
3020 |
13020 |
Менеджер (организатор экскурсий) |
1 |
8000 |
8000 |
2416 |
10416 |
Экскурсовод |
2 |
7000 |
14000 |
4228 |
18228 |
Мастер НХП |
3 |
7000 |
21000 |
6342 |
27342 |
Итого |
8 |
|
65000 |
19630 |
84630 |
Затраты на материалы для изготовления сувенирной продукции
Расходные материалы |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена, руб. |
Общая стоимость, руб. |
Деревянные заготовки для изготовления сувенирной продукции (панно, доски, шкатулки, ложки и пр.) |
|
|
|
10000 |
Заготовки для магнитов |
шт. |
425 |
10 |
4250 |
Заготовки для сувениров |
шт. |
125 |
70 |
8750 |
Краски масляные художественные |
шт. |
10 |
300 |
3000 |
Кисти «Белка» |
шт. |
5 |
30 |
150 |
Итого: |
|
|
|
26150 |
Закупка деревянных заготовок для изготовления сувенирной продукции (панно, доски, шкатулки, ложки и пр.), заготовок для магнитов, заготовок для сувениров, красок и кистей будет производиться на 1 месяц работы за счёт дохода ООО «Городецкие диковинки».
Налоги
ООО «Городецкие диковинки» будет находиться на УСН (6% с доходов). Сумма единого налога может быть уменьшена на сумму страховых платежей, но не более чем на 50%.
Таким образом, расчет единого налога по УСН (6% с доходов):
Наименование |
Ед.изм. |
1 мес |
2 мес |
3 мес |
4 мес |
5 мес |
6 мес |
7 мес |
8 мес |
9 мес |
10 мес |
11 мес |
12 мес |
Итого за год |
Доход |
руб. |
117750 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
1704500 |
УСН (6%) |
руб. |
7065 |
8655 |
8655 |
8655 |
8655 |
8655 |
8655 |
8655 |
8655 |
8655 |
8655 |
8655 |
102270 |
Страховые взносы с з/пл сотрудников |
руб. |
19630 |
19630 |
19630 |
19630 |
19630 |
19630 |
19630 |
19630 |
19630 |
19630 |
19630 |
19630 |
235560 |
Единый налог по УСН к уплате |
руб. |
3532,5 |
4327,5 |
4327,5 |
4327,5 |
4327,5 |
4327,5 |
4327,5 |
4327,5 |
4327,5 |
4327,5 |
4327,5 |
4327,5 |
51135 |
Итого к уплате |
руб. |
23162,5 |
23957,5 |
23957,5 |
23957,5 |
23957,5 |
23957,5 |
23957,5 |
23957,5 |
23957,5 |
23957,5 |
23957,5 |
23957,5 |
286695 |