Розрахунок

встановлення ліміту залишку готівки в касі,

(назва підприємства)

___________________________________________________________________________________

(місцезнаходження підприємства)

Касові обороти. Грн.

№ з/п	Найменування показників	Код	Фактично за 3 місяці, що передують поданню заявки-розрахунку до банку
1	Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум що одержані з банків)
2	Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підпри­ємства за останні 3 місяці)
3	Виплачено готівкою на різні потреби (крім витрат пввязаних з оплатою праці, пенсій стипендій дивідендів)
4	Середньоденна, відача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підпри­ємства за останні 3 місяці)

Ліміт каси

Найменування показника	Установлено підприємством
1. Ліміт залишку готівки

Порядок і строки здавання виручки (надходжень)

Найменування показника	Визначається строк здавання готівкової виручки та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків
2. Строки здавання готівкової виручки (готівки)

Керівник підприємства Головний (старший) бухгалтер	Погоджено: Керівник установи банку
«___» _________________ 199__ р.	«___» _________________ 199__ р.

до Інструкції про касові операції

в банках України

ЗАЯВА

на переказ готівки №______

Дата здійснення операції ____________Дата валютування ___________

Назва валюти		№ рахунку	Сума	Еквівалент у грв.
	Дебет	100249011
	Кредит
Загальна сума (цифрами)

Платник ____________________________________Код платника_____________________

Банк платника______________________________________МФО_____________________

Отримувач ________________________________Кодотримувача_____________________

Банк отримувача ___________________________________МФО_____________________

Код банку отримувача__________________________________________

Загальна сума ________________________________________________________________

(словами)

Призначення платежу ________________________________________________________

Додаткові реквізити ________________________________________________________

Підпис платника ______________ Підписи банку ___________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Квитанція №_____

Дата здійснення операції ________________Дата валютування________________________

Назва валюти		№ рахунку	Сума	Еквівалент у грв.
	Дебет	100249011
	Кредит
Загальна сума (цифрами)

Платник ____________________________________Код платника_____________________

Банк платника______________________________________МФО_____________________

Отримувач ________________________________Кодотримувача_____________________

Банк отримувача ___________________________________МФО_____________________

Код банку отримувача__________________________________________

Загальна сума ________________________________________________________________

(словами)

Призначення платежу ________________________________________________________

Додаткові реквізити ________________________________________________________

Підпис платника ______________ Підписи банку ___________________

Підписи банку ___________________