2.Характеристика организации и стратегия ее развития

Открытое акционерное общество «Витебский завод радиодеталей «Монолит» (ОАО «ВЗРД «Монолит») – создан в 1955 году решением Министерства радиотехнической промышленности СССР.

В соответствии с приказом Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 29.12.2009 г. № 356 Республиканского унитарного научно- производственного предприятия «Витебский завод радиодеталей «Монолит» (РУП «Витебский завод радиодеталей «Монолит») преобразовано в Открытое акционерное общество «Витебский завод радиодеталей «Монолит» (ОАО «ВЗРД» Монолит»). Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации, зарегистрированное Государственным учреждением «Администрация свободной экономической зоны «Витебск», выдано 21.01.2010г. № 0051481. Правопреемником всех имущественных и неимущественных прав и обязательств РУП «Витебский завод радиодеталей «Монолит» является ОАО «ВЗРД «Монолит». Местонахождение: Республика Беларусь, 210604, г. Витебск, ул. М. Горького, д.145. УНП – 300050407.

Первая продукция выпущена в феврале 1958 г.

В 1991 г. предприятие из союзного подчинения (Минэлектропром СССР) передано в республиканское веденье (Министерство промышленности Республики Беларусь, радиоэлектронная промышленность).

С момента создания завод специализировался на выпуске керамических конденсаторов, был и остаётся единственным предприятием такого профиля в Республике Беларусь.

До развала СССР, ОАО «ВЗРД «Монолит» был одним из крупнейших предприятий бывшего СССР в области конденсаторостроения, занимал устойчивое положение на внутреннем рынке.

В 1991 г. производственные мощности по выпуску конденсаторов достигли уровня 613,7 млн. шт. в год, численность предприятия составляла более 7,3 тыс. человек. Удельный вес конденсаторов в выпуске товарной продукции составлял 86%. В структуре продаж более 65% изготовляемых конденсаторов использовалось в оборонной промышленности. Однако за период с 1991 г. рынок монолитных керамических конденсаторов (МКК) сузился более чем в 20 раз. В период развала ВПК и катастрофического снижения производства конденсаторов предпринимались попытки освоить производство непрофильной продукции (косметических средств, оборудование и т.п.), которые не дали положительного результата в связи с низким техническим уровнем их производства и неконкурентоспособностью самих изделий. Таким образом, попытки провести в этот период диверсификацию производства оказались неудачными: доминирующее положение в объемах выпуска по-прежнему занимали конденсаторы (80%). Колебания спроса на рынке данного продукта оказывали существенное влияние на экономическое положение предприятия.

Значительное снижение спроса в 2005 г. на продукцию специального назначения потребителями ВПК Российской Федерации, а также активное наполнение рынка более дешевой азиатской комплектацией привели предприятие к

глубокому кризису. Сокращение продаж произошло более чем на 30%.

Усилия предприятия направлялись на совершенствование имеющегося технологического процесса производства пассивных электронных компонентов (конденсаторов, терморезисторов), освоение новых видов изделий (промышленные воздухонагревательные устройства). Принимались меры по сохранению и совершенствованию уникального производства изделий на основе пьезокерамики (пьезоэлементов, пьезоизлучателей), по разработке многослойной технологии новых изделий из пьезокерамики (пьезотрансформаторы, пьезоактюаторы).

Итоги работы в 2009 г.

В 2009 г. предприятие работало в условиях нестабильности мировой финансовой системы и влияния экономических рисков на хозяйственную деятельность.

К финансовым рискам, влияние которых возросло в этот период, следует отнести монопрофильность продукции, привязку к российскому рынку. Колебания на данном сегменте рынка по-прежнему определяло экономику предприятия. Для обеспечения стабилизации финансово-хозяйственной деятельности были активизированы работы по расширению номенклатуры выпускаемой продукции, диверсификации рынка сбыта, мероприятий по оптимизации затрат с целью их снижения.

На предприятии в этот период была разработана долгосрочная Стратегии развития производства по трем основным направлениям: конденсаторы, терморезисторы, воздухонагревательные устройства, в т.ч. ТНП. Разработке программы развития на длительный период предшествовал анализ сложившейся экономической ситуации, определение положительных и отрицательных факторов, влияющих на уровень развития предприятия и его место на рынках выпускаемых продуктов.

ОАО «ВЗРД «Монолит» вступил в 2009 г. с высоким уровнем складских запасов, произведенных и нереализованных в 2008 г. Значительные оборотные средства оказались «замороженными». В условиях высокой стоимости кредитных ресурсов, их дефицита дальнейшее накопление складских остатков вело к отвлечению оборотных средств, усилению разрыва платежного баланса.

В связи с этими факторами, а также неблагоприятными внешними условиями в I и II квартале 2009 г. произошел спад объемов выпуска и реализации продукции более чем на 50% к уровню 2008 г., что оказало влияние на возникновение убыточности.

Для восстановления объемов производства, обеспечения загрузки персонала, ликвидации убыточности были разработаны планы мероприятий. Согласно которых на предприятии проводились дополнительные меры по снижению материалоемкости, энергоемкости, снижению накладных и непроизводительных расходов, изысканию дополнительных источников финансирования, реализовались мероприятия по упорядочиванию численности. Проведены мероприятия по снижению затрат в производстве терморезисторов, поставляемых для БСЗ ОАО «Атлант» в рамках импортозамещения. Технические решения по операции «напыление» позволили заменить применение материалов с содержанием серебра на хром-никель и таким образом снизить материалоемкость.

В 2009г. изготовлено продукции на сумму 14,1 млрд. руб., темпы роста промышленного производства к прошлому году были обеспечены на уровне 65,1, в том числе ТНП было выпущено на сумму 1063 млн. руб. (темпы роста 74,5%).

Принимались меры по сохранению персонала, недопущению обвального снижения уровня заработной платы.

Среднесписочная численность персонала за 2009 г. составила 851 человек при среднемесячной заработной плате 610 тыс. руб.

Принимались меры по вовлечению в хозяйственный оборот свободных помещений. При производственных площадях 51700 м², было сдано в аренду 21600 м².

Обеспечено положительное сальдо во внешнеэкономической деятельности в сумме 3276 тыс. долл. При этом темп роста экспорта составил 67,7%.

Получена прибыль от реализации готовой продукции в сумме 126 млн. руб. при рентабельности +0,8%. Удельный вес новой продукции в объеме выпуска составил 3%.

В целом в 2009 г. удалось не допустить остановки производства и нарастания долгов, в том числе по кредитам банка, а главное сохранить платежеспособность предприятия и персонал. В четвертом квартале 2009 г. были восстановлены объемы производства и продаж. Уровень текущей ликвидности составил в целом по году 1,7 коэффициент обеспеченности оборотными средствами 0,4.

Итоги работы в 2010 г.

В 2010 г. обеспечиваль положительная динамика развития предприятия в условиях сохранения высоких экономических рисков, вызванных нестабильностью мировой финансовой системы.

В 2010 г. была продолжена работа по диверсификации производства с целью снижения зависимости от основного продукта – конденсаторов, путем расширения номенклатуры выпускаемых изделий и освоению новых видов продукции.

В 2010 г. предприятие пользовалось мерами государственной поддержки.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13.01.2006 г. №  27, предприятию для повышения платежеспособности, создания условий для воспроизводства и стабилизации положения сохраняется государственная поддержка в форме отсрочки на 5 лет образовавшейся кредиторской задолженности в сумме 956,5 млн. руб. Действие Указа №  27 распространяется в отношении созданного открытого акционерного общества.

Предприятие имело снижение тарифов на энергоносители на 10% в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 01.03.2010 г. №  296 за 9 месяцев сумма льготы составила 139 млн. руб. с НДС.

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 19.04.2010г. №  187 «О стимулировании в 2010 году развития промышленного производства» предприятие было освобождено от уплаты в бюджет суммы превышения по налогам, сумма предоставленной льготы за отчетный период составила 354 млн. руб.

Организация в 2010г. пользовалась льготами по снижению налога на прибыль на 50% в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 04.12.2010 № 662 на высокотехнологичную продукцию, за 2010 г. сумма льготы составила 254 млн. руб.

Решением городского Совета депутатов г. Витебска № 170 от 16.03.10 г. снижена на 50% ставка налога на землю и налога на недвижимость. Объем льготы за год составил 126,0 млн. руб.

Произведено в 2010 г. продукции на сумму 21,041 млрд. руб., темпы роста 135,2%, в том числе ТНП выпустить на сумму 1240 млн. руб. (темпы роста 107,9%). Достижение запланированных объемов позволило обеспечить положительную динамику снижения затрат на 1 рубль товарной продукции и рентабельность реализованной продукции 21,4%. Коэффициент текущей ликвидности составил 2,0 и коэффициент обеспеченности оборотными средствами 0,5. Это позволяет сохранить устойчивую платежеспособность и обеспечить расширенное воспроизводство. Численность персонала к концу 2010 г. составила 898 человек при среднемесячной заработной плате 830 тыс. руб. Уровень заработной платы в декабре месяце составил 1100 тыс. руб.

В структуре выпуска продукции увеличится удельный вес материалоемких изделий: воздухонагревательных устройств, плит из пенополистирола. Однако проводимые мероприятия по сокращению затрат не позволил обеспечить уровень снижения материалоемкости продукции (фактически составил 1,7 при запланированных минус 4,7. Это вызвано резким ростом цен на драгметаллы, редкоземельные металлы. С целью снижения материалоемкости проводились работы по ужесточению нормирования материалов, дальнейшей работе по замене дорогостоящих материалов содержащих драгметаллы, на сплавы из неблагородных металлов, а также более активному использованию логистики в закупках.

Предприятие выполнило 14 из 17 доведенных целевых показателей.

Не выполнены следующие показатели социально-экономического развития.:

- допущено превышение по темпам роста импорта, это связано с низкими объемами закупок материалов по импорту за соответствующий период прошлого, в связи с дефицитом оборотных средств. Предприятие в своей деятельности использует более 80% импортного сырья и материалов из-за отсутствия аналогов на внутреннем рынке: сплавы драгоценных металлов на основе серебра и палладия, припой, титанат бария, никель, редкоземельные металлы и другие материалы, которые используются для производства пассивных электронных компонентов производства.

- не обеспечен удельный вес новой продукции в общем объеме производства – 10%

Не выполнено показателя по производству новой продукции связано со следующими причинами:

- отсутствием сформированного рынка сбыта новых изделий, неэффективной маркетинговой политикой по продвижению новых товаров - воздухонагревательных устройств.

- низким уровнем заказов на плиты пенополистирольные и необходимостью модернизации имеющегося оборудования для расширения рынка сбыта.

-ограниченностью рынка сбыта и применения актюаторов пьезокерамических.

- не выполняется доведенный норматив складских запасов готовой продукции – 120%.

В 2010 г. для выполнения заказов потребителей в полном объеме и в сроки, предусмотренные договорами, в конденсаторном производстве производились опережающие запуски востребованной продукции, что позволяло обеспечивать выполнение договорных обязательств, и получить конкурентные преимущества перед другими производителями, что в свою очередь оказало влияние на увеличение объемов продаж продукции.

Реализация продукции составила в 2010 г. 23,083 млрд., положительное сальдо во внешнеэкономической деятельности 4,85 млн. долл. прирост экспорта 48,0 %. Чистая прибыль в сумме 2149 млн. руб.

По итогам работы за 2010г. обеспечены условия предоставления мер государственной поддержки: темпы роста товарной продукции в сопоставимых ценах составят 135,2%, рентабельность реализованной продукции 13,6, осуществлялись своевременно и в полном объеме уплата текущих платежей в бюджет и за энергоносители.

Основные итоги развития в 2011 г.

Результаты работы предприятия в 2011г. во многом обусловлены влиянием внешних факторов: девальвацией национальной валюты и как следствие высоким уровнем инфляции. Уровень экспорта в структуре продаж (более 80%) определил значительную девальвационную составляющую в объеме выручки и сформированной прибыли.

При производстве изделий электронной техники используются редкоземельные материалы, металлы, материалы с содержанием драгметаллов (мелкодисперсное серебро, порошки Pd/Ag), которые в Республике Беларусь не производятся и поставляются в основном из РФ и Китая. Как правило, их закупки осуществляются крупными партиями на программу 5-6 месяцев. Удельный вес этих материалов в структуре материальных затрат составляет 76,0%. В связи с произведенной девальвацией рубля возникли значительные отклонения между учетной ценой материалов, находящихся на балансе предприятия, и закупаемыми в настоящее время, что привело к высокому уровню рентабельности этих изделий, снижению материалоемкости.

В 2011 г. произведено продукции на сумму 40832 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах составит 116,8%, ТНП на сумму 3036 млн. руб. при росте 108,8%, Будет выпущено конденсаторов 20500 тыс. штук, терморезисторов 4330 тыс. штук. Реализация на экспорт составила 6,794 млн. долл. при темпах роста 100,7%. Предусматривается получить положительное сальдо внешней торговли 4184,1 млн. долл.

Мероприятия по ресурсосбережению позволят снизить материалоемкость на 16,7 %, обеспечить уровень энергосбережения минус 16%

Выручка от реализации продукции достигнет 40832 млн. руб. Запланировано обеспечить рентабельность реализованной продукции не менее 36,8%, рентабельность продаж 26,0%. При этом получить чистую прибыль 7066 млн. руб.

Чистая прибыль будет направлены на расчеты с учредителем в сумме более 500млн. руб. и уплату отсроченной задолженности по Указу № 27 от 13.01.2006 г. (в сумме 193 млн. руб. ежегодно). Достижение положительных финансовых результатов позволит направить средства на пополнение оборотных средств в сумме 2375 млн. руб., а также на выполнение социальных программ. Предусматривается обеспечить среднюю заработную плату 1300 тыс. руб., в декабре 2011 г. 2000 тыс. руб. Производительность труда при этом составит 118,2% (в сопоставимых ценах).

Финансирование инвестиций в основной капитал составит 1200 млн. руб., в том числе капитального характера 270 млн. руб., будет обеспечено за счет собственных источников (500 млн. руб.) и заемных средств (700 млн. руб.). Положительные результаты хозяйственной деятельности в 2011 гг. позволяют сохранить высокий уровень ликвидности (2,0) и обеспеченности оборотными средствами (0,5), что создаст условия для стабильного экономического положения и развития в 2012 г.