Исходные данные для оценки эффективности инвестиционного проекта

№

Наименование

Единицы измерения

варианты

1

2

3

4

5

6

1

Дата начала проекта

01.01

2

Длительность проекта

лет

6

3

Наименование продукта

Электродвигатель

4

Дата начала продаж

01.09.

5

Объем производства продукции в 1-й год

тыс. шт

80

106

74

102

59

78

9-й месяц проекта

тыс. шт

5

7

5

6

4

4

10-й месяц проекта

тыс. шт

15

20

14

19

11

11

11-й месяц проекта

тыс. шт

25

33

23

32

19

19

12-й месяц проекта

тыс. шт

35

46

32

45

26

26

6

Объем производства в последующие годы

тыс. шт

478

625

439

612

356

356

7

Этап 1. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы (244 дня)

Строительство зданий

тыс. руб

4320

4700

3500

4100

3100

3050

Создание сооружений

тыс. руб

1280

2500

170

1525

2525

2575

Покупка комплекса технологического оборудования

тыс. руб

6550

7000

6700

7350

5650

6350

Покупка прочего оборудования, коммуникационной и вычислительной техники

тыс. руб

450

340

440

460

450

660

Покупка энергетического оборудования

тыс. руб

70

20

100

95

95

195

Строительство энергетических сетей

тыс. руб

130

80

130

132

130

232

Покупка транспортных средств

тыс. руб

350

400

400

381

381

381

Покупка инвентаря

тыс. руб

50

90

70

70

70

170

8

Этап 2 (122 дня). Освоение производства

9

Этап 3 (1826 дней). Полная производственная мощность

10

Статьи затрат себестоимости изделия:

Сырье и материалы

тыс. руб

14,3

15,8

18,3

10,3

10,2

14,3

Энергия и топливо на технологические нужды

тыс. руб

2,1

2,3

7,1

1,1

1,1

1,4

Зарплата основная и дополнительная

тыс. руб

3,5

4,1

4,5

2,5

3,1

3,7

Содержание и эксплуатация оборудования (в месяц)

тыс. руб

63,4

43,2

32,1

31,8

28,7

29,6

Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (в месяц)

тыс. руб

11,3

8,8

11,8

9,3

8,7

7,2

Прочие накладные расходы (в месяц)

тыс. руб.

9,78

6,23

7,3

10,1

9,7

10,3

Коммерческие расходы (в месяц)

тыс. руб.

13,3

19,3

11,2

8,7

8,8

8,6

11

Цена единицы продукции

тыс. руб.

35,5

37,7

49,6

31,2

39,3

38,3

№

Наименование

варианты

7

8

9

10

11

12

13

1

Дата начала проекта

01.01.

2

Длительность проекта, лет

6

3

Наименование продукта

Электродвигатель

4

Дата начала продаж

01.09.

5

Объем производства продукции 1-й год, тыс.шт.

150

168

53

110

124

56

150

9-й месяц проекта, тыс. шт.

9

5

11

3

7

4

9

10-й месяц проекта, тыс. шт.

28

15

32

10

21

11

28

11-й месяц проекта, тыс. шт.

47

24

53

17

35

18

47

12-й месяц проекта, тыс. шт.

66

34

74

23

48

25

66

6

Объем производства в последующие годы, тыс. шт.

910

467

1009

320

663

338

900

7

Этап 1. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы (244 дня)

Строительство зданий, тыс.руб.

13500

14100

3800

4300

6600

3700

13800

Создание сооружений, тыс.руб.

15000

15250

1000

1100

1525

1000

14900

Покупка комплекса технологического оборудования, тыс. руб.

17000

17350

6500

6700

6150

3000

16050

Покупка прочего оборудования, тыс. руб.

1400

1460

400

420

460

500

2000

Покупка энергетического оборудования, тыс. руб.

195

195

100

110

95

100

200

Строительство энергетических сетей, тыс. руб.

1300

1321

140

120

132

140

1400

Покупка транспортных средств, тыс. руб.

300

381

390

380

281

300

400

Покупка инвентаря, тыс. руб.

700

700

90

70

40

70

600

8

Этап 2 (122 дня). Освоение производства

9

Этап 3 (1826 дней). Полная производственная мощность

10

Статьи затрат себестоимости изделия

Сырье и материалы, тыс. руб.

45,2

50,3

15,3

15,3

20,3

15,3

42,4

Энергия и топливо на технологические нужды, тыс.руб.

16,1

18,1

5,3

3,1

1,4

2,3

16,5

Зарплата основная и дополнительная, тыс. руб.

11,2

12,5

7,5

4,5

3,4

3,5

11,5

Содержание и эксплуатация оборудования (в мес.), тыс. руб.

115,3

147,2

21,7

19,7

30,4

19,3

124,3

Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (в месяц), тыс. руб.

29

33,5

6,4

6,8

9,4

6,7

29,2

Прочие накладные расходы (в месяц), тыс. руб.

42

43,5

8,8

9,8

10,3

7,5

41,3

Коммерческие расходы (в месяц), тыс. руб.

38,9

33,2

7,9

9,0

8,8

8,6

37,7

11

Цена единицы продукции, тыс.руб.

131,9

147,9

51,6

40,0

39,4

71,0

124,3

№

Наименование

варианты

14

15

16

17

18

19

20

1

Дата начала проекта

01.01.

2

Длительность проекта, лет

6

3

Наименование продукта

Электродвигатель

4

Дата начала продаж

01.09.

5

Объем производства продукции 1-й год, тыс.шт.

81

84

46

136

147

150

138

9-й месяц проекта, тыс. шт.

5

5

3

9

9

9

9

10-й месяц проекта, тыс. шт.

15

16

9

26

28

28

26

11-й месяц проекта, тыс. шт.

25

26

14

43

46

47

43

12-й месяц проекта, тыс. шт.

35

37

20

60

64

66

61

6

Объем производства в последующие годы, тыс. шт.

485

505

276

816

882

899

830

7

Этап 1. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы (244 дня)

Строительство зданий, тыс.руб.

4500

3900

2000

5200

12000

15200

11100

Создание сооружений, тыс.руб.

2700

1435

925

2325

14250

13950

14950

Покупка комплекса технологического оборудования, тыс. руб.

5320

6950

3350

6150

18350

16150

16850

Покупка прочего оборудования, тыс. руб.

1330

460

240

570

2460

1440

1460

Покупка энергетического оборудования, тыс. руб.

88

95

100

90

1950

175

2050

Строительство энергетических сетей, тыс. руб.

140

120

130

140

1300

1170

1321

Покупка транспортных средств, тыс. руб.

250

350

381

400

780

340

2381

Покупка инвентаря, тыс. руб.

60

70

65

80

700

670

700

8

Этап 2 (122 дня). Освоение производства

9

Этап 3 (1826 дней). Полная производственная мощность

10

Статьи затрат себестоимости изделия

Сырье и материалы, тыс. руб.

10,1

13,3

9,3

11,3

45,2

43,3

47,3

Энергия и топливо на технологические нужды, тыс. руб

1,1

1,1

1,1

1,1

16,1

22,1

16,9

Зарплата основная и дополнительная, тыс. руб.

3,3

3,4

1,5

4,1

12,7

14,5

12,2

Содержание и эксплуатация оборудования (в мес.), тыс. руб.

29,6

30,4

23,7

32,5

111,2

103,8

119,7

Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (в месяц), тыс. руб.

7,2

9,3

7,4

9,5

23,8

25,1

23,5

Прочие накладные расходы (в месяц), тыс. руб.

10,3

9,8

9,1

11

41,1

40

43

Коммерческие расходы (в месяц), тыс. руб.

8,6

8,7

8,5

9

34

36,1

45

11

Цена единицы продукции,тыс.руб

39,1

42,5

26,6

33,8

130,8

142

134,3