Расшифровка затрат по статье: прочие прямые расходы по водоснабжению

№ п/п

Статьи затрат

Сумма, тыс. руб

1

Плата за пользование водными объектами

в том числе

1.1

с населения (3042,5 тыс. м3*70 руб.)/1000

1.2

с предприятий и организаций (530,18 тыс. м3*336) /1000

2

Проверка приборов

14,40

3

Охрана резервуаров

204,60

4

Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации

34,32

5

Затраты по приему платежей от населения за услуги водоснабжения

492,60

6

Отчисления на социальное страхование рабочих и страхование имущества

15,70

7

Оплата больничных листов (расчет по фактическим данным за 1-е полугодие предыдущего года:

(6,6 тыс. руб. *1,16*2)

8

Плата за выполнение лабораторных работ

132,90

9

Ведение мониторинга подземных вод на водозаборе

102,70

10

Пользование подстанцией «Аэросоюз»

41,80

Итого

№ п/п

Статьи затрат

Сумма, тыс. руб.

1

Аренда имущества

22,6

2

Стоимость горючесмазочных материалов

151,4

3

Материалы

35,1

4

Затраты на оплату труда

1952,07

5

Отчисления от з/п (26,2%)

6

Цеховые расходы, всего

в том числе:

6.1

заработная плата ИТР (приложение 1. п.3)

6.2

отчисления от з/п (26,2%)

6.3

охрана труда (спецодежда, инструмент)

13,2

6.4

обязательное страхование работников

0,7

6.5

оплата больничных листов

6,2

7

Прочие услуги, всего

в том числе

7.1

услуги связи

5,6

7.2

электроэнергия

12,0

7.3

теплоэнергия

18,0

7.4

страхование автотранспорта

3,5

7.5

транспортный налог

2,7

8

Итого:

в том числе

8.1

на водоснабжение (52,53%)

8.2

на водоотведение (47,47%)

№ п/п

Наименование должности

Кол-во ед.

Оклад, руб.

Премия (32%), руб.

Оплата труда в месяц, руб.

Годовой ФОТ, тыс. руб.

Отчисления от з/п (26,2%), тыс. руб.

1

Зам. управляющего

1

22815,12

2

Зам. гл. инженера

1

18832,00

3

Зам. гл. бухгалтера

1

22815,10

4

Ведущий бухгалтер

1

12575,20

5

Бухгалтер

2

9386,30

6

Ведущий экономист

1

14690,50

7

Экономист

1

7920,00

8

Начальник ПТО

1

13640,00

9

Инженер ПТО

1

10187,10

10

Инженер ПТО

1

9134,40

11

Инженер-программист

1

9134,40

12

Начальник абонен. отдела

1

11300,30

13

Инженер абонен. отдела

2

9148,70

14

Ведущий юрисконсульт

1

12975,00

15

Инспектор по кадрам

1

7700,00

16

Инженер-энергетик

1

10187,10

17

Инженер по ОТ и ТБ

1

8699,90

18

Секретарь-машинистка

1

5940,00

Всего: ФОТ

20