Расшифровка статей затрат: заработная плата производственных рабочих (тыс. Руб.)

Наименование должности

Апрель 2008 г.

план

факт

з/п 1 рабоч.

общ ФОТ

з/п 1 рабоч.

общ ФОТ

Основной персонал:

лаборант (4)

8,87

12,085

аппаратчик (8)

14,52

14,59

Итого: по основному персоналу

–

–

Вспомогательный персонал:

эл. сварщик (0,5)

7,78

13,70

эл. монтер (0,25)

10,6

0,00

слесарь (1)

0,00

10,91

проч. персонал (уборщицы и др.)

–

15,68

–

0,00

Итого: по вспомогательному персоналу

–

–

Всего: по заработной плате производственных рабочих

–

–

№ п/п

Наименование показателя

Апрель 2008 г.

план

факт

1

Амортизация зданий и сооружений

102,65

143,33

2

З/п персонала цеха (нач. цехов, специалистов, служащих)

64,15

55,83

3

Работы и услуги производственного характера, в т.ч.:

3.1

Ремонт машин и оборудования

75,25

65,23

3.2

Ремонт зданий и сооружений

28,91

0,00

3.3

Расходы на содержание оборудования

0,05

0,62

3.4

Услуги собственного транспорта

0,00

10,19

4

Расходы по охране труда

2,19

2,86

5

Прочие работы и услуги производственного характера, в т.ч.:

5.1

Коммунальные услуги

0,00

6,04

5.2

Расходы по содержанию лаборатории

0,00

4,61

5.3

Прочие услуги производственного характера

0,00

8,53

6

Прочие расходы, связанные с работой оборудования

1,85

0,00

Итого: цеховые расходы

№ п/п

Наименование показателя

2009 г.

предприятие

эксперты

отклонение (+;-)

Сумма, тыс. руб.

Удел. вес, %

Сумма, тыс. руб.

Удел. вес, %

1

Подъем воды

1.1

Электроэнергия

9318,90

9332,49

1.2

Аренда имущества

361,00

361,00

1.3

Амортизация

108,70

108,70

1.4

Ремонт и техобслуживание

299,50

299,50

1.5

Затраты на оплату труда

3771,60

4065,97

1.6

Отчисления от з/п (26,2%)

1.7

Цеховые расходы (приложение 2: п.1)

617,30

2

Транспортирование воды

2.1

Электроэнергия

6392,30

6380,73

2.2

Ремонт и техобслуживание

667,90

667,90

2.3

Затраты на оплату труда

3644,70

3326,67

2.4

Отчисления от з/п (26,2%)

2.5

Аренда имущества

1066,50

1066,50

2.6

Амортизация

11,40

11,40

2.7

Цеховые расходы (приложение 2: п.2)

881,80

3

Прочие прямые расходы (приложение 5)

1509,90

4

Приобретение воды со стороны

175,60

176,40

5

Итого: затраты основного производства

6

Общеэксплуатационные расходы

2999,50

2306,61

7

Аварийно-восстановительные работы (приложение 6: п.8.1)

1972,30

8

Вспомогательное производство (приложение 4: п.10.1)

4563,80

9

Всего расходов

100,00

100,00

10

Реализовано воды, тыс. м³

3608,40

X

3577.50

X

11

Себестоимость 1 м³ воды (руб.)

X

X

12

Рентабельность (%)

4,00

X

4.40

X

13

Прибыль, (руб.)

X

X

14

Тариф без НДС (с/с+прибыль)

X

X

15

НДС (18%)

X

X

16

Рекомендуемый тариф (руб./м³)

X

X