Поток реальных денег (поток наличности)
№№ |
Наименование |
Значение показателя по годам (руб.) |
||||
строк |
показателя |
Первоначальное состояние |
1-й год |
2-й год |
3-й год |
4-й год |
1. |
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
-1143530 |
-16081611 |
39545671 |
118802834 |
268202823 |
2. |
Продажи и другие поступления |
10938 |
74241407 |
285452792 |
555083476 |
983882326 |
3. |
Материалы и комплектующие |
0 |
311856982 |
78193876 |
13238685 |
203838836 |
4. |
прочие прямые издержки |
0 |
28382422 |
66167219 |
98430906 |
133752926 |
5. |
Общие издержки и налоги |
24468 |
28688614 |
100511026 |
204791051 |
377772741 |
6. |
Проценты по кредитам |
1130000 |
1395000 |
1035000 |
675000 |
315000 |
7. |
ИНВЕСТИЦИОН-НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
-1460182 |
71720 |
0 |
3428220 |
0 |
8. |
Поступления от продажи активов |
0 |
71720 |
0 |
3428220 |
0 |
9. |
Затраты на приоб-ретение активов |
1460182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
3966667 |
-200004 |
-1750004 |
-3300004 |
-6400004 |
11. |
Собственный (акционерный) капитал |
3100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Краткосрочные кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Долгосрочные кредиты |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Погашение задол-женностей по кредитам |
133333 |
200004 |
200004 |
200004 |
200004 |
15. |
Выплаты дивидендов |
0 |
0 |
1550000 |
3100000 |
6200000 |
16. |
ИЗЛИШЕК СРЕДСТВ |
1362955 |
-16209895 |
37795667 |
118932050 |
261802819 |
17. |
СУММАРНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ |
0 |
16209895 |
0 |
0 |
0 |
18. |
САЛЬДО НА КОНЕЦ ГОДА |
1362955 |
-14846940 |
22948727 |
141879777 |
403682596 |
Пояснения к табл.1:
Строка 1 + Ф+(t) = (1) - (3) - (4) - (5) - (6)
Строка 7 = Ф1(t) = -Кt = (8) - (9)
Строка 10 = Ф3(t) = (11) + (12) + (13) - (14) - (15)
С
трока
16 = (1) + (7) + (10)
(1) +
(7) + (10), если эта сумма отрицательна
С
трока
17 =
0 в
противном случае
Число в строке 18 на данном шаге равно сумме значений в строке 18 на предыдущем шаге1 и в строке 16 на данном шаге.