Поток наличности
№ |
Наименование |
Значения показателя, тыс.руб. |
||
п/п |
показателя |
первоначаль-ное состояние |
1-й год |
2-й год |
1. |
Производственная деятельность |
|
|
|
2. |
Продажи |
8 |
70 |
164 |
3. |
Издержки |
0 |
30 |
39 |
4. |
Налоги |
10 |
55 |
25 |
5. |
Инвестиционная деятельность |
|
|
|
6. |
Поступления от продажи активов |
0 |
4 |
0 |
7. |
Затраты на приобрете-ние активов |
1,4 |
0 |
0 |
8. |
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
9. |
Собственный капитал |
30 |
0 |
0 |
10. |
Кредиты |
9 |
0 |
0 |
11. |
Погашение задолжен-ностей по кредитам |
12 |
24 |
10 |
12. |
Выплаты дивидендов |
0 |
0 |
2 |
13. |
ИЗЛИШЕК СРЕДСТВ |
|
|
|
14. |
СУММАРНАЯ ПО-ТРЕБНОСТЬ В СРЕД-СТВАХ |
|
|
|
15. |
САЛЬДО НА КОНЕЦ ГОДА |
|
|
|
Таблица 4
Поток наличности
№ |
Наименование |
Значения показателя, тыс.руб. |
||
п/п |
показателя |
первоначаль-ное состояние |
1-й год |
2-й год |
1. |
Производственная деятельность |
|
|
|
2. |
Продажи |
85 |
250 |
1460 |
3. |
Издержки |
0 |
310 |
720 |
4. |
Налоги |
10 |
100 |
1200 |
5. |
Инвестиционная деятельность |
|
|
|
6. |
Поступления от продажи активов |
0 |
42 |
10 |
7. |
Затраты на приобрете-ние активов |
35 |
10 |
0 |
8. |
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
9. |
Собственный капитал |
300 |
0 |
0 |
10. |
Кредиты |
70 |
10 |
0 |
11. |
Погашение задолжен-ностей по кредитам |
120 |
500 |
300 |
12. |
Выплаты дивидендов |
0 |
10 |
25 |
13. |
ИЗЛИШЕК СРЕДСТВ |
|
|
|
14. |
СУММАРНАЯ ПО-ТРЕБНОСТЬ В СРЕД-СТВАХ |
|
|
|
15. |
САЛЬДО НА КОНЕЦ ГОДА |
|
|
|
Таблица 5