Витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування

Види робіт	Організація, з якою укладено договір	Сума витрат, грн
		поліклініка	стаціонар	разом
Комплексне обслуговування медичної техніки	Інтергоспіталь	2 000.00	2 000.00	4 000.00
Ремонт холодильників	Побуттехпром	2 000.00	1 000.00	3 000.00
Повірка засобів вимірювання	Медтехсервіс	3 000.00	3 000.00	6 000.00
Техобслуговування комп’ютерної техніки	Формат	4 000.00	-	4 000.00
Поточний ремонт приміщень	-	10 000.00	10 000.00	20 000.00
Разом	х	21 000.00	16 000.00	37 000.00

1137=37000,00 грн

1138 «Послуги зв’язку»

Розраховуємо витрати на підставі даних табл. 11.

Таблиця 11

Витрати за послуги звязку

Організація, з якою укладено договір	Сума витрат, грн
	поліклініка	стаціонар	разом
"Утел"	9000	2000	11000
"Укртелеком"	4000	3000	7000
Разом	13000	5000	18000

1138=18000,00 грн

1139 «Оплата інших послуг та інші видатки»

Розраховуємо суму видатків виходячи з таких даних (табл. 12).

Таблиця 12

Витрати на інші послуги та інші видатки

Види робіт	Організація, з якою укладено договір	Сума витрат, грн
		поліклініка	стаціонар	разом
Дезінфекція та дератизація	Промдезінфекція, Санепідемстанція	11 000.00	11 000.00	22 000.00
Повірка медичних апаратів	Ремторгобладнаня	4 000.00	5 000.00	9 000.00
Обслуговування холодильників	Побуттехпром	4 000.00	5 000.00	9 000.00
Видатки на охорону	ТОВ "Витязь"	18 000.00	18 000.00	36 000.00
Разом	х	37 000.00	39 000.00	76 000.00

1139 = 76 000,00 грн.

1140 «Видатки на відрядження» = 30*25*12 = 9 000,00 грн.

1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»

Визначаємо суму необхідних коштів виходячи з таких показників:

а) 1161 «Оплата теплопостачання» = 167 497,5 + 30 015,0 = 197 512,5 грн.

Поліклінічне відділення = 2913 * (69 / 1.2) = 167 497,50 грн.

Стаціонарне відділення = 522 * (69 / 1.2) = 30 015,00 грн.

б) 1162 «Оплата водопостачання і водовідведення»=19166,48+5833,04=24999,52 грн.

Поліклінічне відділення = 28 186 * (0,816 / 1.2) = 19 166,48 грн.

Стаціонарне відділення = 8 578 * (0,816 / 1.2) = 5 833,04 грн.

в) 1163 «Оплата електроенергії» = 36 999,92 + 7 999,99 = 44 999,91 грн.

Поліклінічне відділення = 237 179 * 0,156 =36 999,92 грн.

Стаціонарне відділення = 51 282 * 0,156 = 7 999,99 грн.

г) 1165 «Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв» = (167 + 333) * * 12 місяців = 6 000,00 грн.

1160 = 197 512,5 + 24 999,52 + 44 999,91 + 6 000,0 = 273 511,93 грн.